南宁市西乡塘区总工会2023年度部门决算

目  录

第一部分：南宁市西乡塘区总工会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区总工会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区总工会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区总工会概况

一、本部门职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，在城区党委领导和上级工会的指导下，依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和工会工作总体思路开展工作。

2.检查督促和指导基层工会工作，促进基层工会创建“职工之家”活动。

3.履行工会依法维护职能，对所管辖范围内的贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督和检查，参与劳动争议的调解工作。

4.推行基层工会建立平等协商，签订集体合同制度，做好集体合同签订的监督、指导工作，促进企业建立和谐稳定的劳动关系。

5.组织广大会员努力学习政治理论，学习科学文化知识，做好培训“四有”职工工作。

6.发挥工会为职工办实事、好事的职能作用，助力乡村振兴，发展乡村旅游，推动城乡一体、融合发展。

7.完成城区委、上级工会交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构数为1个,与上年对比无变化。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人数3人,较上年度增加1人，变动原因：调入在编1人。

第二部分：南宁市西乡塘区总工会2023年度部门决算报表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区总工会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入101.86万元，其中本年收入101.86万元，较2022年度决算数75.70万元，增加26.16万元，增长34.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入101.86万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数75.70万元，增加26.16万元，增长34.56%，主要原因：人员经费支出增加，主要是调入在编1人，追加预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出101.86万元，其中本年支出101.86万元，较2022年度决算数75.70万元，增加26.16万元，增长34.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）92.1万元：主要用于：在编人员工资、社保、医疗、住房公积金等支出。较2022年度决算数54.18万元，增加37.92万元，增长69.99%，主要原因是：人员经费支出增加，主要是调入在编1人，追加预算。

2.社会保障和就业支出（208类）7.33万元：主要用于：在编人员养老社保、职业年金等支出。较2022年度决算数10.71万元，减少3.38万元，下降31.56%，主要原因是：社保基数调整，故支出减少。

3.卫生健康支出（210类）1.26万元：主要用于：在编人员基本医疗保险、长期护理险等支出。较2022年度决算数7.52万元，减少6.26万元，下降83.24%，主要原因是：社保基数调整，故支出减少。

4.住房保障支出（221类）1.16万元：主要用于：在编人员住房公积金支出。较2022年度决算数3.29万元，减少2.13万元，下降64.74%，主要原因是：社保基数调整，故支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位结余分配0万元。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出101.86万元，较2022年度决算数75.70万元，增加26.16万元，增长34.56%。其中：基本支出89.86万元，项目支出12.00万元。

南宁市西乡塘区总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.57万元，支出决算为101.86万元，完成年初预算的193.76%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为48.39万元，支出决算为92.1万元，完成年初预算的190.33%。预决算存有差异原因是：调入在编1人，追加预算，故支出增加。详细请看下表：

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为4.18万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的175.36%。预决算存有差异原因是：调入在编1人，追加预算，故支出增加。详细请看下表：

(3)卫生健康支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：调入在编1人，追加预算，故支出增加。详细请看下表：

(4)住房保障支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：调入在编1人，追加预算，故支出增加。详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区总工会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.86万元，其中：人员经费支出85.67万元，主要包括：基本工资14.74万元，津贴补贴12.58万元，奖金32.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.35万元，职业年金缴费2.68万元，职工基本医疗保险缴费2.08万元，公务员医疗补助缴费6.41万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金4.01万元，退休费5.01万元，；公用经费支出4.19万元，主要包括：办公费0.51万元，邮电费0.48万元，维修（护）费0.08万元，培训费0.08万元，工会经费0.14万元，福利费0.03万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出0.17万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出80.66万元，完成年初预算的190.55%。预决算存有差异原因是：调入在编1人，追加预算，故支出增加。

(2)商品和服务支出4.19万元，完成年初预算的86.21%。预决算存有差异原因是：调入在编1人，追加预算，故支出增加。

(3)对个人和家庭的补助5.01万元，完成年初预算的119.86%。预决算存有差异原因是：调入在编1人，追加预算，故支出增加。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区总工会2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区总工会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区总工会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区总工会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本单位无“三公”经费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位无“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本单位无“三公”经费支出。购置了0辆公务用车，主要用于本单位无“三公”经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无“三公”经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位无“三公”经费支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区总工会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.19万元，比年初预算数减少0.67万元，比上年决算数3.18万元，增加1.01万元，增长31.76%。主要原因是：调入在编1人，追加预算，故支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

（1）2023年自治区财政专项帮扶资金17万元，其中，2023年非在档困难职工春节送温暖慰问5万元；发放在档困难职工第一季度生活救助6.38万元；发放在档困难职工第二季度生活救助5.62万元。

（2）2023年城区配套资金1.2万元，用于金秋助学，对2名考上大学的困难职工子女进行救助，每户6000元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为62.5分，项目全年预算数为19.2万元，执行数为12万元，完成预算的62.5%。

（2）本单位整体支出绩效目标实现情况。

通过开展困难职工帮扶救助，为困难职工解决就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权益，使解困脱困工作得到有效开展。

（3）本年预算执行及绩效管理中存在以下问题：

预算执行不够科学，单位在预算编制过程中不够合理地测算编报，数据的统计不够全面。

（4）原因及改进措施：

注重预算编制的科学性、完整性。即部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则，稳妥可靠，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。