目  录

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室概况

一、本部门职责

（一）负责办理上级下发的文电及城区人民政府文电的收发、登记、分办、传阅、清退等文书管理和政府印鉴的管理，并做好机要保密工作。

（二）负责起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。

（三）负责城区人民政府会议、政府常务会的组织协调工作，并协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的落实。做好相关会务、记录和会议纪要印发等工作。

（四）承办各镇人民政府、街道办事处、城区各部门请示城区人民政府的事项，提出审核处理意见，报城区人民政府领导同志审批。

（五）根据城区人民政府领导同志交办事项或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决策。

（六）组织研究、拟订重点项目建设综合协调的机制，统筹、指导、协调全城区重点项目建设工作，协调需要研究解决的重大问题。

（七）协助城区人民政府领导同志处置由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责城区人民政府值班工作，及时向城区人民政府领导同志报告重要情况、信息，上传下达城区各镇人民政府、街道办事处和城区各部门反映的重要问题。

（十）做好接待和各项行政事务工作，为城区人民政府领导同志服务。

（十一）承担城区地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励等地方志编纂管理工作职能。

（十二）承担城区相关外事工作职能。协助上级外事部门接待外宾来访等有关事项；协调配合公安部门做好涉外安全工作；协调督促有关方面落实市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的部署和决定。

（十三）负责城区办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置等。负责政府宿舍区的规划建设、危旧房改住房改造、政策性住房的调配及保障管理工作。

（十四）负责城区机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进城区机关事业单位公务用车制度改革工作。负责公务用车定编管理。

（十五）在上级节能主管部门的指导下，负责城区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订城区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，监督管理城区本级公共机构节能工作。承办城区公共机构节能工作领导小组日常工作。

（十六）管理城区四家班子机关事务工作。管理行政事业单位集中办公区的机关事务工作。负责城区四家班子机关办公区的安全生产、安全保卫和消防等工作，协助信访、公安等有关部门妥善处理群体上访事件。

（十七）承担周转房的管理工作。

（十八）指导城区公共资源交易监督管理工作，拟订规范性文件并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责城区本级公共资源交易活动的监督管理工作。

（十九）承担城区安全生产委员会成员单位相关职责。依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年度西乡塘区人民政府办公室的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区人民政府办公室。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室2023年度部门决算报表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入715.86万元，其中本年收入715.86万元，较2022年度决算数568.83万元，增加147.03万元，增长20.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入715.86万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数568.83万元，增加147.03万元，增长20.54%，主要原因：一是发放了2021年、2022年公务员奖励性补贴；二是追加了疫情防控指挥部综合协调组专项经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本部门本年度无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元 ，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本部门本年度无国有资本经营预算。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元 ，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门本年度无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元 ，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门本年度无事业收入。

6.经营收入0.00万 ，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门本年度无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门本年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元 ，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门本年度无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元 ，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门本年度无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门本年度无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出715.86万元，其中本年支出715.86万元，较2022年度决算数568.83万元，增加147.03万元，增长20.54%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）568.1万元：主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数420.99万元，增加147.11万元，增长34.94%，主要原因是：一是发放了2021年、2022年公务员奖励性补贴；二是追加了疫情防控指挥部综合协调组专项经费。

2.社会保障和就业支出（208类）76.12万元：主要用于：社会保障方面的支出，如根据国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较2022年度决算数78.27万元，减少2.15万元，下降2.75%，主要原因是：23年有一名在职人员退休，社会保障支出相应减少。

3.卫生健康支出（210类）44.71万元：主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数37.82万元，增加6.89万元，增长18.22%，主要原因是：聘用人员缴费基数提高，医疗保险支出相应增加。

4.住房保障支出（221类）26.92万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数31.76万元，减少4.84万元，下降15.24%，主要原因是：23年有一名在职人员退休，住房保障支出相应减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门本年度无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出715.86万元，较2022年度决算数568.83万元，增加147.03万元，增长20.54%。其中：基本支出636.54万元，项目支出79.33万元。

南宁市西乡塘区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.49万元，支出决算为715.86万元，完成年初预算的110.90%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为484.62万元，支出决算为568.1万元，完成年初预算的117.23%。预决算存有差异原因是：一是发放了2021年、2022年公务员奖励性补贴；二是追加了疫情防控指挥部综合协调组专项经费。详细请看下表：

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为76.62万元，支出决算为76.12万元，完成年初预算的99.35%。预决算存有差异原因是：有在职在编人员退休，社会保障和就业支出相应减少。详细请看下表：

(3)卫生健康支出(类)年初预算为54.63万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的81.84%。预决算存有差异原因是：有在职在编人员退休，机关事业单位医疗保险缴费支出相应减少。详细请看下表：

(4)住房保障支出(类)年初预算为29.62万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的90.88%。预决算存有差异原因是：有在职在编人员退休，住房保障支出相应减少。详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出636.54万元，其中：人员经费支出600.91万元，主要包括：基本工资90.49万元，津贴补贴81.72万元，奖金214.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.75万元，职业年金缴费16.62万元，职工基本医疗保险缴费13.23万元，公务员医疗补助缴费31.03万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金26.92万元，其他工资福利支出66.41万元，退休费26.75万元；公用经费支出35.63万元，主要包括：办公费2.1万元，邮电费4.99万元，差旅费5.27万元，工会经费1.95万元，其他交通费用18.58万元，其他商品和服务支出2.74万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出574.16万元，完成年初预算的128.11%。预决算存有差异原因是：发放了2021年、2022年公务员奖励性补贴。

(2)商品和服务支出35.63万元，完成年初预算的79.23%。预决算存有差异原因是：本部门厉行节约，缩减办公开支。

(3)对个人和家庭的补助26.75万元，完成年初预算的119.74%。预决算存有差异原因是：退休人员生活补助标准提高，对个人和家庭的补助支出相应增加。

(4)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门本年度无资本性支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府办公室2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区人民政府办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区人民政府办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数减少0.68万元，下降100.00%，主要原因是：2022年报废了1辆公务车，因此2023年本部门公车保有量为0辆。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。原因是：本部门本年度无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本部门本年度无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数减少0.68万元。原因是：2022年报废了1辆公务车，因此2023年本部门公车保有量为0辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政府办业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区人民政府办公室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门本年度无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出35.63万元，比年初预算数减少9.34万元，比上年决算数34.79万元，增加0.84万元，增长2.41%。主要原因是：为盘活市场推动经济发展，在开拓市场、招商引资、活动推广等方面加大力度导致外出考察调研等差旅费支出增加，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额22.79万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.78万元。授予中小企业合同金额22.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.51万元，占授予中小企业合同金额的19.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款130万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看本部门做到了绩效全覆盖，并按时完成了绩效自评任务，加强了对绩效预算和绩效评价的认识，对推动绩效评价工作的顺利开展，提高业务经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2023年纳入预算绩效目标管理的项目4个，项目全年预算数130万元，执行数80.97万元。其中：3个项目评为一等，占项目总数比例75%；1个项目评为三等，占项目总数比例25%。自评发现存在问题主要是一是绩效管理经验不足，需要不断完善；二是没有专家指导，评价不专业，部分评价指标有待进一步探讨和完善。下一步改进措施：一是规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要提高科学性；二是组织培训，加强绩效管理工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况

业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.94分，评级为一等，项目预算数为80万元，执行数为63.50万元。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：绩效目标是完成文件印刷及发文工作，实际已全部完成；二是产出质量：绩效目标是保证业务正常运转，实际已完成；三是产出时效：绩效目标完成时间为2023年12月31日，实际完成时间为2023年12月31日；四是产出成本：项目预算支出是80万元，执行数额是63.50万元，成本控制在预算内。

城区新冠肺炎疫情防控指挥部综合协调组疫情防控工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：绩效目标是完成指挥部领导及市指挥部交办的各项工作，实际已全部完成；二是产出质量：绩效目标是保障综合协调组日常工作正常运转，实际已完成；三是产出时效：绩效目标完成时间为2023年12月31日，实际完成时间为2023年12月31日；四是产出成本：项目预算支出是8.14万元，执行数额是2.63万元，成本控制在预算内。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。