目    录

  第一部分：南宁市西乡塘区图书馆概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分：南宁市西乡塘区图书馆2021年度部门决算报表

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分：南宁市西乡塘区图书馆2021年度部门决算情况说明

  一、2021 年度收入支出决算总体情况。

  二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

  五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明。

  第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区图书馆概况

  一、主要职能

  1、开发文献信息资源，提供信息服务。

  2、收集、整理和保存文化典籍和地方文献。

  3、向社会公众开放收集、整理、保管的图书、报刊、音像制品、电子出版物等书刊资料，给读者提供阅读服务和信息咨询服务。

  二、部门决算单位构成

  2021年度西乡塘区图书馆的决算报表由1个单位构成。其中事业单位1个为南宁市西乡塘区图书馆。

第二部分：南宁市西乡塘区 图书馆2021年度部门决算报表

  《收入支出决算总表》

  《收入决算表》

  《支出决算表》

  《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

   (此部分另附表格，详见附件：西乡塘区图书馆2021年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市西乡塘区 图书馆 2021年度部门决算情况说明

  一、2021年度收入支出决算总体情况

  （一）本部门2021年度总收入 208.13 万元，其中本年收入 208.13 万元, 较2020年度决算数 150.12 万元增加 58.01 万元，增长 27.8 %。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入 208.13 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数 149.71 万元增加 58.42 万元，增长 28 %，主要原因是部分项目支出为上级资金支出以及人员基本经费有所调整，故决算数与上年数有差异。

  2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数 0 万元减少 0 万元，下降 0 %。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

  4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

  5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

  6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

  7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

  8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数 0.24万元减少 0.42 万元，下降 100%，2021年无结转结余。

  （二）本部门2021年度总支出 208.13 万元，其中本年支出 208.13 万元, 较2020年度决算数 150.12 万元增加 58.01 万元，增长 27.8 %。支出具体情况如下：

  1.文化旅游体育与传媒支出（类） 159.46 万元：主要用于图书馆事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障文化事业发展而发生的项目支出。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于设备维护修缮、设备更新购置、24小时自助图书馆维护、购书经费、借阅机维护、流动图书馆经费等方面的项目支出。较2020年度决算数 117.44 万元增加 42.02 万元，增长 26 %，主要原因是部分项目支出为上级资金支出，对比上年增加了西乡塘区文化馆在职人员1-5月份基本人员经费支出，故与上年决算数有差异。

  2. 社会保障和就业支出（类） 23.36 万元：主要用于按国家规定发放的在职医疗补助以及离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数 15.53 万元增加 7.83 万元，增长 33 %，主要原因是在职医疗保险补助调整所致，对比上年增加了西乡塘区文化馆在职人员1-5月份基本人员经费支出，故与上年决算数有差异。

  3.卫生健康支出（类） 13.63 万元：主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用支出。较2020年度决算数 9.53 万元增加 4.1 万元，增长 30 %，主要原因是医疗保险基数的调整和报销保险增加，对比上年增加了西乡塘区文化馆在职人员1-5月份基本人员经费支出，故与上年决算数有差异。

  4.住房保障支出（类） 11.68 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数 7.62 万元增加 4.06 万元，增长 34.7 %，差异原因为按政策规定调整基数所致，对比上年增加了西乡塘区文化馆在职人员1-5月份基本人员经费支出，故与上年决算数有差异。

  5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

  6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

  二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  南宁市西乡塘区图书馆2021 年度一般公共预算财政拨款支出 208.13 万元，较2020年度决算数 150.12 万元 增加 58.01 万元，增长 27.8 %。其中：基本支出 177.16 万元，项目支出 30.98 万元。

  南宁市西乡塘区 图书馆 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 214.33 万元，支出决算为 208.13 万元，完成年初预算的 97 %。

  （一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出年初预算为 165.62 万元，支出决算为 148.47 万元，完成年初预算的 89.6 %,主要用于保证图书馆日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务支出。如西乡塘区图书馆订阅2021年《安全生产与监督》杂志；Ｃ945西乡塘区2020年社区24小时自助图书馆后续运营维保费用；2020年西乡塘区图书馆下半年购书费用；订购指定用书党史学习教育书籍费用；图书馆创建文明城市1楼至5楼指示牌宣传资料费用；组织观看电影《李司法的冬暖夏凉》费用；C1011西乡塘区图书馆机房服务器和配套切换器费用；订购2022年《南宁早报》费用；C975西乡塘区图书馆征订2022年度报刊费用；2021年图书馆免费开放专项经费、部门业务费。差异原因为图书馆部分项目未支出，结转下年。

  （二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 0 % 。主要用于C1470图书馆图书增加高频磁条费用；C1463订阅2022年《中国文化报》费用；C1011西乡塘区图书馆机房服务器和配套切换器费用；C348西乡塘区图书馆2021年免费开放工作读者活动费用；C831西乡塘区图书馆图书排架及文献数据维护费用。差异是此项目支出为上级资金支出，所以没有在预算里体现出来。故决算数与预算数有差异。

  （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出年初预算为 15.57 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 100 % 。主要用于单位在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的基本养老保险缴费支出。决算数与预算数无差异。

  （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 100 % 。用于单位在职在编人员工资津补贴方面的支出及按规定比例计缴的职业年金缴费支出。决算数与预算数无差异。

  （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 100 % 。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用，决算数与预算数无差异。

  （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100 % 。主要用于按规定的比例计缴的公务员医疗补助费用。决算数与预算数无差异。

   （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 100 % 。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。决算数与预算数无差异。

  三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.16 万元，支出具体情况如下：

  （一）工资福利支出 143.8 万元，完成年初预算119.52万元的 120 %。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、养老金及职业年金等支出。差异原因为相关的人员基本支出有所调整所致，故决算数与预算数有差异。

  （二）商品和服务支出 33.35 万元，完成年初预算14.48万元的 230 %。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。差异原因为部分支出资金为上级资金支出，相应的商品和服务支出也会增加，故决算数与预算数有差异。

  （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，完成年初预算 0.04 万元的 0 %。主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。差异为部分人员的独生子女费当年未报销。

  （四）资本性支出 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0 %。无差异。

  四、2021年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡塘区图书馆 2021年度无政府性基金支出。

  五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

  南宁市西乡塘区图书馆 2021年度无国有资本经营预算支出。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算 0.5 万元的 0 %，比上年 0 万元增减（减少） 0 万元，主要原因是本年无公务接待费产生。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

  具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是本年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区图书馆 1 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。无开支内容。

  （二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

  公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是本年无公务用车购置及运行费支出。购置了 0 辆公务用车。

  公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是本年无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,南宁市西乡塘区图书馆  1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

  （三）公务接待费支出 0 万元 ，完成年初预算 0.5 万元的 0 %，比上年增减（减少） 0万元，原因是本年无公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

  七、其他重要事项情况说明

  （一） 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2021年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %。比2020年决算数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。

  南宁市西乡塘区图书馆本部门无机关运行经费支出。

  （二）政府采购支出情况说明。

  2021年本部门政府采购支出总额 30.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.98 万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，图书馆的主管部门西乡塘区文广体旅局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 354.62 万元，占一般公共预算项目支出总额208.13 万元的 27 %。组织对2021年度XXX项目等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2021年度XXX项目等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

  组织对“2021年农村文化建设支出项目”、“2020年“壮美广西·智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程建设项目”、“西乡塘区旅游标识牌制作安装经费”等3 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出354.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“2021年农村文化建设支出项目”、“2020年“壮美广西·智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程建设项目”、“西乡塘区旅游标识牌制作安装经费”等 3 个项目委托财经学院蒋老师这第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1.评分结果：对照部门整体支出绩效评价指标表，自评分93分。2.主要结论：本年度各款项均按规定预算内支出，基本完成各项绩效目标。3.部门决算中项目绩效自评结果。

  组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 354.62 万元，政府性基金预算支出      0 万元。从评价情况来看，1.评分结果：对照部门整体支出绩效评价指标表，自评分93分。2.主要结论：本年度各款项均按规定预算内支出，基本完成各项绩效目标。3.部门决算中项目绩效自评结果。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分，项目全年年初预算为 1025.12 万元，执行数为 208.13 万元，完成年初预算的 128 %。

  项目绩效目标完成情况：一是2021年农村文化建设支出项目；二是2020年“壮美广西•智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程建设项目；三是西乡塘区旅游标识牌制作安装经费。

  发现的主要问题及原因：一是土地资源紧缺，支持政策薄弱，文体旅项目招商引资难度加大；二是体育设施用地和扶持体育产业的资金有限，限制了西乡塘区体育事业进一步发展；三是部分镇办对文体相关工作的重要性、紧迫性认识不足，工作缺乏主动性，未能及时开展工作和上报相关工作进度；四是扶持产业资金紧缺，部分入驻企业基地的各项基础设施还需进一步完善，企业普遍存在规模小、没有真正形成现代文化产业体系，文化特色产业规模还不够大。

  下一步改进措施：我局将进一步拓展工作思路，拓宽工作视野，采取切实有效的措施，不断提高建设社会主义先进文化的能力，促进城区文化体育事业全面繁荣和文化产业快速发展，满足广大人民群众日益增长的文化需求，认真落实文化惠民工程。一是认真贯彻落实党建工作要求；二是强化文化惠民实施力度；三是积极开展文体旅活动；四是加强文化、体育、旅游市场管理；五是做好全域旅游发展工作。

  在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件1

西乡塘区旅游标识牌制作安装工程项目绩效自评表

2020年“壮美广西•智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程建设项目绩效自评表

2021年度西乡塘区农村文化建设支出项目绩效自评表

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。