目 录
第一部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心概况
一、本部门职责
档案中心围绕收、存、管、用的工作职责，强化服务意识，坚守初心使命，勤勉尽责，档案资源建设不断加强，服务功能进一步提升，各项档案管理工作成效明显。主要接收社会化管理的退休人员人事档案，包括企业档案和城镇自由职业者档案等。并对国有企业退休人员档案进行整理、分类、编目、录入、档号编制、检索目录、案盒标签及花名册打印等后续整理工作
二、机构设置情况
2023年，独立编制机构及独立核算机构共1个
第二部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2023年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
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|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
157.17 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
32.24 |
二、外交支出 |
33 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
1.85 |
三、国防支出 |
34 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
36 |
0.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
138.3 |
|
|
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
40 |
10.43 |
|
|
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.0 |
|
|
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
32.24 |
|
|
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.0 |
|
|
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.0 |
|
|
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.0 |
|
|
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.0 |
|
|
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
47 |
0.0 |
|
|
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.0 |
|
|
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.0 |
|
|
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
50 |
8.44 |
|
|
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.0 |
|
|
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
1.85 |
|
|
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.0 |
|
|
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.0 |
|
|
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.0 |
|
|
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.0 |
|
|
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
191.27 |
本年支出合计 |
58 |
191.27 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.0 |
结余分配 |
59 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.0 |
年末结转和结余 |
60 |
0.0 |
|
|
30 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
|
总计 |
31 |
191.27 |
总计 |
62 |
191.27 |
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
部门：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
合计 |
191.27 |
191.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.3 |
138.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120.18 |
120.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
120.03 |
120.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.12 |
18.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.03 |
1.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.51 |
11.51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.57 |
5.57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.43 |
10.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.43 |
10.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.93 |
5.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
32.24 |
32.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
32.24 |
32.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
32.24 |
32.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
8.44 |
8.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.44 |
8.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.44 |
8.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.85 |
1.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.85 |
1.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.85 |
1.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心 |
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
|
191.27 |
157.17 |
34.09 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.3 |
138.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120.18 |
120.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
120.03 |
120.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.12 |
18.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.03 |
1.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.51 |
11.51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.57 |
5.57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.43 |
10.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.43 |
10.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.5 |
4.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.93 |
5.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
32.24 |
0.0 |
32.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
32.24 |
0.0 |
32.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
32.24 |
0.0 |
32.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
8.44 |
8.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.44 |
8.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.44 |
8.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.85 |
0.0 |
1.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.85 |
0.0 |
1.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.85 |
0.0 |
1.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
157.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
32.24 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
1.85 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
138.3 |
138.3 |
0.0 |
0.0 |
|
|
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
10.43 |
10.43 |
0.0 |
0.0 |
|
|
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
32.24 |
0.0 |
32.24 |
0.0 |
|
|
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
8.44 |
8.44 |
0.0 |
0.0 |
|
|
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
1.85 |
0.0 |
0.0 |
1.85 |
|
|
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
191.27 |
本年支出合计 |
59 |
191.27 |
157.17 |
32.24 |
1.85 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
0.0 |
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
0.0 |
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
191.27 |
总计 |
64 |
191.27 |
157.17 |
32.24 |
1.85 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
| |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
部门：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
|
157.17 |
157.17 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.3 |
138.3 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120.18 |
120.18 |
0.0 | |||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
120.03 |
120.03 |
0.0 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.12 |
18.12 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.03 |
1.03 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.51 |
11.51 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.57 |
5.57 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.43 |
10.43 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.43 |
10.43 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.5 |
4.5 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.93 |
5.93 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
8.44 |
8.44 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.44 |
8.44 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.44 |
8.44 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
| ||||||||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
301 |
工资福利支出 |
154.03 |
302 |
商品和服务支出 |
2.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
30.13 |
30201 |
办公费 |
1.03 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.58 |
30202 |
印刷费 |
0.0 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
0.15 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
60.78 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.51 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.57 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.5 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
30211 |
差旅费 |
0.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.0 |
30213 |
维修（护）费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.82 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.03 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
1.03 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.52 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.0 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
人员经费合计 |
|
155.07 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
2.11 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心 |
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
0.0 |
32.24 |
32.24 |
0.0 |
32.24 |
0.0 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
32.24 |
32.24 |
0.0 |
32.24 |
0.0 | ||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
32.24 |
32.24 |
0.0 |
32.24 |
0.0 | ||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
32.24 |
32.24 |
0.0 |
32.24 |
0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
部门：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
|
1.85 |
0.0 |
1.85 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.85 |
0.0 |
1.85 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.85 |
0.0 |
1.85 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.85 |
0.0 |
1.85 | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
| |||||||
|
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据 | |||||||||||
第三部分：南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入191.27万元，其中本年收入191.27万元，较2022年度决算数152.64万元，增加38.63万元，增长25.31%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入157.17万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数152.64万元，增加4.53万元，增长2.97%，主要原因：新增一名聘用人员。
2.政府性基金预算财政拨款收入32.24万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加32.24万元，增长100%，主要原因：根据实际项目需要，调整项目支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入1.85万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加1.85万元，增长100%，主要原因：根据实际项目需要，调整项目支出。
4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行
。
（二）本部门2023年度总支出191.27万元，其中本年支出191.27万元，较2022年度决算数152.64万元，增加38.63万元，增长25.31%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）138.3万元：主要用于：在职在编人员及聘用人员的人员经费、办公经费。较2022年度决算数128.60万元，增加9.7万元，增长7.54%，主要原因是：新增一名聘用人员，在职在编人员社保基数调整。
2.卫生健康支出（210类）10.43万元：主要用于：在职在编人员医疗补助。较2022年度决算数13.27万元，减少2.84万元，下降21.4%，主要原因是：调出1名在职在编人员，在职人员医保基数调整。
3.城乡社区支出（212类）32.24万元：主要用于：根据工作实际需要，开展项目支出。较2022年度决算数0.00万元，增加32.24万元，增长100%，主要原因是：根据工作实际需要，开展项目支出。
4.住房保障支出（221类）8.44万元：主要用于：在职在编人员的住房公积金缴纳。较2022年度决算数10.77万元，减少2.33万元，下降21.63%，主要原因是：调出1名在职在编人员，在职人员住房公积金基数调整。
5.国有资本经营预算支出（223类）1.85万元：主要用于：根据工作实际需要，开展项目支出。较2022年度决算数0.00万元，增加1.85万元，增长100%，主要原因是：根据工作实际需要，开展项目支出。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出157.17万元，较2022年度决算数152.64万元，增加4.53万元，增长2.97%。其中：基本支出157.17万元，项目支出0.00万元。
南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.93万元，支出决算为157.17万元，完成年初预算的128.90%。
(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为103.55万元，支出决算为138.3万元，完成年初预算的133.56%。预决算存有差异原因是：在职在编人员社保医保公积金基数调整，新增一名聘用人员。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
86.07 |
120.03 |
139.46 |
人员经费的支出 |
在职在编人员社保医保公积金基数调整，新增一名聘用人员 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.15 |
0.0 |
事业单位工作人员个人嘉奖奖金 |
财政追加事业单位工作人员个人嘉奖奖金 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.11 |
1.03 |
92.79 |
机关事业单位退休人员补贴 |
根据实际调整发放机关事业单位退休人员补贴 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.91 |
11.51 |
105.5 |
单位职工养老保险费的缴纳 |
在职在编人员社保基数调整 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.46 |
5.57 |
102.01 |
单位职工职业年金的缴纳 |
在职在编人员缴纳基数调整 |
|
合计数 |
|
|
138.3 |
|
|
|
(2)卫生健康支出(类)年初预算为10.20万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的102.25%。预决算存有差异原因是：在职在编人员医保基数调整。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.36 |
4.5 |
103.21 |
行政事业单位医疗保险单位部分支出 |
在职在编人员医保基数调整 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.84 |
5.93 |
101.54 |
公务员医疗补助支出 |
退休人员公务员医疗基数调整 |
|
合计数 |
|
|
10.43 |
|
|
|
(3)住房保障支出(类)年初预算为8.18万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的103.18%。预决算存有差异原因是：在职在编人员住房公积金基数调整。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.18 |
8.44 |
103.18 |
在职在编人员住房公积金缴纳 |
在职在编人员住房公积金基数调整 |
|
合计数 |
|
|
8.44 |
|
|
|
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出157.17万元，其中：人员经费支出155.07万元，主要包括：基本工资30.13万元，津贴补贴1.58万元，奖金0.15万元，绩效工资60.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.51万元，职业年金缴费5.57万元，职工基本医疗保险缴费4.5万元，公务员医疗补助缴费5.93万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金8.44万元，其他工资福利支出24.82万元，退休费1.03万元；公用经费支出2.11万元，办公费1.03万元，邮电费0.06万元，工会经费0.52万元，其他商品和服务支出0.49万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出154.03万元，完成年初预算的136.45%。预决算存有差异原因是：人员调动，绩效增量及项目支出。
(2)商品和服务支出2.11万元，完成年初预算的26.57%。预决算存有差异原因是：各单位从严控制支出和“三公”支出。
(3)对个人和家庭的补助1.03万元，完成年初预算的92.79%。预决算存有差异原因是：调整机关事业单位退休人员补贴发放。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2023年度政府性基金支出32.24万元，较2022年度决算数0.00万元，增加32.24万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出32.24万元。
南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的0%。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：根据国有企业企业退休人员社会化管理工作经费实际开展需要，进行项目支出。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2023年度国有资本经营预算支出1.85万元，较2022年度决算数0.00万元，增加1.85万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出1.85万元。
南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为11.05万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的16.74%。
(1)国有资本经营预算支出(类)(款)国有资本经营预算支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：根据国有企业企业退休人员社会化管理工作经费实际开展需要，进行项目支出。
(2)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)解决历史遗留问题及改革成本支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：根据国有企业企业退休人员社会化管理工作经费实际开展需要，进行项目支出。
(3)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为11.05万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的16.74%。预决算存有差异原因是：根据国有企业企业退休人员社会化管理工作经费实际开展需要，进行项目支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：无。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：无。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是无。购置了0辆公务用车，主要用于无。
公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区企业退休人员档案管理中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少7.94万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：各单位从严控制支出和“三公”支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个二级项目0个，共涉及资金32.24万元，占一般公共预算项目支出总额的94.57%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金322447.80元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，据实发放项目经费
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分，项目全年预算数为32.29万元，执行数为32.24万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一、根据实际工作开展需要，进行项目支出；二、项目剩余480元为2023年档案中心独生子女奖励金，财局未下达该部分资金。发现的主要问题及原因：加强与财局的沟通，尽快进行资金拨付
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
