目  录

第一部分：南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心2022年度部门决算公开报表)。

第三部分：南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区、市水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规；

（二）依法管理、服务城区水利水电工程移民；

（三）负责城区内新建水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置；

（四）对新建水利水电工程水库移民安置竣工验收移交后进行扶持，协助配合新建工程的业主和水电部门做好工程建设期间的移民安置；

（五）对城区水利水电工程移民进行后期扶持和处理移民遗留问题；

（六）发放城区大中型水库移民后期扶持资金；

（七）单独或协助相关部门做好管理区水库移民“劳动力”职能、技能等实用技术的培训工作；

（八）规划、申报及实施库区移民基础设施项目；

（九）承办城区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2022年度西乡塘区水库和扶贫易地安置中心决算报表由1个单位构成，为隶属南宁市西乡塘区农业农村局管理的公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心2022年度部门决算公开报表）。

第三部分：南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2593.02万元，其中本年收入2593.02万元 ，较2021年度决算数增加158.18万元，增长6.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入308.31万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1842.59万元，下降85.67%，主要原因是基础设施建设项目的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入2284.71万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2000.78万元，增长704.67%，主要原因是支付2018年至2022年第一、第二季度大中型水库后期扶持直补资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本表无数据。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有使用非财政拨款结余收入，也没有使用非财政拨款结余安排的支出，故本表无数据。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2022年度总支出2593.02万元，其中本年支出2593.02万元 ，较2021年度决算数增加158.18万元，增长6.50%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有一般公共服务支出收入，也没有一般公共服务支出安排的支出，故本表无数据。

2.社会保障和就业支出2295.26万元，较2021年度决算数增加2075.54万元，增长944.63%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出中2184.3万元用于移民补助的支出，比2021年增长2182.74万元。

3.卫生健康支出6.36万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少1.71万元，下降21.19%。主要原因是在职在编人员减少缴费基数减少。

4.城乡社区支出66.23万元，较2021年度决算数减少874.11万元，下降92.96%，主要原因是小城镇基础设施建设和城乡社区公共基础设施建设项目减少。

5.农林水支出219.89万元 ，较2021年度决算数减少1040.2万元，下降82.55%，主要原因是用于农村基础设施建设项目费用支出减少。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障我单位事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；农村公共基础设施建设、水库移民村屯道路建设等。

6.住房保障支出5.27万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少1.35万元，增长下降20.39%，主要原因是年度在职在编人员减少公积金基数减少。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心2022年度一般公共预算财政拨款支出308.31万元，较2021年度决算数减少1842.59万元，下降85.67%。其中：基本支出150.69万元，项目支出157.63万元。

南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心2022年度一般公共预算支出年初预算为166.23万元，支出决算数为308.31万元，完成年初预算的185.47%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为7.03万元，年初预算为7.03万元。主要用于支付在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为3.52万元，年初预算数为3.52万元。主要用于支付在职在编人员机关事业单位职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.88万元，支出决算数为2.88万元，完成年初预算100%。主要用于支付在职在编人员基本医疗保险费用。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.48万元，支出决算数为3.48万元，完成年初预算100%。主要用于支付在职在编人员医疗补助。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为0万元，支出决算为66.23万元，完成年初预算100%，预决算差异主要原因是增加革命老区转移支付项目基础设施建设项目。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为129.04万元，支出决算为128.5万元，完成年初预算的99.58%。预决算差异主要原因是用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障我单位事业发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为15万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的23.53%。预决算差异主要原因是我单位厉行节约，减少年度业务费支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为0万元，支出决算20.44万元，完成年初预算100%，完成预算调整数为100%，预决算差异主要原因是用于市本级农口建设项目和大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制费支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为67.43万元，完成年初预算100%。预决算差异主要原因是本年度新增的市本级农口建设施项目，用于该批项目的工程款支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出150.68万元，人员经费145.33万元，公用经费5.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出145.33万元，主要用于支付部门人员工资、津贴补贴、住房公积金、社保等费用。完成年初预算的104.34%。预决算差异的主要原因是在职在编人员工资正常晋升。

（二）对个人和家庭补助支出0万元，完成年初预算的0%。无差异。

（三）商品和服务支出5.35万元，主要用于支付本部门日常办公费用、工会费的支出和部门人员的差旅费用，完成年初预算的44.77%。预决算差异的主要原因是我单位厉行节约，年初预算的公务接待费未使用以及公用经费年度未使用完毕产生。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出2284.71万元，基本支出0万元，项目支出2284.71万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算为0万元，支出决算为2184.3万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是用于支付2018年至2022年第一、第二季度大中型水库后期扶持直补资金。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为0万元，支出决算为100.41万元，完成年初预算的100%。主要用于我城区大中型水库库区交通设施项目建设，按施工进度支付工程进度款。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费维护支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心0个所属单位出国团组0个，累计0人次，主要为：本部门无公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，上升（下降）0％，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是水库和扶贫易地安置中心无公务用车运行维护费支出。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年 ，南宁市西乡塘区水库和扶贫易地安置中心一般公共预算拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计5.35万元，比年初预算数减少7.33万元，下降42.19%。比上年决算数减少2.48万元，下降31.67%。机关运行经费支出下降的主要原因是单位厉行节约，年度公用经费未全部使用完毕。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额100.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100.41万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是本部门程工项目的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，南宁市西乡塘水库和扶贫易地安置中心共有车辆0辆，包括：省部级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元以上的设备0套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金157.63万元，占一般公共预算项目支出总额的51.12%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2284.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“革命老区转移支付增量资金项目、市级农口项目、2021年大中型水库移民后期扶持资金项目”等5项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出157.63万元，政府性基金预算支出 2284.71万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，支出依据充分，没有发生违纪违规现象，项目资金严格按照财务管理制度执行，程序合法，确保了项目顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评3个项目为一等，占项目总数比例60%；2个项目评为二等，占项目总数比例40%。业务费自评得分84.61分，革命老区转移资金建设项目项目自评得分82.82分，2021年大中型水库移民后期扶持资金项目自评得分90分。市级农口项目(水库移民基础设施)财政配套资金基础设施建设项目90分，从评价情况来看，基建项目支出绩效情况较为理想，工程项目均能按时按质按量完成。存在问题主要原因是上级下达资金未列入预算，其他均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。下一步措施：加强与财政部门协调沟通，争取完成项目资金支付问题。通过推进建设基础设施项目建设，大幅度改善民生条件，惠及广大人民群众，带动周边农户的人均收入。

涉及移民补助的项目共1项，2022年大中型水库移民补助项目自评得分93.25分。发现的主要问题及原因：要求我单位完成2022年第三、第四季度268.89万元大中型水库移民后期扶持资金发放，资金申请已得到批复。下一步改进措施：1、进一步落实后期扶持直补资金发放到人事项；2、按规定开展自然减员人员核减工作；3、加强督查、监管工作，确保资金专款专用：严格督查监管，实行多部门联合共同监管，确保资金安全有效。严格按照批准的范围用途和规定的标准开支款项，使水库移民后期扶持补贴资金切切实实惠及到我城区老口库区的移民群众。

2.部分重点项目绩效自评情况。

大中型水库扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.25分，评级为一等，项目调整预算数为827.8万元，执行数为268.89万元，完成预算的50%，实际支出数为2284.71万元。出现差异主要原因是由于2022年度预算项目绩效自评表只包含2022年本年预算数未包含以前年度预算数。2022年实际支付2018年至2022年第一、二季度移民补助金额为2184.3万元，大中型水库库区交通设施项目建设支出数为100.41万元。项目绩效目标完成情况：完成第一、二季度大中型水库移民后期扶持资金8963人共计268.89万元发放任务；根据历年资金下达文件完成西乡塘区前期结余后期扶持移民补贴资金1915.41万元任务，所有发放资金已按照规定时限转入移民个人或移民村组专用账户。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。