第三部分：南宁市西乡塘区交通运输局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2337.34万元，其中本年收入2337.34万元，较2023年度决算数3001.50万元，减少664.16万元，下降22.13%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入598.42万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1783.50万元，减少1185.08万元，下降66.45%，主要原因：贯彻落实过紧日子，缩减开支，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1738.92万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1218.00万元，增加520.92万元，增长42.77%，主要原因：上级下达资金用于消化工程相关款项，支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余（含专用结余）。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出2337.34万元，其中本年支出2337.34万元，较2023年度决算数3001.50万元，减少664.16万元，下降22.13%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.15万元，主要用于：部门人员公务员年度考核奖励。较2023年度决算数0.15万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：发放以前年度公务员年度考核奖励。

2.科学技术支出（206类）4.08万元，主要用于：部门日常办公设备购买。较2023年度决算数0.00万元，增加4.08万元，增长100%，主要原因是：2024年办公设备新增设备，支出增加。

3.社会保障和就业支出（208类）77.62万元，主要用于：部门人员社保缴纳及退休人员退休福利。较2023年度决算数48.58万元，增加29.04万元，增长59.78%，主要原因是：部门人员社保基数调整及二层单位新调入人员增加。

4.卫生健康支出（210类）21.94万元，主要用于：部门人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗统筹缴纳。较2023年度决算数711.82万元，减少689.88万元，下降96.92%，主要原因是：2024年没有卫生健康转运方面支出，只有基本支出。

5.城乡社区支出（212类）1738.92万元，主要用于：支付本部门公路建设及养护项目相关的工程款项。较2023年度决算数1218.01万元，增加520.91万元，增长42.77%，主要原因是：上级下达资金用于消化工程相关款项，支出增加。

6.交通运输支出（214类）461.72万元，主要用于：部门人员基本工资福利及基本日常业务运转支出。较2023年度决算数1002.89万元，减少541.17万元，下降53.96%，主要原因是：贯彻落实过紧日子，缩减开支，支出减少。

7.住房保障支出（221类）32.91万元，主要用于：单位人员住房公积金缴纳。较2023年度决算数20.06万元，增加12.85万元，增长64.06%，主要原因是：单位人员缴纳基数调整。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：

本部门无结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本部门无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出598.42万元，较2023年度决算数减少1185.08万元，下降66.45%，其中：基本支出471.33万元，项目支出127.10万元。

南宁市西乡塘区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.71万元，支出决算为598.42万元，完成年初预算的106.16%。

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年一般公共预算财政拨款支付农村公路基础建设及养护等项目相关款项。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年发放以前年度公务员年度考核奖励。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年新增设备办公设备，支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年补发二层事业单位人员事业单位绩效工资增量。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.78万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的16.06%。预决算存有差异原因是：2024年退休人员补贴变动。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.34万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的112.59%。预决算存有差异原因是：2024年事业单位退休人员补贴变动、发放住院补助等。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为42.96万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的102.12%。预决算存有差异原因是：2024年部门人员基本养老保险缴费基数变动，二层事业单位新增在职人员。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为21.48万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的102.14%。预决算存有差异原因是：2024年部门人员职业年金缴费基数变动，二层事业单位新增在职人员。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.64万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的99.85%。预决算存有差异原因是：2024年行政单位在职人员基本医疗保险缴费基数变动。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.54万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的103.61%。预决算存有差异原因是：2024年二层事业单位在职人员基本医疗保险缴费基数变动。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为26.18万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的16.81%。预决算存有差异原因是：2024年部门人员公务员医疗补助大部分未能下达，支付减少。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为114.11万元，支出决算为92.31万元，完成年初预算的80.9%。预决算存有差异原因是：贯彻落实过紧日子，缩减开支，支出减少。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为86.00万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的15.48%。预决算存有差异原因是：贯彻落实过紧日子，缩减开支，支出减少。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为82.00万元，支出决算为9.0万元，完成年初预算的10.98%。预决算存有差异原因是：贯彻落实过紧日子，缩减开支，支出减少。

（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为124.44万元，支出决算为304.65万元，完成年初预算的244.82%。预决算存有差异原因是：2024年二层事业单位人员调入，工资福利支出增加。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.22万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的102.14%。预决算存有差异原因是：2024年部门人员住房公积金缴费基数变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出471.33万元，其中：人员经费454.36万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，生活补助；公用经费支出16.97万元，主要包括：办公费，邮电费，差旅费，维修（护）费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出具体情况如下：

（1）工资福利支出443.65万元，完成年初预算的127.1%。预决算存有差异原因是：2024年新增人员，工资福利、社保医保缴费基数调整差异。

（2）商品和服务支出16.97万元，完成年初预算的59.11%。预决算存有差异原因是：贯彻落实过紧日子，缩减开支。

（3）对个人和家庭的补助10.71万元，完成年初预算的59.67%。预决算存有差异原因是：2024年退休人员补助调整。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局2024年度政府性基金支出1738.92万元，较2023年度决算数1218.00万元，增加520.92万元，增长42.77%，其中：基本支出0.00万元，项目支出1738.92万元。

南宁市西乡塘区交通运输局2024年度政府性基金支出年初预算为344.00万元，支出决算为1738.92万元，完成年初预算的505.50%。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为344.00万元，支出决算为730.0万元，完成年初预算的212.21%。预决算存有差异原因是：上级下达资金支付农村公路建设、公路养护等项目相关款项。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1008.92万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：上级下达资金支付农村公路建设、公路养护等项目相关款项。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区交通运输局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：2024年本部门无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2024年本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：2024年本部门无公务用车购置及运行维护费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年本部门无公务用车运行费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年本部门无公务用车运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年本部门无公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本部门无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为28.71万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的37.30%，预决算存有差异原因是：贯彻落实过紧日子，缩减开支。比上年决算数9.11万元，增加1.60万元，增长17.56%，主要原因是：2024年人员增加，机关运行经费支出变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额6.10万元，其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

1.根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金126.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度金陵镇乐勇村至双定镇义平村道路连通工程等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1188.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的68%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，绩效项目自评为90.5分，项目全年预算数为2499.74万元，执行数为2337.34万元，完成预算的93.5%。项目绩效完成情况：从评价结果显示，部分项目的前期项目申报、项目实施、项目通过竣工验收、项目资金支付等规范进行，达到了预期效果。发现主要问题：个别业务部分支出预算执行率偏低，下一步改进措施：坚持问题导向原则，加强沟通，逐一排查整改。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。