南宁市西乡塘区交通运输局2023年度部门决算公开报告_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区交通运输局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区交通运输局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区交通运输局概况

一、本部门职责

1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区农村公路、水路交通等行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施，贯彻实施有关政策和执行相关标准；指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

2.承担城区道路、水路运输交通行业事中事后监管责任。指导并监督实施道路、水路运输行业有关政策、准入制度和技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

3.负责城区农村公路、渡口、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织农村公路、水路基础设施的维护。负责提出城区农村公路、水路固定资产投资规模和方向；提出城区政府财政性资金安排建议，并监督实施；按规定权限审批、核准城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

4.承担城区农村公路、水路建设市场事中事后监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调农村公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导农村公路、水路基础设施管理和维护；按规定参与港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理农村公路、水路建设项目招投标活动。

5.指导城区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

6.指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，按规定发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

7.按规定参与港口设施保安工作。

8.对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

9.承担道路运输管理、公路路政管理、交通工程质量监督除行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能以外的行政许可、行政确认、行政裁决及其政务服务事项管理职能。

10.承担农村公路除行政执法职能以外的行政管理职能。

11.承担渔船检验和监督管理职能。

12.承担城区人民政府交办的其他有关事项。

二、机构设置情况

西乡塘区交通运输局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区交通运输局，事业单位1个为南宁市西乡塘区交通运输服务中心。

第二部分：南宁市西乡塘区交通运输局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区交通运输局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1783.5	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1218.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	48.58
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	711.82
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	1218.01
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	1002.89
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	20.06
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	3001.5	本年支出合计	58	3001.5
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	3001.5	总计	62	3001.5

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区交通运输局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3001.5	3001.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	711.82	711.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	683.51	683.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	647.83	647.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.19	34.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	1.49	1.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1218.01	1218.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1218.0	1218.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	910.0	910.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	308.0	308.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	1002.89	1002.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	982.89	982.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140101	行政运行	105.49	105.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140102	一般行政管理事务	23.65	23.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	640.4	640.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	50.84	50.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	162.5	162.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21406	车辆购置税支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.06	20.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区交通运输局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3001.5	365.1	2636.4	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	711.82	28.31	683.51	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	683.51	0.0	683.51	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	647.83	0.0	647.83	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.19	0.0	34.19	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	1.49	0.0	1.49	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1218.01	0.01	1218.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1218.0	0.0	1218.0	0.0	0.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	910.0	0.0	910.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	308.0	0.0	308.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	1002.89	267.99	734.89	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	982.89	267.99	714.89	0.0	0.0	0.0
2140101	行政运行	105.49	105.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2140102	一般行政管理事务	23.65	0.0	23.65	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	640.4	0.0	640.4	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	50.84	0.0	50.84	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	162.5	162.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21406	车辆购置税支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.06	20.06	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区交通运输局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1783.5	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1218.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	48.58	48.58	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	711.82	711.82	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	1218.01	0.01	1218.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	1002.89	1002.89	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	20.06	20.06	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	3001.5	本年支出合计	59	3001.5	1783.5	1218.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	3001.5	总计	64	3001.5	1783.5	1218.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区交通运输局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1783.5	365.1	1418.4
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.0
20132	组织事务	0.15	0.15	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.0
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15	0.0
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	0.0
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.0
2080502	事业单位离退休	7.3	7.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	0.0
210	卫生健康支出	711.82	28.31	683.51
21004	公共卫生	683.51	0.0	683.51
2100409	重大公共卫生服务	647.83	0.0	647.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.19	0.0	34.19
2100499	其他公共卫生支出	1.49	0.0	1.49
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.0
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.0
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.0
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75	0.0
212	城乡社区支出	0.01	0.01	0.0
21201	城乡社区管理事务	0.01	0.01	0.0
2120101	行政运行	0.01	0.01	0.0
214	交通运输支出	1002.89	267.99	734.89
21401	公路水路运输	982.89	267.99	714.89
2140101	行政运行	105.49	105.49	0.0
2140102	一般行政管理事务	23.65	0.0	23.65
2140104	公路建设	640.4	0.0	640.4
2140106	公路养护	50.84	0.0	50.84
2140199	其他公路水路运输支出	162.5	162.5	0.0
21406	车辆购置税支出	20.0	0.0	20.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.0	0.0	20.0
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.0
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.0
2210201	住房公积金	20.06	20.06	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区交通运输局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.1	302	商品和服务支出	14.56	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	76.76	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	24.41	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	67.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	80.27	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	20.06	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	1.36	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	8.45	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	8.45	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.76	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.67	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		350.54	公用经费合计					14.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区交通运输局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	1218.0	1218.0	0.0	1218.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	1218.0	1218.0	0.0	1218.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	1218.0	1218.0	0.0	1218.0	0.0
2121904	农村基础设施建设支出	0.0	910.0	910.0	0.0	910.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	308.0	308.0	0.0	308.0	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区交通运输局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区交通运输局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分：南宁市西乡塘区交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3001.50万元，其中本年收入3001.50万元，较2022年度决算数4083.27万元，减少1081.77万元，下降26.49%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1783.50万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数4083.27万元，减少2299.77万元，下降56.32%，主要原因是贯彻落实过紧日子，缩减开支，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1218.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加1218.00万元，增长100%，主要原因是财政下达政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用非财政拨款结余（含专用结余）资金。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有上年结转和结余资金。

（二）本部门2023年度总支出3001.50万元，其中本年支出3001.50万元，较2022年度决算数4083.27万元，减少1081.77万元，下降26.49%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.15万元：主要用于在职人员的考核奖励支出。较2022年度决算数0.79万元，减少0.64万元，下降81.01%，主要原因是财政下达数减少，支出减少。

2.社会保障和就业支出（208类）48.58万元：主要用于行政单位及事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员退休费支出。较2022年度决算数49.51万元，减少0.93万元，下降1.88%，主要原因是人员工资福利变动，社保缴费基数变动。

3.卫生健康支出（210类）711.82万元：主要用于单位人员行政单位医疗、公务员医疗补助支出及发生的公共卫生服务相关支出。较2022年度决算数381.94万元，增加329.88万元，增长86.37%，主要原因是支付发生的公共卫生服务相关支出，支出增加。

4.城乡社区支出（212类）1218.01万元：主要用于农村公路等基础设施建设项目相关款项支出。较2022年度决算数0.00万元，增加1218.01万元，增长100%，主要原因是财政2023年下达的政府性基金预算财政拨款收入。

5.农林水支出（213类）0万元：主要用于本单位2023年没有农林水支出类支出。较2022年度决算数392.64万元，减少392.64万元，下降100%，主要原因是本单位2023年没有农林水支出类支出。

6.交通运输支出（214类）1002.89万元：主要用于本单位人员经费支出和农村公路等基础设施建设支出。较2022年度决算数3238.41万元，减少2235.52万元，下降69.03%，主要原因是：1.在编和编外人员变动引起的基本支出减少；2.建设项目投资规模减少。

7.住房保障支出（221类）20.06万元：主要用于行政单位及事业单位在职人员住房公积金支出。较2022年度决算数19.99万元，增加0.07万元，增长0.35%，主要原因是2023年二层事业单位新进两名人员，支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有年末结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出1783.50万元，较2022年度决算数4083.27万元，减少2299.77万元，下降56.32%。其中：基本支出365.10万元，项目支出1418.40万元。

南宁市西乡塘区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598.82万元，支出决算为1783.50万元，完成年初预算的297.84%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是2023年发放在职人员以前年度考核奖励。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.15	0.0	发放在职人员以前年度考核奖励	2023年发放在职人员以前年度考核奖励
合计数			0.15

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为46.98万元，支出决算为48.58万元，完成年初预算的103.41%。预决算存有差异原因是本单位在职人员的社保基数调整、退休人员退休补贴及住院补助等变动。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.15	0.0	事业单位在职人员年度考核奖励	发放二层事业单位在职人员年度考核奖励
2080501	行政单位离退休	0.98	1.14	116.33	退休人员退休补贴	2023年退休人员补贴变动
2080502	事业单位离退休	4.75	7.3	153.68	退休人员退休补贴、住院补助等费用	2023年新增退休人员、住院补助等
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	26.66	96.95	本单位在职人员的基本养老保险缴费支出	2023年在职人员社保基数调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.33	96.95	本单位在职人员的职业年金缴费支出	2023年在职人员社保基数调整
合计数			48.58

(3)卫生健康支出(类)年初预算为28.31万元，支出决算为711.82万元，完成年初预算的2514.38%。预决算存有差异原因是支付疫情防控发生的相关的费用及在职人员医疗保险基数调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	647.83	0.0	本单位疫情防控发生的相关费用	疫情期间防控发生的相关费用增加
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	34.19	0.0	疫情防控发生的相关费用	上级下达疫情防控发生的相关费用
2100499	其他公共卫生支出	0.00	1.49	0.0	创建卫生城市相关费用	创建卫生城市相关费用增加
2101101	行政单位医疗	3.23	3.42	105.88	本单位在职人员基本医疗保障缴费支出	医疗保障缴费基数调整
2101102	事业单位医疗	7.77	7.14	91.89	事业单位在职人员基本医疗保障缴费支出	医疗保障缴费基数调整
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.75	102.54	本单位人员公务员医疗补助支出	事业单位退休人员增加
合计数			711.82

(4)城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是本单位在职人员预算调整指标科目变化。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120101	行政运行	0.00	0.01	0.0	本单位在职人员医疗保障和社保缴费	在职人员预算科目调整
合计数			0.01

(5)交通运输支出(类)年初预算为502.91万元，支出决算为1002.89万元，完成年初预算的199.42%。预决算存有差异原因是本单位支付承建的农村公路建设、公路养护项目费用。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2140101	行政运行	225.90	105.49	46.7	本单位人员的工资福利、社保及各工作基本运转经费	费用减少
2140102	一般行政管理事务	86.00	23.65	27.5	本单位负责的各项业务	贯彻落实过紧日子，缩减开支
2140104	公路建设	0.00	640.4	0.0	本单位负责的农村公路建设项目费用	支付以前年度承建的农村公路项目费用
2140106	公路养护	34.00	50.84	149.53	本单位负责的农村公路养护任务费用	支付以前年度的农村公路养护费用
2140199	其他公路水路运输支出	157.01	162.5	103.5	事业单位人员的工资福利、社保及单位基本运转	2023年事业单位新进两名人员
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	20.0	0.0	本单位负责的农村公路建设项目费用	支付承建的农村公路项目费用
合计数			1002.89

(6)住房保障支出(类)年初预算为20.62万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的97.28%。预决算存有差异原因是本单位在职人员住房公积金缴费基数调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	20.62	20.06	97.28	本单位在职人员住房公积金缴费	在职人员缴费基数调整
合计数			20.06

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出365.10万元，其中：人员经费支出350.54万元，主要包括：基本工资76.76万元，津贴补贴24.41万元，奖金67.6万元，绩效工资80.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.66万元，职业年金缴费13.33万元，职工基本医疗保险缴费10.57万元，公务员医疗补助缴费17.75万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金20.06万元，医疗费1.36万元，其他工资福利支出2.18万元，退休费8.45万元；公用经费支出14.56万元，办公费2.07万元，邮电费0.91万元，差旅费3.39万元，维修（护）费0.13万元，工会经费2.54万元，福利费0.09万元，其他交通费用4.76万元，其他商品和服务支出0.67万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出342.1万元，完成年初预算的83.9%。预决算存有差异原因是本单位2023年工资福利、社保医保缴费基数调整差异。

(2)商品和服务支出14.56万元，完成年初预算的47.01%。预决算存有差异原因是贯彻落实过紧日子，缩减开支。

(3)对个人和家庭的补助8.45万元，完成年初预算的21.08%。预决算存有差异原因是贯彻落实过紧日子，缩减开支。

(4)资本性支出（基本建设）0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是本单位2023年无该项支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局2023年度政府性基金支出1218.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加1218.00万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出1218.00万元。

南宁市西乡塘区交通运输局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为1218.00万元，完成年初预算的100%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为910.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是上级下达支付承建的农村公路建设、公路养护项目费用增加。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为308.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是上级下达支付承建的农村公路建设、公路养护项目费用增加。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区交通运输局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年无该项支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位2023年无该项支出

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是本单位2023年无该项支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2023年无该项支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出9.11万元，比年初预算数减少21.86万元，比上年决算数6.25万元，增加2.86万元，增长45.76%。主要原因是贯彻落实过紧日子，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1237.70万元，其中：政府采购货物支出19.47万元、政府采购工程支出1218.23万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金683.51万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。组织对2023年度西乡塘区交通基础设施建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1218万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，绩效项目自评平均为88分，项目全年预算数为3945.63万元，执行数为2612.75万元，完成预算的66.21%。项目绩效完成情况：从评价结果显示，部分项目的前期项目申报、项目实施、项目通过竣工验收、项目资金支付等规范进行，达到了预期效果。发现主要问题：预算执行率偏低，下一步改进措施：坚持问题导向原则，加强沟通，逐一排查整改。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。