目 录

第一部分：南宁市西乡塘区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区交通运输局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区交通运输局概况

一、主要职能

主要负责城区内农村公路路网规划、建设、管理工作；交通运输行业行政审批、行政执法等工作。

主要工作职责为：

（一）贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准；组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施。贯彻实施有关政策和执行相关标准；指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。

（二）承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

（三）负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向；提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议并监督实施；按规定期限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

（四）承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（五）指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（六）指导城区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作；指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

（七）依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法（含治理公路超限）工作；指导港口设施保安工作。

（八）对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

（九）承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020年度西乡塘区交通运输局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区交通运输局，事业单位1个为南宁市西乡塘区交通运输服务中心。

第二部分：南宁市西乡塘区 交通运输局 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：西乡塘区交通运输局2020年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市西乡塘区 交通运输局 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入4292.12万元，其中本年收入 4254.63 万元, 较2019年度决算数减少 867.97万元，下降 16.94 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 4254.63 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少 867.97万元，下降 16.94 %，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无其他收入。

  7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是单位无使用非财政结余收入。

8.上年结转和结余 37.49 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无增长变化。

（二）本部门2020年度总支出 4292.12 万元，其中本年支出 4292.12万元, 较2019年度决算数减少 830.48 万元，下降16.21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1.24 万元，主要用于本单位项目其他宣传事务支出。较2019年度决算数减少 34.76万元，下降 96.56 %，主要原因是其他宣传事务减少。

2.社会保障和就业（类）支出49.2 万元，主要用于行政单位机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2019年度决算数增加了 23.44 万元，增长 91 %，主要原因是人员增加，预算增加。

3.卫生健康（类）支出33.66万元，主要用于计划生育服务、行政单位医疗、公务员医疗补助。较2019年度决算数增加14.35万元，增长74.31%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位基本医疗支出。

4.住房保障（类）支出21.52万元，主要用于保障性安居工程支出、住房公积金。较2019年度决算数减少 0.55 万元，下降2.49%，主要原因是人员减少，相应的公积金支出减少。

5.城乡社区（类）支出16.20万元，主要用于配合城区部门开展扬尘治理工作经费支出。较2019年度决算数减少269.19万元，下降94.32 %，主要原因是因工作调整，配合城区部门开展扬尘治理工作经费支出减少，相应经费减少。

6.农林水（类）支出1054.39万元，主要用于农村公共基础设施建设、村屯道路建设及其管理支出。较2019年度决算数减少1494.19万元，下降58.6%，主要原因是建设项目资金使用科目改变引起。

7.交通运输（类）支出3115.92万元，主要用于本单位人员经费和农村公路等基础设施建设支出。2019年度决算数增加930.43万元，增长42.57%，主要原因：在编和编外人员增加引起的基本支出增加。建设项目投资规模增加引起项目支出增长。（上述为举例说明，实际按本部门决算05表类级功能分类科目综述）

8.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无增减变化。

9.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少 37.49 万元，下降 100 %，主要原因是用于本单位各项工作开支。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4292.12 万元，较2019年度决算数减少 830.48万元，下降16.21 %。其中：基本支出 529.04 万元，项目支出 3763.08 万元。

南宁市西乡塘区交通运输局 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 10665.63万元，年初预算调整数为4292.13 万元 ，支出决算为 4292.13 万元，完成年初预算的100%。

    （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出年初预算为1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100 %,主要原因无增减变化。主要用于本单位项目其他宣传事务支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为0.1 万元，支出决算为0.1 万元，完成年初预算的 100 %,行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为3 万元，支出决算3 万元，完成年初预算的 100 %,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为30.22万元，支出决算为30.22 万元，完成年初预算的 100 %；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为14.61万元，支出决算为 14.61万元，完成年初预算的 100 %,主要用于单位退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业（项）支出年初预算为1.27万元，支出决算为 1.27万元，完成年初预算的 100 %。主要用于行政事业单位失业、工伤保险支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出年初预算为4.28万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 5.19万元，支出决算为 5.19万元，完成年初预算的100 %； 事业单位医疗（项）支出年初预算为 10.29万元，支出决算为 10.29万元，完成年初预算的100 %； 公务员医疗补助（项）支出年初预算为13.89万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于应急性事件处理、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出年初预算为2.17万元，支出决算为 2.17万元，完成年初预算的 100%；其他城乡社区（款）支出其他城乡社区（项）支出年初预算为14.03 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 100%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设(项）支出年初预算为973.35万元，支出决算为 973.35万元，支出决算数为预算调整数的100%。主要用于通屯道路建设项目安保建设工程项目前期工作编制费。

（六）农林水支出（类）其他农业农村（项）支出年初预算为81.04万元，支出决算为81.04万元，支出决算数为预算调整数的100%，主要用于本单位队伍建设、依法行政、安全生产等专项工作经费和建设项目的上控价编制费、结算审核费、监理费支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项）支出年初预算为260.01万元，支出决算为260.01万元，完成年初预算的100%。主要用于机关在编和编外工作人员的工资福利、公用经费和绩效奖励支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设(项）支出年初预算为2104.67万元，支出决算为2104.67万元，完成年初预算的100%。主要用于支付2020年“四好农村路”建设项目结算款及本年度公路建设项目支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项）支出年初预算为542.01万元，支出决算为542.01万元，完成年初预算的100%。主要用于对辖区管养的农村公路维修养护支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出年初预算为170.01万元，支出决算为170.01万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位在编工作人员的工资福利、公用经费支出。

（十一）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项）支出年初预算为39.22万元，支出决算为39.22万元，支出决算数为预算调整数的100%。为上级部门年度下达车购税项目富庶至南宁西站工程上级补助上年度结转和本年度下达资金。主要用于统筹2019年部分项目工程款支出和富庶至南宁西站项目工程进度款支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出年初预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位在职员工的住房公积金支出，

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.04 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 509.4 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）商品和服务支出16.7 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）对个人和家庭补助支出 2.94万元，完成年初预算的 100 %。

（四）资本性支出 0万元，完成年初预算的 100 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局 2020年度没有政府性基收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局 2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是本单位无因公出国。全年使用财政拨款安排 南宁市西乡塘区 交通运输局 所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元。购置了 0 辆公务用车，公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,南宁市西乡塘区交通运输局 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0万元 ，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0 万元。国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 4.7803万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少0万元，增长（降低）0%。主要原因是人员无变动，比2019年减少 4.6297 万元，降低49.2 %。主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 3.32 万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3763.08万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.67 %。

共组织对“005县道改扩建工程”等8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3707.773 万元，政府性基金预算支出 0万元。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，005县道改扩建工程项目自评得分为84分。发现的主要问题及原因：一是财政资金未拨付；二是关于项目用地手续问题。下一步改进措施：一是及时落实建设资金；二是相关部门及时下发项目违规用地处罚通知。2016年连通工程项目自评得分为80 分。发现的主要问题及原因：因国库资金紧张，尚未支付。下一步改进措施：财政给予拨付项目资金。2019非贫困通屯道路建设项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因是项目投资计划下达和资金落实不同步，影响工程进度款的支付。下一步改进措施：上级部门在下达投资计划的同时落实项目资金，国库能多方筹集资金保障及时拨付进度款。富庶至南宁西站建设项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因是工程进度款支付较缓慢。下一步改进措施：相关部门按合同约定及进度情况，及时支付工程进度款。2020年农业专项（年初预算）项目自评得分为92.4分。发现的主要问题及原因是项目投资计划下达和资金落实不同步，影响项目实施进度，影响工程进度款的支付。下一步改进措施：上级部门在下达投资计划的同时落实项目资金，国库能多方筹集资金保障及时拨付进度款。双定-甘圩改扩建工程项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因是在规定的时限内完成各项专项工作，项目实施产生良好的社会效益，资金使用合规。下一步改进措施：继续按时完成各项专项工作。“四好农村路”项目自评得分为88 分。发现的主要问题及原因：一是属地归属不明确，无法解决土地问题；二是项目进度款未能及时支付，影响项目进度。下一步改进措施：我局将加大对施工单位的监管力度，深入项目现场检查督促，加强与石埠办、各职能部门的沟通协调，针对存在的问题，逐一对照解决，不定期召开联席会议，及时反映并协调解决项目推进中遇到的困难及问题，全力加快推进项目建设。四建一通项目自评得分为88.28 分。发现的主要问题及原因：无。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

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附1

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