南宁市西乡塘区交通运输局2018年度部门决算(汇总)
发布日期:2019-10-30 15:40     撰稿人:西乡塘区交通运输局     来源:西乡塘区交通运输局

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第一部分:南宁市西乡塘区交通运输概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区交通运输2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区交通运输2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市西乡塘区交通运输局概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区交通运输局为城区人民政府工作部门,主要负责城区内农村公路路网规划、建设、管理工作;交通运输行业行政审批、行政执法等工作。

主要工作职责为:

(一)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准;组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划;参与拟订物流业发展规划并监督实施。贯彻实施有关政策和执行相关标准;指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。

(二)承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

(三)负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理;组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议并监督实施;按规定期限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

(四)承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护;依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作;监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(五)指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(六)指导城区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

(七)依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法(含治理公路超限)工作;指导港口设施保安工作。

(八)对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

(九)承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度西乡塘区交通运输局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区交通运输局,全额拨款事业单位2个,分别为南宁市西乡塘区公路管理所和南宁市西乡塘区道路运输管理所(南宁市西乡塘区航务管理所)

第二部分:南宁市西乡塘区交通运输2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区交通运输2018年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市西乡塘区交通运输 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4520.61万元,其中本年收入3408.14万元, 2017年度决算数增加970.98万元,增长39.84%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3408.14万元,为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加970.98万元,增长39.84%,主要原因是建设项目投资规模增大引起项目支出增大,最主要的年底上级下达的车辆购置税用于农村公路建设补助资金项目富庶至南宁西站1100.00万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。本部门本年度无事业性收入,2017年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本部门本年度无经营收入,2017年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本部门本年度无其他收入,2017年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。本部门本年度无用事业基金弥补收支差额2017年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余1112.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1007.83万元,增长963.14%,主要原因是上年底上级下达的车辆购置税用于农村公路建设补助资金项目富庶至南宁西站1100.00万元尚未开工,项目资金结转转至本年度

(二)本部门2018年度总支出4520.61万元,其中本年支出4364.46万元, 较2017年度决算数增加2951.58万元,增长208.91%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出40.95万元:主要用于下属事业单位工作人员绩效奖励支出2017年度决算数增加0.05万元,增长0.12%,主要原因是本年度决算需要把该项支出列入本科目

2.社会保障和就业支出1.32万元;主要用于事业单位退休人员的退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年度决算数减少20.03万元,下降93.82%。主要原因是事业单位人员增加及国家养老保险政策改革引起。

3.医疗卫生与计划生育支出0.38元:主要用于本单位及事业单位员工独生子女奖励支出和计生工作奖励支出2017年度决算数增加0.25万元,增长192.31%,主要原因是本年度有计生部门工作奖励用于此项工作支出。

4.城乡社区支出1.22万元,主要用于配合城区部门开展扬尘治理工作经费支出。

5.农林水支出91.53元:主要用于农村公共基础设施建设、村屯道路建设及其管理支出。2017年度决算数减少274.03万元,下降74.96%,主要原因是建设项目资金使用科目改变引起。

6.交通运输支出4205.80元:主要用于本单位及事业单位人员经费和农村公路等基础设施建设支出。2017年度决算数增加了3254.46万元,增长342.09%,主要原因是:.在编和编外人员增加引起的基本支出增加。.建设项目投资规模增大引起项目支出增大。

7.住房保障支出23.26元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加了5.78万元,增长33.07%,主要原因是人员增加,事业单位工作人员绩效增量增加,相应的住房公积金支出增加。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本部门本年度无此项支出,2017年度决算数无增减变化。

9.年末结转和结余156.14万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少972.78万元,下降86.17 %,主要原因是上年度年末期间上级下达的车辆购置税用于农村公路建设补助资金项目富庶至南宁西站补助资金1100.00万元,尚未开工,项目结转到本年度实施并支付了部分工程款

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输2018年度一般公共预算支出4364.46万元,2017年度决算数增加2951.58万元,增长208.91%其中:基本支出481.17万元,项目支出3883.30万元。

南宁市西乡塘区交通运输2018 年度一般公共预算支出年初预算为5674.16万元,支出决算为4364.46万元,完成年初预算的76.92%。

  1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出年初预算为0万元,预算调整数40.95万元,支出决算为40.95万元,支出决算数为预算调整数的100%。主要用于下属事业单位工作人员的绩效增量支出。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为0万元,预算调整数1.32万元,支出决算为1.32万元,支出决算数为预算调整数的100%。主要用于事业单位离退休人员的退休费和生活补助。

    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%,支出决算数较年初预算数持平。主要用于机关事业单位人员的独生子女奖励和医药费补助。

    (四)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出年初预算为0万元,预算调整数0.3万元,支出决算为0.3万元,支出决算数为预算调整数的100%。主要用于机关事业单位开展计划生育工作支出。

    (五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出年初预算为0万元,预算调整数1.22万元,支出决算为1.22万元,支出决算数为预算调整数的100%。主要用于机关事业单位工作人员配合城区部门开展治理扬尘整治工作支出。

    (六)农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)支出年初预算为0万元,预算调整数5.39万元,支出决算为5.39万元,支出决算数为预算调整数的100%。主要用于通屯道路建设项目安保建设工程项目前期工作编制费。

    (七)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出年初预算为145.00万元,支出决算为86.14万元,完成年初预算的59.41%。支出决算数较年初预算数减少58.86万元,下降40.59%。主要用于本单位队伍建设、依法行政、安全生产等专项工作经费和建设项目的上控价编制费、结算审核费、监理费支出。

    .(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出年初预算为232.57万元,支出决算为227.88万元,完成年初预算的97.98%。支出决算数较年初预算数减少4.69万元,下降2.02%。主要用于机关在编和编外工作人员的工资福利、公用经费、和绩效奖励支出。

    (九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为23.69万元,支出决算为26.81万元,完成年初预算的113.17%。支出决算数较年初预算数增加3.12万元,增长13.17%。主要用于路政执法装备和路政执法工作经费支出。

    (十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)支出年初预算为5006.17万元,支出决算为1914.27万元完成年初预算的38.24%。支出决算数较年初预算数减少3091.9万元,下降61.76%。主要原因是本年度非贫困村通屯道路计划下达迟缓,影响工程进度,来不及支付工程款;“四好农村路”项目因土地纠纷问题导致项目推进缓慢。主要用于支付2017年非贫困村通屯道路建设项目结算款及本年度公路建设项目支出。

    (十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出年初预算为4.89万元,支出决算为166.52万元,完成年初预算的3405.32%。支出决算数较年初预算数增加161.63万元,增长330.53%。主要原因是年度预算少,维修项目多使用上级部门补助资金。主要用于对辖区管养的农村公路维修养护支出。

    (十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出年初预算为172.7万元,支出决算为208.75万元,完成年初预算的120.87%。支出决算数较年初预算数增加36.05万元,增长20.87%。主要用于机下属事业单位在职员工的工资福利、绩效奖励、公用经费、社会保障缴费等基本支出。

    (十三)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)支出年初预算为0万元,预算调整数15.14万元,支出决算为15.14万元,支出决算数为预算调整数的100%。为上级部门对2016年岛际和农村水路客运油价补贴资金。主要用于对辖区渡口经营的横渡船的油价补贴。

    (十四)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)支出年初预算为0万元,预算调整数1646.43万元,支出决算为1646.43万元,支出决算数为预算调整数的100%。为上级部门年度下达车购税项目富庶至南宁西站工程上级补助上年度结转和本年度下达资金。主要用于统筹2017年部分项目工程款支出和富庶至南宁西站项目工程进度款支出。

    (十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为23.04万元,支出决算为23.26万元,完成年初预算的109.55%。支出决算数较年初预算数增加0.22万元,增长0.95%。基本与上年持平。主要用于机关事业单位在职员工的住房公积金支出,支出增加的原因是住房公积金基数调整引起的。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出481.17万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出463.8万元,完成年初预算的99.08%。很好的按照预算要求完成支出。

    (二)商品和服务支出15.96万元,完成年初预算的60.87%。差异的原因是压缩经费开支,厉行节约。

    对个人和家庭的补助支出1.4万元,完成年初预算的1750%。支出决算数较年初预算数增加1.32万元,增长1650%。支出决算数较年初预算数增长是因为本年度新增退休人员生活补助。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    南宁市西乡塘区交通运输2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数减少16.13万元,下降100%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。本年度本部门无政府性基金收入,也无政府性基金安排的支出。

    南宁市西乡塘区交通运输2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,本年度无政府性基金支出

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区交通运输2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。全年使用财政拨款安排机关、各所属单位出国(境)。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,本部门本年度新增购置公务用车。

    公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市西乡塘区交通运输2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

    (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。全年度无公务接待费支出。

    (四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

    1. 2018年度 “三公经费”总支出决算0万元,占年初预算的0%;与上年持平。

    2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;2017年因公出国(境)费支出决算0万元无增减变化。

    3. 公务用车购置支出决算0万元,占年初预算的0%;2017年公务用车购置支出决算0万元无增减变化。

    4、公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0%;2017年公务用车运行费支出决算0万元无增减变化。

    5.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%;2017年公务接待费支出决算0万元无增减变化。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出6.85万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.39万元,降低16.87%。主要原因是:厉行节约压缩开支。比2017年减少0.27万元,降低3.79%。主要原因是:厉行节约,节省开支。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额3745.22万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出3727.22万元、政府采购服务支出6万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5105.7496万元,占一般公共预算项目支出总额的98.57%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对“农业专项(年初预算)”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5105.7496万元从评价情况来看,各绩效考评项目都取得良好的效果:1)农业专项(年初预算)保障了本部门各项工作的顺利开展,机关、事业单位工作人员反映普遍好评。(2)2016年连通工程建设项目2018年完成三景-合志、石埠奶场-老口村、乐勇村-义平村项目建设。项目工程进度款按照施工方申请,监理签字后报城区相关部门审核,城区领导同意,共支付工程进度款210万元,余款将在项目结算审计完成后按程序申请批复后支付3)2017年非贫困村通屯道路建设项目2017年年底全部完工,由于临近年底,施工单位未能及时计量工程量,申请工程进度款,导致该项预算资金未能及时支付结转至本年度并已支付完毕。(4)扶照综合执法卡点提升改造工程2017年已完工未能完成支付工程款,本年度预算安排资金已全部支付完毕。(5)2018年“四好农村路”建设项目2018年12月31日,“四好农村路”11个项目有4个完工,剩余7个正在施工。共支付工程进度款292.13万元,余款将在项目结算审计完成后按程序申请批复后支付。项目实施因土地使用问题未能落实,影响项目进度

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。