南宁市西乡塘区公路管理所2018年度部门决算
发布日期:2019-10-30 15:38     撰稿人:西乡塘区交通运输局     来源:西乡塘区交通运输局

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第一部分:南宁市西乡塘区公路管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区公路管理所2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区公路管理所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市西乡塘区公路管理所概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区公路管理所为南宁市西乡塘区交通运输局下属事业单位,主要负责城区农村公路建设、管理养护工作。

主要工作职责为:

(一)执行国家和自治区、南宁市有关乡村公路及相关基础设施建设、管理、养护的法律法规规章、政策和质量技术标准,组织实施辖区内乡村公路的建设、管理和养护工作,对乡村公路建设进行监督、检验和指导;

(二)依法履行辖区内乡村公路的路政管理职责,实施路政监督检查,保障公路完好、平整、畅通;

(三)做好安全生产工作。

二、部门决算单位构成

2018年度西乡塘区公路管理所的决算报表由1个单位构成其中事业单位单位1个为南宁市西乡塘区公路管理所。

第二部分:南宁市西乡塘区公路管理所2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区公路管理所2018年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市西乡塘区公路管理所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入117.33万元,其中本年收入116.32万元, 2017年度决算数增加27.49万元,增长30.95%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入116.32万元,为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加27.49万元,增长30.95%,主要原因是国家调整机关、事业单位工资引起工资福利、社保、公积金等增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。本部门本年度无事业性收入,2017年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本部门本年度无经营收入,2017年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。本部门本年度无其他收入,2017年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。本部门本年度用事业基金弥补收支差额2017年度决算数无增减变化

6.上年结转和结余1.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1.48万元,下降59.44%,主要原因是前年度有部分未支付指标结转至本年度使用,而本年度该支付的基本已支付,结转额度相对减少

(二)本部门2018年度总支出117.33万元,其中本年支出117.33万元, 2017年度决算数增加27.27万元,增长30.28%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)21.68万元主要用于本单位工作人员2017年度绩效奖励支出。2017年度决算数增加21.68万元,增长100%,主要原因是本年度决算需要把该项支出列入本科目

2.社会保障和就业支出0.8万主要用于事业单位退休人员的生活补助支出2017年度决算数减少0.25万元,下降23.81%。主要原因是事业单位国家养老保险政策改革引起。

2.医疗卫生与计划生育支出0.08元:主要用于本单位及事业单位独生子女奖励和医药费补助支出支出决算数较年初预算数持平。

3.交通运输支出85.1元:主要用于本单位及事业单位人员经费支出。2017年度决算数增加了12.61万元,增长17.4%,主要原因是:国家调整机关、事业单位工资政策引起人员经费增加

4.住房保障支出9.66元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加了3.75万元,增长63.45%,主要原因是单位工作人员绩效奖励增加,相应的住房公积金支出增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本部门本年度无此项支出,2017年度决算数无增减变化。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1.25万元,下降100%,主要原因是本年度决算需要,事业单位年终不做结转结余

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区公路管理所2018年度一般公共预算支出117.33万元,较2017年度决算数增加27.27万元,增长30.28%。其中:基本支出117.33万元,项目支出0万元。

南宁市西乡塘区公路管理所2018年度一般公共预算支出年初预算为127.35万元,支出决算为117.33万元,完成年初预算的92.13%。

(一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(其他一般公共服务支出(支出年初预算为0万元,预算调整数21.68万元,支出决算为21.68万元,支出决算数为预算调整数的100%。主要用于本单位工作人员2017年度绩效奖励支出。2017年度决算数增加21.68万元,增长100%,主要原因是本年度决算需要把该项支出列入本科目

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为0万元,预算调整数0.8万元,支出决算为0.8万元,支出决算数为预算调整数的100%。主要用于事业单位离退休人员的生活补助。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元完成年初预算的100%。与上年持平主要用于本单位独生子女奖励和医药费补助。

(四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出年初预算为90.67万元,支出决算为85.1万元,完成年初预算的93.86%。支出决算数较年初预算数减少5.57万元,下降6.14%。主要用于本单位在编工作人员的工资福利、公用经费支出。

.(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为9.44万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的102.33%。支出决算数较年初预算数增加0.22万元,增长2.33%。主要用于本单位在职员工的住房公积金支出,支出增加的原因是住房公积金基数调整引起的。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出117.33万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出111.64万元,完成年初预算的87.66%。很好的按照预算要求完成支出。

(二)商品和服务支出4.81万元,完成年初预算的53.67%。差异的原因是压缩经费开支,厉行节约。

对个人和家庭的补助支出0.88万元,完成年初预算和年度调整100%。差异的原因是新增离退休人员生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区公路管理所2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。本年度本部门无政府性基金收入,也无政府性基金安排的支出。

南宁市西乡塘区公路管理所2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区公路管理所出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。全年使用财政拨款安排机关、各所属单位出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,本部门本年度新增购置公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市西乡塘区公路管理所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。全年度无公务接待费支出。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1. 2018年度 “三公经费”总支出决算0万元,占年初预算的0%;与上年持平。

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;2017年因公出国(境)费支出决算0万元无增减变化。

3. 公务用车购置支出决算0万元,占年初预算的0%;2017年公务用车购置支出决算0万元无增减变化。

4、公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0%;2017年公务用车运行费支出决算0万元无增减变化。

5.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%;2017年公务接待费支出决算0万元无增减变化。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。本部门本年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。