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第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区财政局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区财政局2026年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区财政局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收、金融的方针政策及法律法规；贯彻落实国家、自治区、南宁城区财政分配政策，完善转移支付制度；拟订全城区财政分配政策，参与制定城区各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.承担城区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算（含政府性基金）草案并组织执行；受城区人民政府委托，向城区人民代表大会报告全城区和城区本级预算草案及预算执行情况，向城区人大常委会报告决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

3.负责政府非税收入管理；管理财政票据。

4.组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理城区行政事业单位国有资产。

6.负责管理和监督城区政府性投资项目资金，参与拟订城区基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

7.会同有关部门管理城区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

8.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

9.承办城区人民政府交办的其他事项。

（二）2026年主要工作任务

1. 拓展财源，做到“开源”

一是建立健全财权和事权相匹配制度。稳妥有序推进高新区社会事务剥离承接工作，厘清城区与高新区职责边界，配合推进财权与事权相匹配的财税体制改革，确保财事匹配、权责统一。继续做好承接高新区第三批社会事务管理职能相关工作。重点加强对建筑业、房地产业、交通运输业的管理；强化对城中村改造项目全流程动态监管。

二是重点跟进城中村旧改项目进展。优化外地施工方报验管理，参照“一表两册三台账”模式制定旧改项目涉税管理清单，细化报验登记、税款预缴、进度跟踪等流程标准，持续提升监管规范性；联合网格员力量开展实地核查，精准掌握施工方工程进度与款项到账明细，对未办理报验登记或预缴税款的企业点对点开展政策辅导，督促其足额依规缴税，确保税款应收尽收；系统梳理旧改项目适用的税收优惠政策，向符合条件的改造主体精准推送税费减免政策，在全面落实优惠政策的同时规范涉税申报流程，同步跟踪改造后资产运营带来的后续税源增量。

三是加大国有资产盘活力度。充分利用城区国有企业平台优势，持续推进国有资产盘活工作。拓宽盘活渠道，开展无主资产确权工作。明确资产归属，避免权属争议，加强资源合理利用和配置，通过确权国有资产为开展盘活工作提供合规依据；对城中村改造项目老旧资产进行升级优化，释放闲置资源有效增加非税收入，继续做好城中村改造国有征收。

 2.过紧日子，做到“节流”

认真贯彻先有预算后有支出的原则，切实硬化预算约束，严格预算执行，做到量入为出，量力而行。同时优化支出结构。按照“预算安排优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先”的要求，优先保障“三保”支出领域资金需求，切实抓好“三保”预算安排和执行工作。

 3.做好服务城中村改造各项资金保障工作

加强与市级职能部门、政策性银行的沟通协调，争取更多中央补助资金支持和政策资源倾斜，确保城中村改造项目顺利推进。同时做好城中村改造项目资金平衡测算，对接相关资金使用部门，根据项目进度、工程合同约定以及征拆工作安排，动态精准预测资金需求，合理调整提退款意见建议，确保资金按时、足额到位，为城中村改造项目的持续推进提供坚实保障。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区财政局本级为纳入城区本级财政全额拨款预算管理的正科级行政单位，内设股室：党政办、预算股、国库股、债务股、金融办、评审股、教科文股、经建股、基财股、农业股、行政政法股、社保股、国资股、采购办、财务室、工资股、会计核算股、监督股、支付股等。   

 2. 所属单位

（1）南宁市西乡塘区国库集中支付中心纳入城区本级财政全额拨款预算管理，为局属二层参照公务员法管理的副科级公益一类事业单位

（2）南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心纳入城区本级财政全额拨款预算管理，为局属二层参照公务员法管理的副科级公益一类事业单位

（3）南宁市西乡塘区财政投资评审中心纳入城区本级财政全额拨款预算管理，为局属二层的公益一类事业单位。

   （二）部门预算单位构成

1.128南宁市西乡塘区财政局（一级预算单位）

2.128002南宁市西乡塘区国库集中支付中心（二级预算单位）

3.128003南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心（二级预算单位）

4.128005南宁市西乡塘区财政局办公室（二级预算单位）

5.128006南宁市西乡塘区财政投资评审中心（二级预算单位）

第二部分：南宁市西乡塘区财政局2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算10629.3 万元，同比增加6571.26万元，增长161.93%。2026年一般公共预算收入预算10629.3万元，比2025年预算4058.04万元增加6571.26万元，同比增长161.93%。收入预算增加的主要原因是：一是工资、社保基数调整；二是新增在职在编人员3人；三是政策性农业保险保费补贴增加。2026年一般公共预算支出预算10629.3万元，比2025年预算4058.04万元增加6571.26万元，同比增长161.93%。支出预算增加的主要原因是：一是工资、社保基数调整；二是新增在职在编人员3人；三是政策性农业保险保费补贴增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算10629.3 万元，同比增加6571.26万元，增长161.93%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款10629.3万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0.00万元；

3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;

4. 财政专户管理资金收入0.00万元；

5. 单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年收入总预算10629.3万元，同比增加6571.26万元，增长161.93%。其中：基本支出1070.82万元，占支出总预算10.07%，同比减少167.18 万元，下降13.50 %；项目支出9558.48万元，占支出总预算89.93%，同比增加6738.44 万元，增长238.95 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出886.22万元，占支出总预算8.34%,比上年减少218.79万元，下降19.80%，主要原因是：一是在职在编调出一人，退休一人；二是聘用人员经费减少。

（2）社会保障和就业支出166.78万元，占支出总预算1.57%,比上年增加2.56万元，增长1.56%，主要原因是：一是工资、社保基数调整；二是新增在职在编人员3人。

（3）卫生健康支出49.60万元，占支出总预算0.47%，比上年减少9.95万元，下降16.71%，主要原因是：一是在职在编调出一人，退休一人；二是工资、社保基数调整。

（4）农林水支出9455.80万元，占支出总预算88.96%,比上年增加7492.81万元，增长381.70%，主要原因是：增加农业保险补贴支出7492.81万元。

（5）住房保障支出70.90万元，占支出总预算0.67%,比上年增加6.33万元，增长9.80%,主要原因是：一是工资、社保基数调整；二是新增在职在编人员3人。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出929.75万元，占基本支出总预算86.83%,

比上年减少167.78万元，下降15.29%，主要原因是：聘用人员经

费减少。

②商品和服务支出97.39万元，占基本支出总预算9.10%,

比上年减少0.6万元，下降0.61%，与上年基本持平。

③对个人和家庭的补助43.68万元，占基本支出总预算4.08%,比上年增长1.2万元，增长2.82%，主要原因是：退休费用增加1.2万元。

 （2）项目支出预算。

      ①工资福利支出6.42元，占项目支出总预算0.07%,比上年减少0.93万元，下降12.69%，与上年基本持平。

②商品和服务支出94.77万元，占项目支出总预算1%,

比上年减少53.23万元，下降35.97%，主要原因是：减少建设工程委托中介审核服务费。

③对个人和家庭的补助9455.80万元，占项目支出总预算

98.93%，比上年增长7492.81万元，增长381.70%，主要原因是：增加农业保险补贴支出7492.81万元。

④资本性支出1.5万元，占项目支出总预算0.02%，比上年

增长1.5万元，增长100%，主要原因是：新增人员购置办公设备及办公桌椅。

四、政府性基金预算支出情况说明。

 我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.00万元，同口径比2025年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排3.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算97.39万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少0.6万元，下降0.61%，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算3.81万元，同比增加3.81万元，增长100%，增加的原因主要是：一是增加采购纸制品2.31万元；二是增加采购办公桌1.5万元。其中，货物项目采购预算3.81万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

   （三）政府购买服务情况

我部门2026年无政府购买服务项目支出。

   （四）国有资产占用情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共6个项目，涉及金额9558.48万元，其中：一般公共预算支出9558.48万元，政府性基金预算支出0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。

    （六）涉密事项处理说明

我部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区财政局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。