目  录

第一部分：单位概况

第二部分：南宁市西乡塘区国库集中支付中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区国库集中支付中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区国库集中支付中心主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

负责管理城区预算单位资金的审核和拨付。

（二）2026年主要工作任务

完成2025年行政事业单位内部控制报告，完成城区财政资金审核支付。

二、机构设置和部门（单位）预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区国库集中支付中心为南宁市西乡塘区财政局参照公务员管理的全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类。内设3个股室，分别为支付股、会计核算股、工资统发股。

    2. 所属单位

本单位是南宁市西乡塘区财政局所属二层公益一类事业单位，没有下属单位。

   （二）部门预算单位构成

128002南宁市西乡塘区国库集中支付中心。

第二部分：南宁市西乡塘区国库集中支付中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算377.22 万元，同比增加17.53万元，增长4.87 %。2026年一般公共预算收入预算377.22万元，比2025年预算359.69万元增加17.53万元，同比增长4.87%。收入预算增加的主要原因是：工资、社保基数调整。2026年一般公共预算支出预算377.22万元，比2025年预算359.69万元增加17.53万元，同比增长4.87%。支出预算增加的主要原因是：工资、社保基数调整。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算377.22万元，同比增加17.53万元，同比增长4.87%。其中：

1. 一般公共财政预算拨款377.22万元； 

2. 政府性基金预算拨款 0.00万元；

3. 国有资本经营预算拨款0.00万元;

4. 财政专户管理资金收入0.00万元；

5. 单位资金预算拨款收入0.00万元；

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算377.22万元，同比增加17.53万元，增长4.87 %。其中：基本支出377.22万元，占支出总预算100%，同比增加17.53万元，增长4.87%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出263.56万元，占支出总预算69.87%,比上年增加16.06万元，增长6.49%，主要原因是：工资、社保基数调整；

（2）社会保障和就业支出61.91万元，占支出总预算16.41%,比上年增加2.82万元，增长4.77%,主要原因是：工资、社保基数调整；

（3）卫生健康支出20.88万元，占支出总预算5.53%,比上年减少4.50万元，下降17.74%,主要原因是：工资、社保基数调整；

（4）住房保障支出30.88万元，占支出总预算8.19%,比上年增加3.16万元，增长11.40%,主要原因是：工资、社保基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出329.46万元，占基本支出总预算87.34%,

比上年增长16.75万元，增长5.36%,主要原因是：工资、社保基

数调整；

②商品和服务支出38.71万元，占基本支出总预算10.26%,

比上年增长0.78万元，增长2.06%,主要原因是：部分在职在编人员职级晋升，公务交通补贴、移动通讯补贴相应增长等。；

③对个人和家庭的补助9.05万元，占基本支出总预算2.40%,

与上年持平。

（2）项目支出预算。

 本单位无项目支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明。

 我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2025年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算38.71万元（指部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加0.78万元，增长2.06%,主要原因是：部分在职在编人员职级晋升，公务交通补贴、移动通讯补贴相应增长等。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0.33万元，同比增加0.33万元，增长100%，增加的原因主要是：增加采购纸制品0.33万元。其中，货物项目采购预算0.33万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

   （三）政府购买服务情况

我单位2026年无政府购买服务项目服务。

   （四）国有资产占用情况

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

我单位2026年没有预算绩效管理项目。

    （六）涉密事项处理说明

本部门（单位）预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区国库集中支付中心2026年部门（单位）预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。