南宁市西乡塘区国库集中支付中心2025年单位预算及“三公”经费预算_财政预决算

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区国库集中支付中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区国库集中支付中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

负责管理城区预算单位资金的审核和拨付。

（二）2025年主要工作任务

完成2024年行政事业单位内部控制报告，完成城区财政资金审核支付。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区国库集中支付中心为南宁市西乡塘区财政局参照公务员管理的全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类。内设3个股室，分别为支付股、会计核算股、工资统发股。

2.所属单位

本单位是南宁市西乡塘区财政局所属二层公益一类事业单位，没有下属单位。

（二）单位预算单位构成

128002南宁市西乡塘区财政局所属单位（二层预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区国库集中支付中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算359.69万元，同比增加92.48万元，增长34.61%。2025年一般公共预算收入预算359.69万元，比2024年预算267.21万元增加92.48万元，同比增长34.61%。收入预算增加的主要原因是：增加乡镇财政所调入6人。2025年一般公共预算支出预算359.69万元，比2024年预算267.21万元增加92.48万元，同比增长34.61%。支出预算增加的主要原因是：增加乡镇财政所调入6人。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算359.69万元，同比增加92.48万元，同比增长34.61%。其中：

1.一般公共预算拨款收入359.69万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算359.69万元，同比增加92.48万元，增长34.61%。其中：基本支出359.69万元，占支出总预算100.00%，同比增加92.48万元，增长34.61%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中：

(1)一般公共服务支出247.50万元，占支出总预算68.81% ，比上年增加83.32万元，增长50.75% ，主要原因是：增加乡镇财政所调入6人。

(2)社会保障和就业支出59.09万元，占支出总预算16.43% ，比上年增加8.66万元，增长17.17% ，主要原因是：增加财政所调入退休人员4人。

(3)卫生健康支出25.38万元，占支出总预算7.06% ，比上年减少2.91万元，下降10.29% ，主要原因是：优先保障三保支出。

(4)住房保障支出27.72万元，占支出总预算7.71% ，比上年增加3.41万元，增长14.03% ，主要原因是：增加乡镇财政所调入6人。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出312.71万元，占基本支出总预算86.94% ，

比上年增长75.66万元，增长31.92% ，主要原因是：增加乡镇财政所调入6人。

(2)商品和服务支出37.93万元，占基本支出总预算10.55% ，

比上年增长11.55万元，增长43.78% ，主要原因是：增加乡镇财政所调入6人。

(3)对个人和家庭的补助9.05万元，占基本支出总预算2.52% ，

比上年增长5.27万元，增长139.42% ，主要原因是：增加财政所调入退休人员4人。

（2）项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算359.69万元，增加92.48万元，同比增长34.61%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算359.69万元，其中：一般公共预算收入预算359.69万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算359.69万元，其中：一般公共预算支出预算359.69万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出359.69万元，其中：基本支出359.69万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出预算247.50万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算9.05万元，主要用于：退休人员的物业补贴、生活补贴以及独生子女退休补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算33.09万元，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算16.96万元，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的职业年金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算15.28万元，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的基本医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算0.00万元，主要用于：本单位没有事业单位医疗支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算10.09万元，主要用于：在职在编人员、退休人员按比例缴纳的公务员医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算27.72万元，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出359.69万元，其中：

1、人员经费321.76万元，其中：

（1）工资福利支出312.71万元，主要用于：在职在编人员工资、社保、医保、公积金等支出。

（2）对个人和家庭的补助9.05万元，主要用于：退休人员生活补助、物业补贴等支出。

2、公用经费37.93万元，主要用于：按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算37.93万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算26.38万元，增加11.55万元，增长43.78%，增减的原因主要是：增加乡镇财政所调入6人。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本单位2025年无政府采购项目。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

本单位2025年无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

我单位2025年没有预算绩效管理项目。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区国库集中支付中心2025年单位预算报表