第三部分：南宁市西乡塘区环境卫生管理站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入19498.39万元，其中本年收入19498.39万元，较2023年度决算数23046.22万元，减少3547.83万元，下降15.39%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入17776.63万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数20620.90万元，减少2844.27万元，下降13.79%，主要原因：2024年4月1日完成城中村保洁工作移交，2024年11月1日完成环卫一体化改革移交，环卫作业公用和人员经费都减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数87.03万元，减少87.03万元，下降100.00%，主要原因：本单位未安排政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位未安排国有资本经营预算。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位2024年度没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入1721.76万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数2338.29万元，减少616.53万元，下降26.37%，主要原因是：其他收入包括：拆违款0.5万元，2人经济补偿经费12.31万元，基础设施拨款321.82万元，项目编审费4.72万元，垃圾处置费返还款1382.41万元，主要原因是垃圾处置费返还款下降较大。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出19498.39万元，其中本年支出19498.39万元，较2023年度决算数23046.22万元，减少3547.83万元，下降15.39%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）663.84万元，主要用于：主要是环卫退休职工经费。较2023年度决算数537.91万元，增加125.93万元，增长23.41%，主要原因是：主要是环卫退休职工经费提高4000元/人.年。

2.卫生健康支出（210类）103.71万元，主要用于：主要是在职在编人员医疗保险费及在编职工公务员医疗补助。较2023年度决算数274.45万元，减少170.74万元，下降62.21%，主要原因是：主要是在职在编人员公务员医疗费执行下降。

3.城乡社区支出（212类）18613.34万元，主要用于：西乡塘辖区的道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、公共厕所及中转站管理、垃圾处理费征收、城市内河保洁、道路护栏和隔音板及防撞墙等环境卫生管理工作的人员及公用经费支出。较2023年度决算数22132.15万元，减少3518.81万元，下降15.9%，主要原因是：主要是2024年4月1日完成城中村保洁工作移交，2024年11月1日完成环卫一体化改革移交，环卫作业公用和人员经费都减少。

4.住房保障支出（221类）117.5万元，主要用于：主要是在职在编人员住房公积金。较2023年度决算数101.70万元，增加15.8万元，增长15.54%，主要原因是：主要是在职在编人员住房公积金基数调整。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位项目本年执行完毕，没有结余。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本单位项目本年执行完毕，没有结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出17776.63万元，较2023年度决算数减少2844.27万元，下降13.79%，其中：基本支出2154.89万元，项目支出15621.74万元。

南宁市西乡塘区环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5014.97万元，支出决算为17776.63万元，完成年初预算的354.47%。

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：其他部门调整到我单位的活动经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为409.30万元，支出决算为424.69万元，完成年初预算的103.76%。预决算存有差异原因是：主要是环卫退休职工经费提高4000元/人.年。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为176.95万元，支出决算为153.78万元，完成年初预算的86.91%。预决算存有差异原因是：主要是在职在编社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为88.47万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的86.91%。预决算存有差异原因是：主要是在职在编职业年金基数调整。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为70.78万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的87.4%。预决算存有差异原因是：主要是在职在编医疗保险基数调整。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为93.52万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的44.75%。预决算存有差异原因是：主要是在职在编人员公务员医疗费执行下降。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为4043.24万元，支出决算为16891.59万元，完成年初预算的417.77%。预决算存有差异原因是：主要原因是非编聘用人员经费根据实际情况调增较大造成年中资金调增较大。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为132.71万元，支出决算为117.5万元，完成年初预算的88.54%。预决算存有差异原因是：主要是在职在编人员住房公积金基数调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2154.89万元，其中：人员经费1926.03万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出228.86万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1542.43万元，完成年初预算的108.35%。预决算存有差异原因是：主要是工资福利支出年初预算没有安排绩效工资增量。

(2)商品和服务支出228.86万元，完成年初预算的56.31%。预决算存有差异原因是：主要是2024年4月1日完成城中村保洁工作移交，2024年11月1日完成环卫一体化改革移交，环卫作业公用经费减少。

(3)对个人和家庭的补助383.6万元，完成年初预算的92.45%。预决算存有差异原因是：主要是在职在编人员住房公积金基数调整。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区环境卫生管理站2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数87.03万元，减少87.03万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区环境卫生管理站2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区环境卫生管理站2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区环境卫生管理站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为141.38万元，支出决算为141.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数321.66万元，减少180.28万元，下降56.05%，主要原因是：主要是2024年4月1日完成城中村保洁工作移交，2024年11月1日完成环卫一体化改革移交，环卫作业公用经费减少，“三公”经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算141.38万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为141.38万元，支出决算为141.38万元，比上年决算数321.66万元，减少180.28万元，下降56.05%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位没有公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出141.38万元，全年预算数为141.38万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数减少180.28万元。原因是：主要是2024年4月1日完成城中村保洁工作移交，2024年11月1日完成环卫一体化改革移交，环卫作业公用经费减少，公务用车运行费支出减少。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为97.00辆，全年运行费支出141.38万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位没有公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位没有机关运行经费。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额353.37万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出352.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆97辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车97辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2024年预算整体绩效运行总体良好，工作推进有力，各项支出按照要求核实，资金也按照相关要求拨付，做到了专款专用，其中11个项目自评平均得分97分，全年执行率为100%，自评结论均为一等。纳入预算绩效目标管理的项目如下：（1）春节及环卫节慰问金项目，当年预算金额274.5万元，一般公共预算拨款274.5万元，主要用于慰问环卫作业一线职工春节及环卫节慰问金。（2）租赁环卫作业车辆及设备租金项目，当年预算金额406.896万元，一般公共预算拨款406.896万元，为缓解环卫作业车辆及设备不足，切实保障环卫作业工作正常开展，租赁55辆环卫作业车辆和50个垃圾箱。（3）职工工伤待遇经费项目，当年预算金额32.66万元，一般公共预算拨款32.66万元，主要用于职工工伤待遇经费。（4）公厕、班台、停车场、办公场所、公租房日常维修维护经费项目，当年预算金额273238.23一般公共预算拨款113.45万元，主要用于公厕、班台、停车场、办公场所、公租房日常维修维护经费。（5）西乡塘区义务植树经费项目，当年预算金额0.1万元，一般公共预算拨款0.1万元，主要用于义务植树经费。（6）追加新冠疫情防控期间(2022年1月至12月)我城区医疗废物处置费项目，当年预算金额69.3787万元，一般公共预算拨款69.3787万元，主要用于追加新冠疫情防控期间(2022年1月至12月)我城区医疗废物处置费。（7）住院补助项目，当年预算金额26.26万元，一般公共预算拨款26.26万元，主要用于住院补助费。（8）环卫作业水电经费项目，当年预算金额140万元，一般公共预算拨款140万元，环卫站因环卫作业需要共安装水表71户，电表57户，主要用于：主次干道、小街背巷、城中村、内河保洁用水电，道路洒水、清洗护栏;清洗、保洁辖区公厕和中转站：清洗、保洁环卫专用车等环卫作业用水电经费。（9）职工抚恤金及丧葬费项目，当年预算金额42.15万元，一般公共预算拨款42.15万元，主要用于职工抚恤金及丧葬费。（10）聘用人员经费项目，当年预算金额8193.06万元，一般公共预算拨款18193.06万元，非编聘用人员经费主要是用于，完成辖区道路机械清扫保洁、治理路面扬尘、生活垃圾的清运、日常公房公厕、转运站维修(护)费及城中村居民日常生活对环境的必须要求等，迎接各类与环境卫生有关的检查工作，配合美丽整洁畅通有序大行动等相关活动所聘用非编聘用人员的工资、社保、公积金等经费。（11）偿还亚行贷款项目，当年预算金额85.24万元，一般公共预算拨款85.24万元，主要用于还亚洲开发银行申请贷款。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2024年纳入预算绩效目标管理的项目11个，涉及金额19297.58万元，其中：一般公共预算支出19297.58万，全年执行总金额为19297.58元，全年执行率为100%，预算整体绩效运行总体良好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。