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南宁市西乡塘工商联2016年度决算公开

目    录

第一部分:工商联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:工商联2016年部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:工商联2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

七、名称解释

 

第一部分:工商联概况

一、主要职能

积极参政议政;引导会员积极参加国家经济建设;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;帮助会员自觉遵守国家的政策法令,引导、教育会员爱国、敬业、诚信、守法,做中国特色社会主义的建设者;反映会员意见和要求,维护会员合法权益;为会员提供信息、科技等服务;开展与港澳台同胞、国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术和人才;办好工商联自办企业等。

二、部门决算单位构成

部门决算单位是西乡塘区工商业联合会。

 

第二部分:南宁市西乡塘区工商联2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 63.11

一、一般公共服务支出

 60.52

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 0.08

 

 

十九、住房保障支出

 2.08

 

 

 

 

本年收入合计

63.11

本年支出合计

 62.69

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.39

年末结转与结余

 0.81

 

 

 

 

收入总计

63.50

支出总计

 63.50

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

63.11

63.11

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

60.94

60.94

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

51.50

51.50

 

 

 

 

 

2012801

  行政运行

38.32

38.32

 

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

7.13

7.13

 

 

 

 

 

2012803

  机关服务

5.04

5.04

 

 

 

 

 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

1

1

 

 

 

 

 

20132

组织事物

8.18

8.18

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

1.81

1.81

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事物支出

6.37

6.37

 

 

 

 

 

20134

统战事物

1.26

1.26

 

 

 

 

 

2013401

  行政运行

1.26

1.26

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.08

0.08

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.08

0.08

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.09

2.09

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.09

2.09

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.09

2.09

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

62.69

45.54

17.15

 

 

 

201

一般公共服务支出

60.52

43.37

17.15

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

51.08

43.37

7.71

 

 

 

2012801

  行政运行

38.33

38.33

0

 

 

 

2012802

  一般行政管理事务

6.71

0

6.71

 

 

 

2012803

  机关服务

5.04

5.04

0

 

 

 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

1

0

1

 

 

 

20132

组织事物

8.18

0

8.18

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

1.81

0

1.81

 

 

 

2013299

  其他组织事物支出

6.37

0

6.37

 

 

 

20134

统战事物

1.26

0

1.26

 

 

 

2013401

  行政运行

1.26

0

1.26

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

0.00

 

 

 

21007

计划生育事务

0.08

0.08

0.00

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.08

0.08

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

2.09

2.09

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

2.09

2.09

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.09

2.09

0.00

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

       表四:财政拨款收入支出决算总表           单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

63.11

一、一般公共服务支出

18

60.52

60.52

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

0.08

0.08

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

2.09

2.09

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

63.11

本年支出合计

29

62.69

年初财政拨款结转和结余

13

0.39

年末结转和结余

30

0.81

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

63.50

合计

34

63.50

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

62.69

45.54

17.15

201

一般公共服务支出

60.52

43.37

17.15

20128

民主党派及工商联事务

51.08

43.37

7.71

2012801

  行政运行

38.33

38.33

0

2012802

  一般行政管理事务

6.71

0

6.71

2012803

  机关服务

5.04

5.04

0

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

1

0

1

20132

组织事物

8.18

0

8.18

2013202

  一般行政管理事务

1.81

0

1.81

2013299

  其他组织事物支出

6.37

0

6.37

20134

统战事物

1.26

0

1.26

2013401

  行政运行

1.26

0

1.26

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

0.00

21007

计划生育事务

0.08

0.08

0.00

2100717

  计划生育服务

0.08

0.08

0.00

221

住房保障支出

2.09

2.09

0.00

22102

住房改革支出

2.09

2.09

0.00

2210201

  住房公积金

2.09

2.09

0.00

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第9、10、13列填写


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

38.91

302

商品和服务支出

4.25

30101

  基本工资

23.89

30201

  办公费

1.53

 

  津贴补贴

0

30202

  印刷费

0.38

  ……

  奖金

9.69

 

  邮电费

0.34

  ……

  其他社会保障缴费

2.21

 

  差旅费

0.18

30107

  绩效工资

0

30240

  税金及附加费用

0

30199

  其他工资福利支出

3.12

30299

  其他商品和服务支出

1.83

303

对个人和家庭的补助

2.22

310

其他资本性支出

0.17

30301

  离休费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30302

  退休费

0

  ……

  ……

0

  ……

  奖励金

0.08

31099

  其他资本性支出

0.17

  ……

  住房公积金

2.09

304

    办公设备购置

0.17

30313

  购房补贴

0

30401

对企事业单位的补贴

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.05

  ……

  企业政策性补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

41.13

公用经费合计

4.42

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.3

0

1.80

0

1.80

0.5

0.16

0

0.16

0

0.16

0

注:本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

  备注:我会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:南宁市西乡塘区工商联2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)2015年结余0.39万元,2016年收入63.11万元,2016年收人总计63.50万元,2015年收入总计65.03万元,同比减少了1.53万元,下降2.35%;下降原因是我单位的公务用车于2016年3月1日上缴回城区政府了,减少了公务用车的开支。

1.财政拨款收入63.11万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2016年支出总计62.69万元,2015年总支出65.03万元,同比减少了2.34万元,下降3.60%;下降原因是我单位的公务用车于2016年3月1日上缴回城区政府了,减少了公务用车的开支。

1.一般公共服务(类)60.52万元:主要用于工资福利支出38.91万元,对个人他家庭的补助2.22万元,商品和服务支出4.25万元,其他资本性支出0.17。

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)2.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0.81万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区工商联2016年度一般公共预算支出62.69万元,同比减少了2.34万元,下降3.60%;下降原因是我单位的公务用车于2016年3月1日上缴回城区政府了,减少了公务用车的开支。其中:基本支出45.54万元,项目支出17.15万元。

一般公共服务支出43.37万元,主要用于基本工资、奖金、社会福利保障费用、其他工资福利、其他社会福利保障费用、对个人和家庭的补助等支出。

医疗卫生与计划生育支出0.08万元,主要用于独生子女家庭奖励金支出。

住房保障支出2.09万元,主要用于住房公积金支出。

组织事物8.18万元,主要用于“两新”党组织兼职、专职书记补贴支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区工商联2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出62.69万元,其中:人员经费41.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费4.63万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出、其他资本性支出等;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.16万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排工商联机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(二)公务用车购置及运行费支出0.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年工商联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.16万元,平均每辆0.16万元,我会本辆公务用车已经于2016年3月1人退回城区,2016年3月1日起,我会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,0人次0次,国(境)外公务接待批次0次,0人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1、 2016年度“三公”经费总支决算0.16万元,占年初预算的0.25%,比上年减少1.64万元,下降91.11%;下降原因是我单位的公务用车于2016年3月1日上缴回城区政府了。

2、因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%;原因为无因公出国。

3、 公务用车购置及运行费支出支决算0.16万元,占年初预算的0.25%,比上年减少1.64万元,下降91.11%;下降原因是我单位的公务用车于2016年3月1日上缴回城区政府了。

4、公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年减少0万元,下降0%;原因为无公务接待活动。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出5.04万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加了0.41万元,增加了8.8 %。主要原因是:我会与2016年召开了工商联第三届会员代表大会,增加了相应的开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6万元,占年初预算的10.57%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2016年业务费,项目年度绩效目标为召开执委会1次,常委会2次,银企座谈会1次,举办会员培训班1次,组织会员参加其他经贸活动1次,已如期按质按量完成本项目,达到了项目申请时的各项绩效目标。

七、名称解释

1、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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