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南宁市西乡塘区人民政府办公室2016年部门决算

目    录

第一部分:南宁市西乡塘区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区人民政府办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:南宁市西乡塘区人民政府办公室概况

  • 主要职能

(1)负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公厅下发的文电。  

(2)协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。
  (3)负责城区人民政府会议的准备工作,协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。 

(4)研究各镇人民政府、街道办事处和城区各部门请示城区人民政府的问题,提出审核处理意见,报城区人民政府领导同志审批。  

(5)根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。  

(6)督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研。
  (7)协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(8)收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。

(9)负责城区人民政府值班工作,及时向城区人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇人民政府、街道办事处反映的重要问题。  

(10)做好接待和行政事务工作,为城区人民政府领导同志服务。

(11)负责政务服务、政府信息公开、政务公开和信用体系建设工作,指导、协调全城区政务服务、政务信息公开、政务公开和信用体系建设工作。

(12)承担城区相关外事侨务工作职能。

(13)负责城区地方志的编篡工作。

(14)办理城区人民政府和城区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度南宁市西乡塘区人民政府办公室的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市南宁市西乡塘区人民政府办公室。

第二部分:南宁市南宁市西乡塘区人民政府办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

表一:收入支出决算总表

收入

 

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

654.38

一、一般公共服务支出

30

651.98

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

32.55

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.10

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

13.06

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

15.09

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

21.05

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

35.13

本年收入合计

22

686.93

本年支出合计

51

736.41

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

77.31

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

64.59

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

27.83

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

26.32

 

28

 

 

57

 

总计

29

764.24

总计

58

764.24

 

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

686.93

654.38

0.00

0.00

0.00

0.00

32.55

201

一般公共服务支出

648.71

627.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

648.71

627.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21.00

2010301

  行政运行

347.50

347.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

294.66

273.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21.00

2010306

  政务公开审批

5.13

5.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

21007

计划生育事务

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2100717

  计划生育服务

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

212

城乡社区支出

10.65

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

5.03

21205

城乡社区环境卫生

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2120501

  城乡社区环境卫生

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

21299

其他城乡社区支出

10.15

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

4.53

2129999

  其他城乡社区支出

10.15

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

4.53

221

住房保障支出

21.05

21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.05

21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.05

21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.02

22999

其他支出

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.02

2299901

  其他支出

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.02

 

  注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

736.41

384.90

351.51

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

651.98

351.79

300.19

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

651.98

351.79

300.19

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

347.19

347.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

297.90

0.00

297.90

0.00

0.00

0.00

2010306

  政务公开审批

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.29

0.00

2.29

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2080102

  一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.06

12.06

1.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

12.56

12.06

0.50

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.56

0.06

0.50

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

15.09

0.00

15.09

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

15.09

0.00

15.09

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

15.09

0.00

15.09

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.05

21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.05

21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.05

21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

35.13

0.00

35.13

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

35.13

0.00

35.13

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

35.13

0.00

35.13

0.00

0.00

0.00

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                       单位:万元

收     入

 

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

654.38

一、一般公共服务支出

28

634.27

634.27

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.06

0.06

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

11.20

11.20

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

21.05

21.05

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.23

0.23

0.00

本年收入合计

22

654.38

本年支出合计

49

666.81

666.81

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

13.94

年末财政拨款结转和结余

50

1.51

1.51

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

13.94

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

668.32

总计

54

668.32

668.32

0.00

 

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

666.81

372.89

293.92

一般公共服务支出

634.27

351.78

282.49

政府办公厅(室)及相关机构事务

634.27

351.78

282.49

  行政运行

347.18

347.18

0.00

  一般行政管理事务

280.20

0.00

280.20

  政务公开审批

4.60

4.60

0.00

  法制建设

0.00

0.00

0.00

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.29

0.00

2.29

医疗卫生与计划生育支出

0.06

0.06

0.00

计划生育事务

0.06

0.06

0.00

  计划生育服务

0.06

0.06

0.00

城乡社区支出

11.20

0.00

11.20

其他城乡社区支出

11.20

0.00

11.20

  其他城乡社区支出

11.20

0.00

11.20

住房保障支出

21.05

21.05

0.00

住房改革支出

21.05

21.05

0.00

  住房公积金

21.05

21.05

0.00

其他支出

0.23

0.00

0.23

其他支出

0.23

0.00

0.23

  其他支出

0.23

0.00

0.23

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

 

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

231.26

302

商品和服务支出

48.71

310

其他资本性支出

0.13

30101

  基本工资

227.62

30201

  办公费

14.14

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

1.58

31002

  办公设备购置

0.13

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

6.35

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.64

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

92.79

30211

  差旅费

2.74

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.42

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.18

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.05

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.16

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

71.74

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

21.05

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.06

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.52

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

4.61

39906

  赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.90

 

 

 

人员经费合计

324.05

公用经费合计

48.84

单位:万元

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

56.23

0

47.93

 

0

47.93

8.30

20.77

0

17.28

0

17.28

3.49

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

南宁市西乡塘区人民政府办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。


 

第三部分:南宁市南宁市西乡塘区人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计686.93万元,比上年减少1227.34万元,下降64.12%,原因执行《预算法》后,专项项目资金由具体业务单位申请预算并完成年度财政收支计划;并且2016年2月和12月,信访局和法制办分别成为城区一级预算部门,两部门决算独立反映。

    1.财政拨款收入654.38万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入32.55万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:崇左市驻南宁市管理处计生移交经费和《西乡塘区年鉴.2015》出版经费21.00万元,2015年计划生育管理责任工作经费1.00万元,应急经费、政府专户拨款和党建目标管理工作奖励经费6.02万元,两违整治和拆除广告牌经费4.53万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余77.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计736.41万元,比上年减少1150.55万元,下降60.97%,原因为执行《预算法》后,专项项目资金由具体业务单位申请预算并完成年度财政支出计划;并且2016年2月和12月,信访局和法制办分别成为城区一级预算部门,两部门决算独立反映。包括:

  • 一般公共服务(类)651.98万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  • 社会保障和就业(类)0.1万元:主要用于业务费开支。如根据规定申请奖励金用于开展项目业务费用。
  • 医疗卫生与计划生育支出(类)13.06万元:主要用于按国家规定开支计划生育事务的支出。
  • 城乡社区支出(类)15.09万元:主要用于城乡建设支出、“两违”整治工作经费支出。
  • 住房保障支出(类)21.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余27.83万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区人民政府办公室2016 年度一般公共预算支出666.81万元,比上年减少893.14万元,下降57.25%,原因为一般公共预算资金专项项目由具体业务单位申请预算并完成年度财政收支计划;并且2016年2月和12月,信访局和法制办分别成为城区一级预算部门,两部门决算独立反映。其中:基本支出372.89万元,项目支出293.92万元。

1、一般公共服务(类)634.27万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)0.06万元:主要用于按国家规定开支计划生育事务的支出。

3、城乡社区支出(类)11.20万元:主要用于城乡建设支出、“两违”整治工作支出。

4、住房保障支出(类)21.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他支出(类)0.23万元:主要用于政府办专项业务工作经费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府办公室2016年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,原因为本部门2016年度无政府性基金支出。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出372.89万元,比上年减少152.89万元,下降29.08%,原因为一般公共预算资金基本支出专项项目由具体业务单位申请预算并完成年度财政收支计划;并且2016年2月和12月,信访局和法制办分别成为城区一级预算部门,两部门决算独立反映。其中:人员经费324.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金和年度绩效奖励金。

;公用经费48.84万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算17.28万元;公务接待费支出决算3.49万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。(注:购置支出和运行支出分开列示)

公务用车运行支出17.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年南宁市西乡塘区人民政府办公室  开支财政拨款的公务用车在城区公务用车改革前保有量为8辆,全年运行费支出17.28万元,平均每辆2.16万元。

(三)公务接待费支出3.49万元,国内公务接待批次18次,人次356次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于按照公务接待要求来函考察检查清洁乡村工作用餐。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算20.77万元,占年初预算的22.00%;比上年减少31.46万元,下降60.00%;主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制一般性支出和“三公经费”支出以及在城区2016年公务用车改革后,大量减少公务用车运行维护费。

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%。

3. 公务用车购置及运行费支出决算17.28万元,占年初预算的36.00%;比上年减少26.65万元,下降61.00%;主要原因是城区2016年公务用车改革后,大量减少公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出决算3.49万元,占年初预算的42.00%;比上年增加3.49万元,增加100 %。主要原因是2016年新增南宁市西乡塘区“美丽西乡塘”乡村建设领导小组办公室,该部门调入政府办公室之前,历年均开支公务接待费。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出53.40万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少36.06万元,降低40%。主要原因是:例行节约,严格控制办公费、培训费和其他交通费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额28.76万元,其中:政府采购货物支出28.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,南宁市西乡塘区人民政府办公室共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款116万元,占年初预算的10%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2016年政府办业务费支出主要有以下几大块:1、日常协调工作支出,包括办公费、公务车辆运行维护费、会议费、培训费、印刷费、其他交通费及其他支出;2、“生态乡村”建设活动检查督查工作经费;3、办公设备购置经费;4、办公耗材经费。项目资金使用管理上严格贯彻遵守中央八项规定,厉行勤俭节约。在资金使用过程中严格执行财务制度,严把监督审核关,建立健全内部审批制度。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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