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南宁市西乡塘机关事务管理局2016年部门决算

目    录

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区机关事务管理局概况

  • 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区机关事务管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

第三部分:南宁市西乡塘区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区机关事务管理局概况

一、主要职能

(一)研究制定机关后勤服务工作的管理目标和规章制度,并组织实施。

(二)研究制定城区机关后勤服务标准,规范管理职能和工作程序。

(三)负责城区党委、政府召开重要会议,部分局(办)召开城区性重要会议的后勤保障工作;负责城区领导办公室以及部分机关会议室的后勤服务。

(四)配合城区党委、政府公务接待和大型公务活动的接待工作。

(五)负责城区政府机关单位办公用房的调配、改造、修缮、管理工作,提出办公用房建设计划意见。

(六)负责城区政府办公场所及配套设施物业服务工作的日常监督管理。

(七)负责城区机关固定资产登记管理。

(八)负责城区机关部分办公设备用品的购置、发放和管理工作。

(九)负责城区机关公务车辆的维修、保养和保险的日常购买及招投标工作。

(十)负责政府办公区、宿舍区物业的安全保卫工作。

(十一)负责城区机关食堂的服务工作以及内部接待场所的管理,负责城区后勤培训基地的规划及管。

(十二)负责办理城区机关和干部职工以及接收破产(改制)企业的土地、房产变更相关业务,负责申请回拨房屋维修基金等工作任务。

(十三)负责为城区机关干部职工办理户口迁入迁出手续工作。

(十四)负责城区公共机构能源资源消耗统计工作。

(十五)承办城区党委、人大、政府、政协交办的其他事。

二、部门决算单位构成

南宁市西乡塘区机关事务管理局

第二部分:南宁市西乡塘区机关事务管理2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2073.61

一、一般公共服务支出

 2037.30

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

 0.55

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

 0.32

四、其他收入

 

四、住房保障支出

 27.55

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

2073.61

本年支出合计

 2065.71

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 0.00

 上年结转

 1.03

年末结转与结余

 8.93

 

 

 

 

收入总计

2074.64

支出总计

 2074.64

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,073.61

2,073.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,045.22

2,045.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,045.22

2,045.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

954.78

954.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

1,089.01

1,089.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.55

27.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.55

27.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

27.55

27.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,065.71

974.61

1,091.10

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,037.30

946.19

1,091.10

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,037.30

946.19

1,091.10

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

945.92

945.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1.44

0.00

1.44

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

1,089.94

0.27

1,089.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.55

27.55

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.55

27.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

27.55

27.55

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

2073.61

一、一般公共服务支出

31

2037.30

2037.30

0.00

 

8

 

二、社会保障和就业支出

38

0.55

0.55

0.00

 

9

 

三、医疗卫生与计划生育支出

39

0.32

0.32

0.00

 

19

 

四、住房保障支出

49

27.55

27.55

0.00

本年收入合计

24

2073.61

本年支出合计

77

2065.71

2065.71

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1.03

年末财政拨款结转和结余

79

8.93

8.93

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

1.03

    基本支出结转

80

8.93

8.93

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2074.64

总计

83

2074.64

2074.64

0.00

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,065.71

974.61

1,091.10

201

一般公共服务支出

2,037.30

946.19

1,091.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,037.30

946.19

1,091.10

2010301

  行政运行

945.92

945.92

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1.44

0.00

1.44

2010303

  机关服务

1,089.94

0.27

1,089.66

208

社会保障和就业支出

0.55

0.55

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.55

0.55

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.55

0.55

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.32

0.32

0.00

21007

计划生育事务

0.32

0.32

0.00

2100717

  计划生育服务

0.32

0.32

0.00

221

住房保障支出

27.55

27.55

0.00

22102

住房改革支出

27.55

27.55

0.00

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

568.32 

302

商品和服务支出

354.20

30101

  基本工资

291.64

30201

  办公费

 8.56

30102

  津贴补贴

 0.00

30202

  印刷费

 0.54

30103

  奖金

 108.07

 

  手续费

0.03 

 

 

 

 

水费

25.79

 

 

 

 

电费

210.06

 

 

 

 

邮电费

3.08

 

 

 

 

物业管理费

0.19

 

 

 

 

差旅费

1.34

  ……

  ……

 

 

  维修(护)费

 0.64

 

 

 

 

租赁费

0.67

 

 

 

 

会议费

0.14

 

 

 

 

培训费

0.16

 

 

 

 

公务接待费

0.06

 

 

 

 

劳务费

3.56

 

 

 

 

工会经费

1.15

 

 

 

 

公务用车运行维护费

80.28

30107

  绩效工资

 

30240

  

其他交通费用

1.44 

30199

  其他工资福利支出

 168.61

30299

  其他商品和服务支出

 16.49

303

对个人和家庭的补助

45.60

310

其他资本性支出

 6.49

30301

  离休费

 

31001

  办公设备购置

 6.49

30302

  退休费

 0.55

  ……

  ……

 

30307

  医疗费

 0.24

31099

  其他资本性支出

 0.00

30309

  奖励金

0.06 

304

对企事业单位的补贴

 0.00

30311

  住房公积金

44.76

30401

  企业政策性补贴

 0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

613.92

公用经费合计

360.69

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

81.78

0

80.28

0

80.28

1.50

80.34

0

80.28

0

80.28

0.06

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。我局无政府性基金收入,也没有政府性资金安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市西乡塘区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2074.64万元。比上年增加337.09万元,增长19.40%,原因为城区公务用车改革,从2016年3月1日起城区委托我中心建立西乡塘区车辆综合保障服务平台进行统一管理,目前平台管理车辆为59辆公务用车;另外城区机关办公点多且办公楼、物业设施日益老化,维修维护费增加。

1.财政拨款收入2073.61万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2074.64万元。比上年增加302.60万元,增长17.08%,原因为城区公务用车改革,从 2016年3月1日起城区委托我中心建立西乡塘区车辆综合保障服务平台进行统一管理,目前平台管理车辆为59辆公务用车;另外城区机关办公点多且办公楼、物业设施日益老化,维修维护费增加。包括:

1.一般公共服务支出2037.30万元:主要用于行政运行、 机关服务、 机关服务、 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出0.55万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.32万元:主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出27.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余8.93万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区机关事务管理局2016年度一般公共预算支出2037.30万元,其中:基本支出946.20万元,项目支出1091.10万元。比上年增加265.26万元,增长13.02%,原因为城区公务用车改革,从 2016年3月1日起城区委托我中心建立西乡塘区车辆综合保障服务平台进行统一管理,目前平台管理车辆为59辆公务用车;另外城区机关办公点多且办公楼、物业设施日益老化,维修维护费增加。

1.行政运行945.92万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2.一般行政管理事务1.44万元。 

3.机关服务1089.94万元,主要用于本单位的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

4.事业单位离退休0.55万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

5.计划生育服务0.32万元:主要用于本单位职工职工独生子女费支出。

6.住房公积金27.55万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

本单位2016年度没有政府性基金支出。比上年增加0万元,增长0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出974.61万元,其中:人员经费613.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费360.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算80.28万元;公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出80.28万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出80.28万元。主要因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为59辆,全年运行费支出80.28万元,平均每辆1.36万元。

(三)公务接待费支出0.06万元,国内公务接待批次1次,人次8人次。主要用于与兄弟单位交流工作情况接待支出。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算80.34万元,占年初预算的98.24%;比上年增加65.54万元,上升442.84%;主要原因是2016年我城区进行公务用车制度改革后,用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%。

3. 公务用车购置及运行费支出决算80.28万元,占年初预算的100%;比上年增加65.48万元,上升442.43%;主要原因是2016年我城区进行公务用车制度改革后,用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审等费用支出。

4.公务接待费支出决算0.06万元,占年初预算的4%;比上年增加0.06万元,上升100%。主要原因是公务接待增加。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出360.69万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加319.99万元,增长786.22 %。主要原因是:2016年我城区进行公务用车制度改革后,用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审等费用支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额17.68万元,其中:政府采购货物支出17.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆59辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车59辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款679.43万元,占年初预算的32.75%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的绩效目标。

其中:2016年西乡塘区机关水电管理工作经费390万元。 为开展机关办公区水电费综合管理工作,确保各办公区正常用水用电,正常办公,拟安排390万元作为机关水电管理工作经费,做好机关水电各项综合管理工作,服务好机关广大群众和干部职工。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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