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南宁市西乡塘教育局2016年部门决算

目    录

 

第一部分:南宁市西乡塘区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区教育局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区教育局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区教育局概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区教育局(以下简称“教育局”)为南宁市西乡塘区人民政府组成部门,属行政机关。经费来源为财政全额拨款。其主要职责,贯彻执行国家、自治区和南宁市有关教育的法律、法规和政策,拟订城区教育改革与发展规划并组织实施;负责城区各类教育的统筹规划和协调管理,指导城区各级学校的教育教学改革;负责城区教育经费的统筹管理、参与拟订城区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和办法,统计城区教育经费投入情况;制定中小学学校招生工作计划并组织实施;组织实施语言文字等工作。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区教育局的汇总决算报表共由个71单位构成。其中:行政单位1个,是西乡塘区教育局本级;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位70个,所属的事业单位分别是:教育局二层机构3个:南宁市西乡塘区教育研究室、南宁市西乡塘区素质教育中心、南宁市西乡塘区学生资助管理办公室;学前幼儿园5个:南宁市教育系统幼儿园、南宁市第二幼儿园、南宁市第三幼儿园、南宁市衡阳西路第二幼儿园、南宁市衡阳西路第一幼儿园、南宁市西乡塘区衡阳西路第三幼儿园;38所小学(乡镇以中心校为单位):南宁市北湖路小学、南宁市陈村小学、南宁市鸿运小学、南宁市衡阳路小学、南宁市华衡小学、南宁市华西路小学、南宁市江北小学、南宁市锦华小学、南宁市明秀小学、南宁市清川小学、南宁市新阳路小学、南宁市秀田小学、南宁市友爱小学、南宁市壮志路小学、南宁市中尧路小学、南宁市秀厢小学、南宁市秀厢东段小学、南宁市秀灵小学、南宁市秀安路小学、南宁市鑫利华小学、南宁市西乡塘小学、南宁市西乡塘区屯渌小学、南宁市上尧小学、南宁市师范学校附属小学、南宁市卫国小学、南宁市位子渌小学、南宁市五里亭第二小学、南宁市五里亭第一小学、南宁市西乡塘区大塘小学、南宁市西乡塘区苏卢小学、南宁市万秀小学、南宁市桃花源小学、南宁市金光小学、南宁市西乡塘区金陵镇中心小学、南宁市西乡塘区石埠中心小学、南宁市西乡塘区双定镇中心小学、南宁市西乡塘区坛洛镇中心校、南宁市西乡塘区金陵镇邓东学校;24所初中学校:南宁市第三十七中学、南宁市第三十五中学、南宁市第三十一中学校、南宁市第二十五中学、南宁市第十八中学、南宁市新秀学校、南宁市新阳西路学校、南宁市新阳中路学校、南宁市友爱南路学校、南宁市西乡塘区安吉中学、南宁市秀灵学校、南宁市明秀西路学校、南宁市北湖北路学校、南宁市文华学校、南宁市友衡学校、南宁市罗文学校、南宁市明天学校、南宁市西乡塘区富庶中学、南宁市西乡塘区金陵中学、南宁市西乡塘区那龙民族中学、南宁市西乡塘区石埠中学、南宁市西乡塘区双定中学、南宁市西乡塘区坛洛第二中学、南宁市西乡塘区坛洛中学。

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区教育局2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

72,434.03

一、一般公共服务支出

5.43

二、事业收入

102.60

二、外交支出

0.0

三、事业单位经营收入

0.0

三、国防支出

0.0

四、其他收入

601.80

四、公共安全支出

0.0

 

 

五、教育支出

60,410.33

 

 

六、科学技术支出

0.0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.0

 

 

八、社会保障和就业支出

13,809.43

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40.92

 

 

十、节能环保支出

0.0

 

 

十一、城乡社区支出

0.0

 

 

十二、农林水支出

0.0

 

 

十三、交通运输支出

0.0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.0

 

 

十五、商业服务业等支出

0.0

 

 

十六、金融支出

0.0

 

 

十七、援助其他地区支出

0.0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.0

 

 

十九、住房保障支出

2,170.11

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.0

 

 

二十一、其他支出

102.60

本年收入合计

73,589.41

本年支出合计

76,538.82

 用事业基金弥补收支差额

68.25

结余分配

20.00

 上年结转

9,192.66

年末结转与结余

6,291.49

 

 

 

 

收入总计

82,850.31

支出总计

82,850.31

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

 


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

73,589.41

72,434.03

0.00

601.80

0.00

0.00

553.58

201

一般公共服务支出

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

57,514.89

56,359.51

0.00

601.80

0.00

0.00

553.58

20501

教育管理事务

464.82

464.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

53.96

53.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

409.79

409.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

52,497.31

51,560.75

0.00

601.80

0.00

0.00

334.76

2050201

  学前教育

4,820.09

4,211.56

0.00

601.80

0.00

0.00

6.72

2050202

  小学教育

21,345.78

21,345.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

18,029.86

17,864.21

0.00

0.00

0.00

0.00

165.65

2050205

  高等教育

32.23

32.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

8,269.34

8,106.96

0.00

0.00

0.00

0.00

162.38

表二:收入决算表(续)

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

20509

教育费附加安排的支出

4,307.17

4,088.34

0.00

0.00

0.00

0.00

218.82

2050999

  其他教育费附加安排的支出

4,307.17

4,088.34

0.00

0.00

0.00

0.00

218.82

20599

其他教育支出

245.59

245.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

245.59

245.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13,805.40

13,805.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13,805.40

13,805.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

13,805.40

13,805.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.19

37.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

37.19

37.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

37.19

37.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,123.90

2,123.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,123.90

2,123.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,123.90

2,123.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

102.60

102.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

102.60

102.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

102.60

102.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

76,538.82

67,746.85

8,791.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5.43

0.00

5.43

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4.93

0.00

4.93

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

4.93

0.00

4.93

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

60,410.33

51,724.02

8,686.31

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

497.23

496.16

1.07

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

74.46

74.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

1.07

0.00

1.07

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

421.70

421.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

54,229.52

48,374.27

5,855.25

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

4,661.35

3,051.78

1,609.57

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

23,268.07

22,560.47

707.60

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

18,488.92

16,588.46

1,900.45

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

32.23

32.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

7,778.96

6,141.33

1,637.62

0.00

0.00

0.00

表三:支出决算表(续)

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

20509

教育费附加安排的支出

5,422.99

2,593.00

2,829.99

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

5,422.99

2,593.00

2,829.99

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

260.59

260.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

260.59

260.59

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13,809.43

13,809.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13,809.43

13,809.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

13,809.43

13,809.43

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

40.92

40.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

40.92

40.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

40.92

40.92

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,170.11

2,170.11

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,170.11

2,170.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,170.11

2,170.11

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

102.60

2.37

100.23

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

102.60

2.37

100.23

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

102.60

2.37

100.23

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

72,331.43

一、一般公共服务支出

28

5.43

5.43

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

102.60

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

59,206.22

59,206.22

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

13,809.43

13,809.43

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

40.92

40.92

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,170.11

2,170.11

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

102.60

0.00

102.60

本年收入合计

22

72,434.03

本年支出合计

49

75,334.71

年初财政拨款结转和结余

23

9,134.61

年末结转和结余

50

6,233.93

一般公共预算财政拨款

24

9,134.61

 

51

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

26

 

 

53

 

合计

27

81,568.64

合计

54

81,568.64

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

75,232.11

66,763.11

8,469.00

201

一般公共服务支出

5.43

0.00

5.43

20132

组织事务

4.93

0.00

4.93

2013299

  其他组织事务支出

4.93

0.00

4.93

20133

宣传事务

0.50

0.00

0.50

2013399

  其他宣传事务支出

0.50

0.00

0.50

205

教育支出

59,206.22

50,742.65

8,463.57

20501

教育管理事务

497.23

496.16

1.07

2050101

  行政运行

74.46

74.46

0.00

2050102

  一般行政管理事务

1.07

0.00

1.07

2050199

  其他教育管理事务支出

421.70

421.70

0.00

20502

普通教育

53,244.23

47,591.37

5,652.87

2050201

  学前教育

4,083.54

2,473.97

1,609.57

2050202

  小学教育

23,268.04

22,560.44

707.60

2050203

  初中教育

18,243.84

16,483.62

1,760.22

2050205

  高等教育

32.23

32.23

0.00

2050299

  其他普通教育支出

7,616.58

6,041.11

1,575.47

20509

教育费附加安排的支出

5,204.17

2,394.53

2,809.63

2050999

  其他教育费附加安排的支出

5,204.17

2,394.53

2,809.63

20599

其他教育支出

260.59

260.59

0.00

2059999

  其他教育支出

260.59

260.59

0.00

208

社会保障和就业支出

13,809.43

13,809.43

0.00

20805

行政事业单位离退休

13,809.43

13,809.43

0.00

2080502

  事业单位离退休

13,809.43

13,809.43

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

40.92

40.92

0.00

21007

计划生育事务

40.92

40.92

0.00

2100717

  计划生育服务

40.92

40.92

0.00

221

住房保障支出

2,170.11

2,170.11

0.00

22102

住房改革支出

2,170.11

2,170.11

0.00

2210201

  住房公积金

2,170.11

2,170.11

0.00

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

34,404.02

302

商品和服务支出

9,776.59

310

其他资本性支出

5,200.79

30101

  基本工资

13,854.21

30201

  办公费

3,242.93

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

513.91

30202

  印刷费

271.31

31002

  办公设备购置

3,339.21

30103

  奖金

58.75

30203

  咨询费

3.75

31003

  专用设备购置

1,591.63

30104

  其他社会保障缴费

763.42

30204

  手续费

4.80

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

2.55

30205

  水费

289.14

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

12,562.56

30206

  电费

480.93

31007

  信息网络及软件购置更新

55.51

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.33

30207

  邮电费

348.60

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

26.17

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

6,570.11

30209

  物业管理费

257.58

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

17,381.71

30211

  差旅费

254.67

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

19.35

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

13,289.00

30213

  维修(护)费

2,866.65

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

10.21

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

134.53

30215

  会议费

2.76

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

758.64

30216

  培训费

618.56

31099

  其他资本性支出

214.43

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

132.48

30218

  专用材料费

371.23

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

313.57

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

23.96

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

62.38

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

2,226.09

30227

  委托业务费

15.56

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

158.83

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

117.19

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

30.87

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

40.93

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

484.09

30240

  税金及附加费用

51.81

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

275.92

 

 

 

人员经费合计

51,785.73

 

公用经费合计

14977.388

 

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

44.21

0

43.69

0

 

43.69

 

0.53

31.03

0

31.03

0

31.03

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和

以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

102.60

102.60

2.37

100.23

0

229

其他支出

0

102.60

102.60

2.37

100.23

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

102.60

102.60

2.37

100.23

0

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0

102.60

102.60

2.37

100.23

0

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。


 

第三部分:南宁市西乡塘区教育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计82850.31万元。比上年增加20221.92万元,增长32.28%,原因一是我城区学生人数大幅增加,二是我城区创建全国均衡发展县区,加大财政投入。

1.财政拨款收入72434.03万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入601.80 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:城区5所幼儿园的学前教育经费收入。

3.经营收入0万,我局所属事业单位除业务活动之外未开展非独立核算经营活动,因此无此项收入。

4.其他收入553.58万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:非本级财政拨入的教育费附加支出款。

5.用事业基金弥补收支差额68.25 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余9192.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计82850.31万元。比上年增加20944.80万元,增长33.83%,原因一是我城区学生人数大幅增加,二是我城区创建全国均衡发展县区,加大财政投入。

包括:

1.一般公共服务(类)5.43万元,主要用于教育局本级2016年首批“两新”组织“成长·活力”工程专项工作经费和创建全国文明城市复查迎检工作经费。

2.教育支出(类)60410.33万元,主要用于教育局本级及所属单位开展教育事业活动的开支。如:教师的工资开支、学生的生均公用经费、教育教学用品和设备的采购,基础设施维修改造等支出。

3.社会保障和就业(类)13809.43万元:主要用于教育局本级及所属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)40.92万元,主要用于教育局本级及所属单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房保障支出(类)2170.11万元:主要用于教育局本级及所属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出102.60万元,主要用于教育局本级及所属单位使用教育事业单位彩票基金支出。

7.结余分配 20.00万元,是教育局所属事业单位按规定将资金结余转入事业基金。

8.年末结转和结余6291.49万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区教育局2016 年度一般公共预算支出75232.11万元,比上年增加17544.67万元,增长30.41%,原因一是我城区学生人数大幅增加,二是我城区创建全国均衡发展县区,加大财政投入。

其中:基本支出66763.11万元,项目支出8469.00万元。

1.其他组织事务支出4.93万元,主要用于教育局本级2016年首批“两新”组织“成长·活力”工程专项工作经费。

2.其他宣传事务支出0.50万元,主要用于创建全国文明城市复查迎检工作经费。

3.行政运行支出74.46万元,主要用于教育局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、交通费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务支出1.07万元,主要用于教育局本级2012年至2014年公务员年度考核奖励和党代会经费。

5.其他教育管理事务支出421.70万元,主要用于教育局为完成相关工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如中小学校责任督学专项经费支出、2017年重点党报党刊征订经费、购买义务教育阶段学位解决进城务工人员随迁子女入学经费、教研室各项培训费、桃花源小学创建节约、节水型示范单位改造项目工程经费等。

6.学前教育4083.54万元,主要用于教育局所属的学前幼儿教育开支,如:南宁市多元普惠幼儿园生均补助经费支出、学前教育入园补助金支出等。

7.小学教育23268.04万元,主要用于教育局所属的小学为保证日常教育教学活动正常运转所需的经费支出,如:小学生均经费支出、小学教师工资福利支出及学校日常各项公用支出等。

8.初中教育18243.84万元,主要用于教育局所属的初中为保证日常教育教学活动正常运转所需的经费支出,如:初中生均经费支出、初中教师工资福利支出及学校日常各项公用支出等。

9.高等教育32.23万元,主要用于教育局所属高中学校的购买装订机等办公设备及印制宣传海报等支出。

10.其他普通教育支出7616.58万元,主要用于教育局所属事业单位的为保障教育教学活动正常开展需聘用的代课教师、特岗教师及临时人员的工资福利支出、2016年改薄资金采购学科实验教学仪器经费和采购图书经费、兴贤幼儿园、小学建设工程征地补偿款、2016年民办义务教育学校生均公用经费等。

   11.其他教育费附加安排的支出5204.17万元,主要用于教育局及所属事业单位的校园文化建设、校舍维修改造及教学设备用品的采购等。

12.其他教育支出260.59万元,主要是教育局使用南宁市支持民办教育发展专项资金为民办学校采购电教设备。

13.事业单位离退休13809.43万元,主要用于教育局及所属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

14.计划生育服务40.92万元,主要用于教育局及所属事业单位按照国家政策规定给独生子女家庭的奖励及医疗补助支出。

15.住房公积金2170.11万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区教育局2016年度政府性基金支出102.60万元,比上年减少10.78万元,下降9.50%,原因为自治区减少政府性基金的拨款。其中:基本支出2.37万元,项目支出100.23万元。

政府性基金支出主要来自用于教育事业彩票公益金支出102.60万元,其用途主要是校外活动中心的建设改造、设备采购及开展各项兴趣班培训活动的支出,如:校外活动中心开展师生培训活动经费;购置车模、机器人、电教设备;装修改造西乡塘区校外活动中心一、二层走廊和西乡塘区校外活动中心午休间等。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出66763.11万元,其中:人员经费51785.73万元,主要包括:基本工资13854.21万元、津贴补贴513.91万元、奖金58.75万元、社会保障缴费763.42万元、伙食补助2.55万元、事业单位绩效工资12562.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.33万元、职业年金缴费26.17万元、其他工资福利支出6570.11万元、离休费19.35万元、退休费13289.00万元、抚恤金134.53万元、生活补助758.64万元、医疗费132.48万元、助学金313.57万元、奖励金23.96万元、住房公积金2226.09万元、其他对个人和家庭的补助484.09万元等;公用经费14977.38万元,主要包括:办公费3242.93万元、印刷费271.31万元、咨询费3.75万元、手续费4.8万元、水费289.14万元、电费480.93万元、邮电费348.6万元、物业管理费257.58万元、差旅费254.67万元、维修(护)费2866.65万元、租赁费10.21万元、会议费2.76万元、培训费618.56万元、专用材料费371.23万元、劳务费62.38万元、委托业务费15.56万元、工会经费158.83万元、福利费117.19万元、公务用车运行维护费30.87万元、其他交通费用40.93万元、税金及附加费用51.81万元、其他商品和服务支出275.92万元、办公设备购置3339.21万元、专用设备购置1591.63万元、信息网络及软件购置更新55.51万元、其他资本性支出214.43万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算  31.03 万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出31.03万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 31.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区教育局71个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆,全年运行费支出31.03万元,平均每辆1.03万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度“三公经费”总支出决算31.03万元,占年初预算的70.19%;比上年减少18.43万元,下降37.26%;主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,遵循厉行勤俭节约原则,杜绝铺张浪费,严格控制三公经费开支。   

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少  3.42万元,下降100 %;主要原因是我单位本年度未发生因公出国(境)费支出,与去年保持一致。

3. 公务用车购置及运行费支出决算31.03万元,占年初预算的71.02%;比上年减少15万元,下降31.59%;主要原因是公车改革后公务用车减少,费用相应减少。

4. 公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0%。主要原因是我单位本年度未发生公务接待费支出,与去年保持一致。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4215.44万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少2718.55万元,降低39.21 %。主要原因是:严格执行八项制度规定,厉行节约,减少压缩公用经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额10194.37万元,其中:政府采购货物支出7693.06万元、政府采购工程支出2346.73万元、政府采购服务支出154.58万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车30辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款65万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目年度目标:是使家庭经济困难的寄宿制学生都能享受国家的助学资助而完成学业,保证不因为家庭经济困难出现辍学现象。长期目标是:完成《义务教育法》规定的九年义务教育,贯彻国家的教育方针,实施素质教育,提高教育质量,使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

为圆满完成绩效目标我局制定了相关的内部管理制度,并依据自治区桂财教【2013】153号文《关于引发广西农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助费管理办法的通知》精神,组织相关部门做好此项资金的申报发放工作。该项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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