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南宁市西乡塘区交通运输局2016年度部门汇总决算公开

目    录

第一部分:交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:交通运输局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

第一部分:南宁市西乡塘区交通运输局概况

一、主要职能

西乡塘区交通运输局为城区人民政府工作部门,主要负责城区内农村公路路网规划、建设、管理工作;交通运输行业行政审批、行政执法等工作。

主要工作职责为:

(一)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准;组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划;参与拟订物流业发展规划并监督实施。贯彻实施有关政策和执行相关标准;指导公路、水路、城市公共交通运输行业有关体制改革工作。

(二)承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

(三)负责城区公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理;组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议并监督实施;按规定期限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

(四)承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护;依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作;监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(五)指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(六)指导城区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

(七)依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法(含治理公路超限)工作;指导港口设施保安工作。

(八)对机关、所属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输系统内部审计工作。

(九)承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

行政机关1个:南宁市西乡塘区交通运输局

下属事业单位2个:南宁市西乡塘区道路运输管理所(南宁市西乡塘区航务管理所)、南宁市西乡塘区公路管理所

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区交通运输局

2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

13,297,518.49

一、一般公共服务支出

 0.00

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

 0.00

四、其他收入

 0.00

四、科学技术支出

 0.00

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

 84,626.40

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,320.00

 

 

十一、城乡社区支出

 0.00

 

 

十二、农林水支出

6,557,490.73

 

 

十三、交通运输支出

5,624,663.08

 

 

十九、住房保障支出

116,163.47

本年收入合计

13,297,518.49

本年支出合计

12,384,263.68

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

133,180.09

年末结转与结余

1,046,434.90

 基本支出结转

 39,649.27

基本支出结转

 64,659.56

项目支出结转

93,530.82

项目支出结转

981,775.34

经营结余

0.00

经营结余

0.00

收入总计

13,430,698.58

支出总计

13,430,698.58

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,297,518.49

13,297,518.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

84,626.40

84,626.40

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

84,626.40

84,626.40

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

84,626.40

84,626.40

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,320.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,320.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

1,320.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6,467,764.53

6,467,764.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

6,218,792.53

6,218,792.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

5,681,919.00

5,681,919.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

536,873.53

536,873.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

248,972.00

248,972.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

248,972.00

248,972.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

6,635,494.05

6,635,494.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

4,108,494.05

4,108,494.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

1,356,839.19

1,356,839.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

162,400.00

162,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路新建

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

1,089,254.86

1,089,254.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

2,390,000.00

2,390,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140602

 车辆购置税用于农村公路建设支出

2,390,000.00

2,390,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

137,000.00

137,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

137,000.00

137,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

108,313.51

108,313.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

108,313.51

108,313.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

108,313.51

108,313.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,384,263.68

2,592,993.67

9,791,270.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

84,626.40

84,626.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

84,626.40

84,626.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

84,626.40

84,626.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,320.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,320.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

1,320.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6,557,490.73

0.00

6,557,490.73

0.00

0.00

0.00

21301

农业

6,308,518.73

0.00

6,308,518.73

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

5,735,848.20

0.00

5,735,848.20

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

572,670.53

0.00

572,670.53

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

248,972.00

0.00

248,972.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

248,972.00

0.00

248,972.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

5,624,663.08

2,390,883.80

3,233,779.28

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

3,994,663.08

2,390,883.80

1,603,779.28

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

1,333,339.16

1,333,339.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

93,479.28

2,400.00

91,079.28

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路新建

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

1,067,844.64

1,055,144.64

12,700.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

1,630,000.00

0.00

1,630,000.00

0.00

0.00

0.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

1,630,000.00

0.00

1,630,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

116,163.47

116,163.47

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

116,163.47

116,163.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201           

  住房公积金

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

116,163.47

116,163.47

 

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,297,518.49

一、一般公共服务支出

18

 0.00

 0.00

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00 

 0.00

0.00 

 

3

 

三、教育支出

20

 0.00

 0.00

0.00 

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00 

 0.00

0.00 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 0.00

 0.00

0.00 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

84,626.40

84,626.40

0.00

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

1,320.00

 1,320.00

 0.00

 

8

 

十一、城乡社区支出

25

0.00

0.00

0.00 

 

9

 

十二、农林水支出

26

6,557,490.73

6,557,490.73

 0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

27

5,624,663.08

5,624,663.08

0.00

 

10

 

十九、住房保障支出

28

116,163.47

116,163.47

 0.00

 

11

 

 

 

 

本年收入合计

12

13,297,518.49

本年支出合计

29

12,384,263.68

年初财政拨款结转和结余

13

133,180.09

年末结转和结余

30

1,046,434.90

一、一般公共预算财政拨款

14

133,180.09

 基本支出结转

31

64,659.56 

二、政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 项目支出结转结余

32

981,775.34 

 

16

 

 

33

 

合计

17

13,430,698.58

合计

34

13,430,698.58

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填写

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

12,384,263.68

2,592,993.67

9,791,270.01

 

208

社会保障和就业支出

84,626.40

84,626.40

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

84,626.40

84,626.40

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

84,626.40

84,626.40

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,320.00

1,320.00

0.00

 

21007

计划生育事务

1,320.00

1,320.00

0.00

 

2100717

  计划生育服务

1,320.00

1,320.00

0.00

 

213

农林水支出

6,557,490.73

0.00

6,557,490.73

 

21301

农业

6,308,518.73

0.00

6,308,518.73

 

2130142

  农村道路建设

5,735,848.20

0.00

5,735,848.20

 

2130199

  其他农业支出

572,670.53

0.00

572,670.53

 

21399

其他农林水支出

248,972.00

0.00

248,972.00

 

2139999

其他农林水支出

248,972.00

0.00

248,972.00

 

214

交通运输支出

5,624,663.08

2,390,883.80

3,233,779.28

 

21401

公路水路运输

3,994,663.08

2,390,883.80

1,603,779.28

 

2140101

  行政运行

1,333,339.16

1,333,339.16

0.00

 

2140102

  一般行政管理事务

93,479.28

2,400.00

91,079.28

 

2140104

  公路新建

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

 

2140199

  其他公路水路运输支出

1,067,844.64

1,055,144.64

12,700.00

 

21406

车辆购置税支出

1,630,000.00

0.00

1,630,000.00

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

1,630,000.00

0.00

1,630,000.00

 

21499

其他交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

2149999

  其他交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

116,163.47

116,163.47

0.00

 

22102

住房改革支出

116,163.47

116,163.47

0.00

 

2210201

  住房公积金

116,163.47

116,163.47

0.00

 

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,177,572.00

302

商品和服务支出

210,911.80

30101

基本工资

801,685.00

30201

办公费

96,649.86

30102

津贴补贴

168,805.00

30202

印刷费

10,330.00

30103

奖金

112,375.00

30207

邮电费

11,624.86

30104

其他社会保障缴费

6,133.30

30211

差旅费

2,756.44

30106

伙食补助费

0.00

30213

维护费

0.00

30107

绩效工资

287,536.00

30215 

会议费

0.00

30109

其他工资福利支出

 801,037.70

30216

培训费

5,785.00

303

对个人和家庭的补助

 204,509.87

30217

公务接待费

0.00

30301

离休费

 0.00

30228

工会经费

5,133.00

30302

退休费

 84,626.40

30231

公务车运行维护费

20,215.00

30305

生活补助

 0.00

30239

其他交通费用

6,544.00

30309

奖励金

3,720.00

30299

其他商品与服务支出

51,873.64

30311

住房公积金

116,163.47

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 2,382,081.87

公用经费合计

210,911.80

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

 

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37,500.00

0.00

22,500.00

 0.00

22,500.00

15,000.00

21,500.00

0 .00

21,500.00

0.00

21,500.00

 0.00

注:本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  

0.00

0.00

0.00

0.00

      0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

      0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

西乡塘区交通运输局单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


 

第三部分:南宁市西乡塘区交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计13,430,698.58元,比上年增加2,813,525.61元,增长26.5%,原因为:1、2016年度新增招聘编外工作人员15人,安排用于相应的人员经费支出的收入加大;2、农村公路建设项目投入规模比上年度增大。

1.财政拨款收入13,297,518.49元,为西乡塘区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0.00元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0.00元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0.00元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余94,080.59元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计12,384,263.68元,比上年增加1,978,593.13元,增长19.01%,原因为:1、2016年度新增招聘编外工作人员15人,相应的人员经费支出加大;2、农村公路建设项目投入规模比上年度增大。包括:

1.社会保障和就业支出84,626.40元;主要用于事业单位退休人员的退休费。

2.医疗卫生与计划生育支出1,320.00元:主要用于本单位及事业单位员工独生子女奖励支出。

3.交通运输支出5,624,663.08元:主要用于本单位及事业单位人员经费和其他城乡社区公共设施建设支出。

3.农林水支出6,557,490.73元:主要用于农村公共基础设施建设、村屯道路建设及其管理支出。

4.住房保障支出116,163.47元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余1,046,434.90元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局及事业单位2016年度一般公共预算支出 12,384,263.68元,比上年增加1,978,593.13元,增长19.01%,原因为:1、2016年度新增招聘编外工作人员15人,相应的人员经费支出加大;2、农村公路建设项目投入规模比上年度增大。其中:基本支出2,592,993.67元,项目支出9,791,270.01元。

  1. 事业单位离退休支出84,626.40元:主要用于事业单位退休人员的退休工资支出。
  2.  计划生育服务支出1,320.00元:主要用于在职人员独生子女奖励支出。

3. 农村道路建设支出5,735,848.20元:主要用于辖区农村公路建设项目的开支。

4. 其他农业支出572,670.53元:主要用于本单位开展各项业务开支和农村道路建设项目前期工作开支。

5. 其他农林水支出248,972.00元:主要用于本单位开展各项业务开支和农村道路建设项目前期工作开支。

6.行政运行支出1,333,339.16元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障我单位事业发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.一般行政管理事务支出93,479.28元:主要用于农村公共基础设施建设、村屯道路项目建设的管理支出。

8.公路新建支出1,500,000.00元:主要用于农村公路建设支出。

9.其他公路水路运输支出1,067,844.64元:主要用于事业单位人员为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障我单位事业发展而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和农村公共基础设施建设管理支出。

 10.车辆购置税用于农村公路建设支出1,630,000.00元:主要用于利用车购税进行的农村公路建设项目支出。

11.住房公积金支出116,163.47元:主要用于本单位工作人员的住房公积金支出。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区交通运输局及事业单位2016年度政府性基金支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0%,原因为本部门2016年度与2015年度均无政府性基金收入和支出。其中:基本支出0.00元,项目支出0.00元。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,592,993.67元,其中:人员经费2,382,081.87元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利、出独生子女奖励及住房公积金的支出;公用经费210,911.80元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、工会经费及其他交通费的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置费0.00元;公务用车运行维护费支出决算20,215.00元;公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00元。全年未有使用财政拨款安排因公出国(境)开支。

(二)公务用车购置及运行费支出20,215.00元。其中:

1.公务用车购置支出0.00元。

2.公务用车运行费支出20,215.00元。公务用车运行费主要用于日常执行公务、开展各项交通业务检查所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、以及车辆年检审等支出。2016年西乡塘区交通运输局及所属二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,2016年1-2月运行费20,215元,平均每辆4,430.00元。

(三)公务接待费支出0.00元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因说明。

1.2016年度“三公经费”总支出决算20,215.00元,占年初预算的89.84%;比上年减少46,164.01元,下降69.55%;主要原因是2016年3月起西乡塘区实行公务用车改革,取消公务用车,从3月份起不再有公务车运行维护费。

2. 因公出国(境)费决算0.00元,占年初预算的0%;比上年减少0.00元,下降0%;主要原因是全年未有人员因公出国(境),未发生过费用。

3. 公务用车购置及运行费支出决算20,215.00元,占年初预算的89.84%;比上年减少46,164.01元,下降69.55%;本年度无购置公务用车,主要原因是2016年3月起西乡塘区实行公务用车改革,取消公务用车,从3月份起不再有公务车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出决算0.00元,占年初预算的0%;比上年减少0.00元,下降0%;主要原因是全年未有公务接待开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出52,521.46元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比201年减少48,358.95元,降低47.94 %。主要原因是2016年3月起西乡塘区实行公务用车改革,取消公务用车,从3月份起不再有公务车运行维护费,公务车运行维护费降低导致。

    (二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额9,267,417.73元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出9,267,417.73元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,267,417.73元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我局共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 7,569,600元,占年初预算的76.78%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,经费支出能按预计计划支出,没有超出预算支出范围,年终略有余额,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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