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南宁市西乡塘区土地储备分中心2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分:西乡塘区土地储备分中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年南宁市西乡塘区土地储备分中心部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年南宁市西乡塘区土地储备分中心部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区土地储备分中心概况

一、主要职能

编制和组织实施本城区内土地储备方案和土地一级开发方案,负责城区储备土地管理、管护,完成市土地储备中心委托的工作。具体为:土地储备计划汇总编制工作;土地收储及用地报批等工作;土地“招拍挂”出让工作;储备地块管护工作;申请返还土地款工作;完成市土地储备中心委托的相关业务工作。

二、部门决算单位构成

2016年度南宁市西乡塘土地储备分中心决算报表由1个单位构成。其中参照公务员管理事业单位1个,是南宁市西乡塘土地储备分中心。隶属于西乡塘区人民政府,内设两个部门,分别是业务部及办公室,是城区一级财政预算单位。

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘土地储备分中心2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3978.28

一、一般公共服务支出

0

二、事业收入

0

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、教育支出

0

四、其他收入

0

四、科学技术支出

0

 

 

五、文化体育与传媒支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

3760.12

 

 

十八、国土海洋气象等支出

200.14

 

 

十九、住房保障支出

5.41

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

本年收入合计

3978.28

本年支出合计

3965.76

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

34.74

年末结转与结余

47.26

 

 

 

 

收入总计

4,013.02

支出总计

4,013.02

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

 

 

 

1

2

3

4

 

合计

3978.28

3978.28

 

 

 

0.00

 0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,760.12

3,760.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,731.76

3,731.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

3,652.84

3,652.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

78.93

78.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

28.35

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121001

  征地和拆迁补偿支出

28.35

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

212.66

212.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

212.66

212.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

45.76

45.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

72.81

72.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他国土资源事务支出

94.02

94.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.41

5.41

0

0

0

0

0

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

 

 

合计

3,965.76

205.64

3,760.12

0

0

 0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

0.0

0

0

0

21007

计划生育事务

0.08

0.08

0.0

0

0

0

2100717

  计划生育服务

0.08

0.08

0.0

0

0

0

212

城乡社区支出

3,760.12

0.0

3,760.12

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,731.76

0.0

3,731.76

0

0

0

2120801

  征地和拆迁补偿支出

3,652.84

0.0

3,652.84

0

0

0

2120803

  城市建设支出

78.93

0.0

78.93

0

0

0

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

28.35

0.0

28.35

0

0

0

2121001

  征地和拆迁补偿支出

28.35

0.0

28.35

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

200.14

200.14

0.0

0

0

0

22001

国土资源事务

200.14

200.14

0.0

00

0

00

2200101

  行政运行

45.76

45.76

0.0

0

0

0

2200102

  一般行政管理事务

0.08

0.08

0.0

0

0

0

2200150

  事业运行

70.16

70.16

0.0

0

0

0

2200199

  其他国土资源事务支出

84.14

84.14

0.0

0

0

0

221

住房保障支出

5.41

5.41

0.0

0

0

0

22102

住房改革支出

5.41

5.41

0.0

0

0

0

2210201

  住房公积金

5.41

5.41

0.0

0

0

0

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

218.16

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3760.12

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

24

3760.12

 

3760.12

 

8

 

十八、国土海洋气象等支出

25

200.14

200.14

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

5.41

5.41

 

 

10

 

二十、粮油物资储备支出

27

 

 

 

 

11

 

二十一、其他支出

28

 

本年收入合计

12

3978.28

本年支出合计

29

3965.76

年初财政拨款结转和结余

13

34.74

年末结转和结余

30

47.26

一般公共预算财政拨款

14

34.74

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

17

4,013.02

合计

34

4,013.02

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

205.64

205.64

0 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.08

0.08

0

21007

计划生育事务

0.08

0.08

0

2100717

  计划生育服务

0.08

0.08

0

220

国土海洋气象等支出

200.14

200.14

0

22001

国土资源事务

200.14

200.14

0

2200101

  行政运行

45.76

45.76

0

2200102

  一般行政管理事务

0.08

0.08

0

2200150

  事业运行

70.16

70.16

0

2200199

  其他国土资源事务支出

84.14

84.14

0

221

住房保障支出

5.41

5.41

0

22102

住房改革支出

5.41

5.41

0

2210201

  住房公积金

5.41

5.41

0

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

113.35

302

商品和服务支出

86.8

30101

  基本工资

46.37

30201

  办公费

2.98

30102

  津贴补贴

0.0

30202

  印刷费

1.07

30103

  奖金

0.08

30205

  水费

0.05

30104

  其他社会保障缴费

0.84

30206

  电费

1.08

30106

  伙食补助费

0.0

30207

  邮电费

0.5

 

 

 

30214

  租赁费

3.89

 

 

 

30211

  差旅费

0.71

 

 

 

30213

  维修(护)费

0.14

30107

  绩效工资

17.44

30216

  培训费

0.83

30199

  其他工资福利支出

48.63

30227

  委托业务费

68.9

 

 

 

30228

  工会经费

0.19

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.45

303

对个人和家庭的补助

5.5

310

其他资本性支出

 0

30309

  奖励金

0.08

31001

房屋建筑物购建

 0

30310

  生产补贴

0.0

  ……

  ……

 

30311

  住房公积金

5.41

31099

  其他资本性支出

 0

30312

  提租补贴

0.0

304

对企事业单位的补贴

 0

30313

  购房补贴

0.0

30401

  企业政策性补贴

 0

30315

  物业服务补贴

0.0

307

债务付息支出

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30701

  国内债务付息

 0

 

 

 

399

其他支出

 0

人员经费合计

118.85

公用经费合计

86.79

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0 

 0

注:西乡塘区土地储备分中心没有因公出国(境)费收入、公务用车购置及运行费收入、公务接待费收入,也没有城区公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据”。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

3,760.12

3,760.12

 0

3,760.12

 0

212

城乡社区支出

0.0

3,760.12

3,760.12

0

3,760.12

 0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.0

3,731.76

3,731.76

0

3,731.76

 0

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.0

3,652.84

3,652.84

0

3,652.84

0

2120803

城市建设支出

0.0

78.93

78.93

0

78.93

0

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0.0

28.35

28.35

0

28.35

 0

2121001

  征地和拆迁补偿支出

0.0

28.35

28.35

0

28.35

 0

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。


 

第三部分:南宁市西乡塘区土地储备分中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计3978.28 万元,比上年增加3816.33万元,增长2356%,原因为2016年度增加政府性基金收入3760.12万元。

1.财政拨款收入3978.28万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余34.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是公共预算财政拨款结转和结余。

(二)支出总计3965.76万元,比上年增加3809.7万元,增长2441%,原因为2016年度增加政府性基金支出3760.12万元。包括:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)0.08万元:主要用于计划生育服务费用支出。

2. 城乡社区支出(类)3760.12万元:主要用于国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出及对应专项债务收入安排的支出中的征地和拆迁补偿支出及城市建设支出。

3. 国土海洋气象等支出(类)200.14万元:主要用于国土资源事务支出中的行政运行、事业运行、其他国土资源事务支出、一般行政管理事务的支出。

4. 住房保障支出(类)5.41万元:主要用于2016年度在编人员住房公积金的支出。

5.结余分配 0万元。

6.年末结转和结余47.26万元,为本年度因客观条件发生变化无法按原计划实施。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘土地储备分中心2016 年度一般公共预算支出3965.76万元,比上年增加3809.7万元,增长2441%,原因为2016年度增加政府性基金支出3760.12万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出。其中:基本支出205.64万元,项目支出3760.12万元。具体是:

医疗卫生与计划生育支出(类)0.08万元,主要用于计划生育服务费用支出,具体是独生子女医疗费及计划生育奖励金。

城乡社区支出(类)3760.12万元:主要用于国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出及对应专项债务收入安排的支出中的征地和拆迁补偿支出及城市建设支出,具体是:综合利用动植物油脂生产工业用精油技改项目征地和拆迁补偿支出,金陵镇坛金龙线改造工程进度款,南城百货物流中心项目被征地农民基本养老保险费,南城百货物流中心项目耕地开垦费,中国东盟(南宁)农产品集散交易中心项目被征地农民基本养老保险费,白糖深加工基地项目被征地农民基本养老保险费,西乡塘产业园区1号道路耕地开垦费,金陵镇污水处理厂管线移改工程款,南宁市进出口农产品保鲜配送中心项目项目围墙、鱼塘回填工程款,可利大道经适房自来水安装工程款,西乡塘产业园区1号道路被征地农民基本养老保险费,合计:3760.12万元。

国土海洋气象等支出(类)200.14万元国土海洋气象等支出(类)200.14万元:主要用于国土资源事务支出中的行政运行、事业运行、其他国土资源事务支出、一般行政管理事务的支出,具体为:2016年度土地收储项目测量费、编图打印费、城区年度乡镇建设用地编图费、2015年度城区储备地块项目审计结算费、秀灵北路西侧地块临时接电费、土地储备业务培训费、安吉万达广场区域项目分析报告编制费等。

住房保障支出(类)5.41万元:主要用于2016年度在编人员住房公积金的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘土地储备分中心2016年度政府性基金支出3760.12万元,比上年增加3760.12万元,增长100%,原因为2015年度无政府性基金支出,2016年度增加政府性基金支出3760.12万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出,其中:基本支出0万元,项目支出3760.12万元。具体是:

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中征地和拆迁补偿支出3652.84万元、城市建设支出78.93万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出28.35万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出205.64万元,其中:人员经费118.85万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、绩效工资、奖金、住房公积金、其他工资福利支;公用经费86.79万元,主要包括:办公费、印刷费、租赁费、电费、差旅费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出、委托业务费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数的对比情况分析

 “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算0万元,比上年支出数增减0万元。

2. 因公出国(境)费比年初预算增减0万元,比上年支出数增减0万元。

3. 公务用车购置及运行费支出比年初预算增减0万元,比上年支出数增减0万元。

4. 公务接待费支出比年初预算增减0万元,比上年支出数增减0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出86.79万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加20.27 万元,增长30.47 %。主要原因是:1、新进人员数增加,2、土地收储项目增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,占年初预算的21%。绩效评价结果显示,该项目已按绩效目标设定情况完成支出,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。在2016年下半年由于项目推进的速度加快,中心进行了土地收储项目前期经费的追加,金额为30万元,在这样的情况下,中心对2017年土地收储前期经费绩效项目申报数额调整为60万元。

其中:土地收储前期项目,项目金额:30万元

属城区本级经费拨款,主要根据城区政府《西乡塘区2016年度土地收购储备计划》、《2016年国有建设用地使用权“招拍挂”公开出让计划》,绩效目标:服务城区列入年度土地收储计划的项目,完成用地预审、申请权属内分编图、农转用报批材料收集、委托编制单位对地表情况进行评估测量、征地补偿协议签订、管线迁移及场地清表、围墙管护建设等项目前期工作,使项目顺利达到国有土地“招拍挂”出让环节。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



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