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南宁市西乡塘产业园区管理委员会2016年部门决算

目    录

 

第一部分:南宁市西乡塘产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘产业园区管理委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘产业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:南宁市西乡塘产业园区管理委员会概况

一、主要职能

1.统一负责西乡塘区双定、金陵、坛洛工业集中区的开发建设和管理。

2.承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘产业园区管理委员会的汇总决算报表由西乡塘产业园区管理委员会1个单位构成。

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘产业园区管理委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1,408.48

一、一般公共服务支出

 0

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、社会保障和就业支出

7.25

四、其他收入

 0

四、医疗卫生与计划生育支出

0.46

 

 

五、资源勘探信息等支出

1,430.84

 

 

六、住房保障支出

12.04

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,408.48

本年支出合计

1,450.59

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

45.44

年末结转与结余

3.34

 

 

 

 

收入总计

1,453.92

支出总计

1,453.92

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,408.48

1,408.48

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

社会保障和就业支出

7.25

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  款

行政事业单位离退休

7.25

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

    项  

  归口管理的行政单位离退休

7.25

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

医疗卫生与计划生育支出

0.46

0.46

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  款

计划生育事务

0.46

0.46

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

    项  

  计划生育服务

0.46

0.46

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

资源勘探信息等支出

1,388.73

1,388.73

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  款

支持中小企业发展和管理支出

183.27

183.27

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

    项  

  其他支持中小企业发展和管理支出

183.27

183.27

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

其他资源勘探电力信息等支出

1,205.46

1,205.46

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  款

  其他资源勘探电力信息等支出

1,205.46

1,205.46

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

住房保障支出

12.04

12.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  款

住房改革支出

12.04

12.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

    项  

  住房公积金

12.04

12.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,450.59

1,450.59

0.0

0.0

0.0

0.0

社会保障和就业支出

7.25

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

  款

行政事业单位离退休

7.25

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

    项  

  归口管理的行政单位离退休

7.25

7.25

0.0

0.0

0.0

0.0

医疗卫生与计划生育支出

0.46

0.46

0.0

0.0

0.0

0.0

  款

计划生育事务

0.46

0.46

0.0

0.0

0.0

0.0

    项  

  计划生育服务

0.46

0.46

0.0

0.0

0.0

0.0

资源勘探信息等支出

1,430.84

1,430.84

0.0

0.0

0.0

0.0

  款

支持中小企业发展和管理支出

225.38

225.38

0.0

0.0

0.0

0.0

    项  

  其他支持中小企业发展和管理支出

225.38

225.38

0.0

0.0

0.0

0.0

其他资源勘探电力信息等支出

1,205.46

1,205.46

0.0

0.0

0.0

0.0

  款

  其他资源勘探电力信息等支出

1,205.46

1,205.46

0.0

0.0

0.0

0.0

住房保障支出

12.04

12.04

0.0

0.0

0.0

0.0

  款

住房改革支出

12.04

12.04

0.0

0.0

0.0

0.0

    项  

  住房公积金

12.04

12.04

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,408.48

一、一般公共服务支出

18

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

19

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、社会保障和就业支出

20

7.25

7.25

0.0

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

21

0.46

0.46

0.0

 

5

 

五、资源勘探信息等支出

22

1,430.84

1,430.84

0.0

 

6

 

六、住房保障支出

23

12.04

12.04

0.0

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1,408.48

本年支出合计

29

1,450.59

年初财政拨款结转和结余

13

45.44

年末结转和结余

30

3.34

一般公共预算财政拨款

14

45.44

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.0

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1,453.92

合计

34

1453.92

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,450.59

1,450.59

0.0

社会保障和就业支出

7.25

7.25

0.0

  款

行政事业单位离退休

7.25

7.25

0.0

    项  

  归口管理的行政单位离退休

7.25

7.25

0.0

医疗卫生与计划生育支出

0.46

0.46

0.0

  款

计划生育事务

0.46

0.46

0.0

    项  

  计划生育服务

0.46

0.46

0.0

资源勘探信息等支出

1,430.84

1,430.84

0.0

  款

支持中小企业发展和管理支出

225.38

225.38

0.0

    项  

  其他支持中小企业发展和管理支出

225.38

225.38

0.0

其他资源勘探电力信息等支出

1,205.46

1,205.46

0.0

  款

  其他资源勘探电力信息等支出

1,205.46

1,205.46

0.0

住房保障支出

12.04

12.04

0.0

  款

住房改革支出

12.04

12.04

0.0

    项  

  住房公积金

12.04

12.04

0.0

 

 

 

 

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

178.02

302

商品和服务支出

42.53

30101

  基本工资

75.23

30201

  办公费

17.83

30102

  津贴补贴

0.39

30202

  印刷费

0.20

30103

  奖金

0.0

30207

  邮电费

0.71

30104

  其他社会保障缴费

1.40

30214

  租赁费

2.16

30106

  伙食补助费

0.0

30217

  公务接待费

0.20

30107

  绩效工资

79.26

30226

  劳务费

1.78

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.42

30227

  委托业务费

7.30

30109

  职业年金缴费

10.63

30228

  工会经费

0.59

30199

  其他工资福利支出

0.67

30231

  公务用车运行维护费

6.63

303

对个人和家庭的补助

22.54

30299

  其他商品和服务支出

5.13

30301

  离休费

0.0

310

其他资本性支出

2.04

30302

  退休费

7.25

31002

  办公设备购置

2.04

30307

  医疗费

2.79

304

对企事业单位的补贴

1,205.46

30309

  奖励金

0.46

30401

  企业政策性补贴

1,205.46

30311

  住房公积金

12.04

 

 

 

人员经费合计

200.55

公用经费合计

1,250.03

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

0

9

0

9

1

6.83

0

6.63

0

6.63

0.2

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 类

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 款

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 项

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

南宁市西乡塘产业园区管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市西乡塘产业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1408.48万元,比上年增加778.77万元,增加123.67%,原因为用于转付上级部门给标准厂房项目建设的补贴资金增加。

1.财政拨款收入1408.48万元,为西乡塘区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余45.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,均为财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计1450.59万元,比上年增加807.81万元,增加125.67%,原因为用于转付上级部门给标准厂房项目建设的补贴资金增加。包括:

  1. 社会保障和就业(类)7.25万元:主要用于西乡塘区本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)0.46万元:主要用于按南宁市统一规定安排独生子女奖励金支出。

5.住房保障支出(类)12.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余3.34万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,均为财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区财政2016 年度一般公共预算支出1450.59万元,比上年增加807.81万元,增加125.67%,原因为用于转付上级部门给标准厂房项目建设的补贴资金增加。其中:基本支出1450.59万元,项目支出0万元。

基本支出主要用于:

  1. 归口管理的行政单位离退休支出(项)7.25万元:主要用于按南宁市统一规定的退休人员退休费。
  2. 计划生育服务支出(项)0.46万元:主要用于按南宁市统一规定安排的独生子女奖励金支出。
  3. 其他支持中小企业发展和管理支出支出(项)225.38万元:主要用于按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费,委托相关部门对金陵和产业园区进行规划的编制费用,固定资产采购,根据国家规定的基本工资和社会保险等安排的人员经费支出。
  4. 其他资源勘探电力信息等支出(项)1205.46万元:主要用于转付上级部门给标准厂房项目建设的补贴资金。
  5. 住房公积金支出(项)12.04万元:主要用于按照国家统一规定单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘产业园区管理委员会2016年度政府性基金支出0万元,与上年持平,没有增减。其中:基本支出0元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.59万元,其中:人员经费200.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等;公用经费1250.03万元,主要包括:办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、企业政策性补贴等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.63万元;公务接待费支出决算0.20万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出6.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘产业园区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6.63万元,平均每辆2.21万元。

  • 公务接待费支出0.20万元,国内公务接待批次10次,人次25次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于公务活动接待活动。
  • “三公“经费支出

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算6.83万元,占年初预算的2.09%;比上年减少5.47万元,下降44.45%;主要原因是公务用车数量从5辆减少为3辆,公务用车运行维护费降低;公务接待人次减少,接待费用降低。

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%,与上年持平,没有增减。

3. 公务用车购置及运行费支出决算6.63万元,占年初预算的2.03%;比上年减少2.67万元,下降28.68%;主要原因是公务用车数量从5辆减少为3辆,公务用车运行维护费降低。

4.公务接待费支出决算0.20万元,占年初预算的0.06%;比上年减少2.80万元,下降93.33%。主要原因是公务接待人次减少,接待费用降低。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元,与2015年持平,没有增减。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.04万元,其中:政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款31万元,占年初预算的9.48%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

  1. 《南宁市西乡塘产业园区规划环评》编制费项目:该项目财政拨款28万元,2016年已完成对产业园区规划环评编制工作,并已召开编制评审会议。

2.南宁市西乡塘产业园区乡村建设及整洁畅通有序大行动活动项目:该项目财政拨款3万元,根据西乡塘区2016乡村建设及整洁畅通有序大行动活动要求,协助对口乐勇村村、上中村、秀灵北社区等开展相关工作。

   

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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