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南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2016年度部门决算公开

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第一部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

第一部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所概况

一、部门主要职能

 (1)认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合本城区实际情况贯彻落实。

(2)加强和改进退休干部党支部建设和思想政治建设。

(3)落实退休干部的政治、生活待遇,协同有关部门解决退休干部的实际问题。

(4)组织和指导退休干部自愿量力地发挥积极作用。

(5)负责部分退休干部的易地安置工作;协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

(6)做好老干部的丧葬和抚恤工作。

(7)做好老干部信访工作,及时处理和协调老干部信访反映的突出问题。

(8)组织老干部开展各类学习活动,丰富老干部的精神文化生活。

(9)承办上级交办的其他事项。

 

   二、部门决算单位构成

  2016年度南宁市西乡塘区退休人员管理服务所的汇总决算报表由1个单位构成,即参照参照公务员管理事业单位南宁市西乡塘区退休人员管理服务所。

  

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所

2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3370.56

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

3315.86

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、住房保障支出

35

本年收入合计

3370.56

本年支出合计

3350.90

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.47

年末结转与结余

 20.13

 

 

 

 

收入总计

3371.03

支出总计

3371.03

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 


 

表二:收入决算表

                                                                                                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3370.56

3370.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3334.81

3334.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3334.81

3334.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3001.07

3001.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

208.07

208.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

125.67

125.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.71

35.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.71

35.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

35.71

35.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

表三:支出决算表

                                                                                                                     单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3350.90

3350.90

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3315.86

3315.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3315.86

3315.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3001.07

3001.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

208.07

208.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

106.71

106.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.00

35.000

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3370.56

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

3315.86

3315.86

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 

 

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

 35.00

35.00

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

3370.56

本年支出合计

29

3350.90

年初财政拨款结转和结余

13

 0.47

年末结转和结余

30

20.13

一般公共预算财政拨款

14

 0.47

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

3371.03

合计

34

3371.03

注:此表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)填

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3350.90

3350.90

 

208

社会保障和就业支出

3315.86

3315.86

 

20805

行政事业单位离退休

3315.86

3315.86

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3001.07

3001.07

 

2080502

事业单位离退休

208.07

208.07

 

2080503

  离退休人员管理机构

106.71

106.71

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.04

0.04

 

21007

计划生育事务

0.04

0.04

 

2100717

  计划生育服务

0.04

0.04

 

221

住房保障支出

35.00

35.00

 

22102

住房改革支出

35.00

35.00

 

2210201

  住房公积金

35.00

35.00

 

注:此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)第7、8、11列填写


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 69.62

302

商品和服务支出

 9.4

30101

  基本工资

 21.85

30201

  办公费

 6.61

30102

  津贴补贴

 28.70

30202

 邮电费

 0.22

30103

奖金

17.11

30203

 差旅费

 0.05

30199

  其他社会保障缴费

 1.96

30204

工会经费

0.22

 

 

 

30205

公务用车运行维护费

1.4

 

 

 

30206

其他商品和服务支出

0.72

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 3271.88

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 3012.18

  ……

  ……

 

 30303

抚恤金

 151.04

31099

  其他资本性支出

 

30304

  生活补助

 10.38

304

对企事业单位的补贴

 

30305

医疗费

35.55

 

 

 

30313

  购房补贴

 35.00

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 27.69

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 3350.90

公用经费合计

 9.4

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》(财决08-1表)进行公开。

(解释:工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。)


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.40

 0

1.40

 0

 1.40

 

1.40

 

1.40

 

1.40

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 类

 

0

0

0

0

0

0

 款

 

0

0

0

0

0

0

 项

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2016年度无政府性基金收入,也无政府性基金支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市西乡塘区退休人员管理服务所

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3371.03万元,比上年增加426.4万元,增加14.48%,原因为是退休人员增加,退休人员补助增加。

1.财政拨款收入3370.56万元,为本级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余0.47万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。

(二)支出总计3371.03万元,比上年增加448.01万元,增加15.33%,原因为:离退休人员住院、日常慰问、困难补助等方面的支出增加。

1.社会保障和就业(类)3315.86万元:主要用于本所按国家规定发放的人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2.住房保障支出(类)35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

3.年末结转和结余20.13万元。为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区财政局2016年度一般公共预算支出3350.90万元,比上年增加394.18万元,增加13.33%,原因为人员增加,各项费用也增加。其中:基本支出3350.90万元。

1、归口管理的行政单位离退休支出3209.14万元,主要用于我单位所管理行政、直属事业退休干部的退休费、抚恤金、节日慰问金、组织老干部开展活动等经费支出。

2、离退休人员管理机构支出106.71万元,要用于本所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)0.04万元;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金。

4、住房保障支出(类)35万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区退休人员管理服务所2016年度无政府性基金支出。与上年持平,没有增减。其中:基本支出0元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3350.90万元,其中:人员经费3341.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助等;公用经费9.40万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、委托业务费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算1.40万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.40万元。其中:

2016年无公务用车购置支出;公务用车运行支出1.40万元。主要用于机要文件交换、公务用车改革前下乡镇及街道办等因公出行开展业务工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年城区开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.40万元,平均每辆1.40万元。

(三)公务接待费支出0万元.

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 2016年度“三公经费”总支出决算1.4万元,年初预算为1.4万元,与上年持平。

2. 因公出国(境)费决算0万元,与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费支出决算1.4万元,年初预算为1.4万元,与上年持平。

4.公务接待费支出决算0万元,与上年度持平。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.40万元,比2015年减少7.69万元,降低45%。主要原因是:各种办公开支精打细算、合理安排,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。                               (四)预算绩效管理工作开展情况

因2016年城区未对我单位核定有预算绩效管理项目,故我单位不对一般公共预算财政拨款项目进行绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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