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南宁市西乡塘区财政局2018年部门预算及“三公”经费预算

目    录

第一部分:西乡塘区财政局本级及所属单位概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一:2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

(二)2018年部门支出预算总体情况

二:2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

 

 

五、名词解释。

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第一部分:部门概况

一、西乡塘区财政局本级及所属单位概况

主要职
   (一)西乡塘区财政局是主管全城区财政工作的综合部门,其主要职责有:
  1.贯彻执行国家财政、税收、金融的方针政策及法律法规;贯彻落实国家、自治区、南宁城区财政分配政策,完善转移支付制度;拟订全城区财政分配政策,参与制定城区各项经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
  2.承担城区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算(含政府性基金)草案并组织执行;受城区人民政府委托,向城区人民代表大会报告全城区和城区本级预算草案及预算执行情况,向城区人大常委会报告决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
  3.负责政府非税收入管理;管理财政票据。
  4.组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。
  5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理城区行政事业单位国有资产。
  6.负责管理和监督城区政府性投资项目资金,参与拟订城区基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。
  7.会同有关部门管理城区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。
  8.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
  9.承办城区人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构
      单位由西乡塘区财政局本级、下属事业单位(西乡塘区国库支付中心、西乡塘区财政稽查大队)组成。

(二)部门预算单位构成

1. 128南宁市西乡塘区财政局(一级预算单位)

2. 128001南宁市西乡塘区财政局本级(二级预算单位)

3.128002 南宁市西乡塘区国库集中支付中心(二级预算单位)

4.128003南宁市西乡塘区财政稽查队(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我局现有行政编制10名、参公事业编制41名、工勤人员4名。

(二)人员构成

人员由在职在编人员、工勤人员和聘用人员构成。实有人数134人,其中:公务员编制7人、参公事业编制数为39人、工勤数4人、聘用人员人数10人、代征员、协税员74人。 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况
   2018年收入总预算14675.56万元,同比增加3746.31万元,增长34.3%。其中:
  1、一般公共预算拨款14675.56万元,同比增加6983.31万元,增长90%。

2、上年结余收入0  万元,同比增加0 万元,增加0 %;其中: 上级补助收入0万元,政府性基金预算拨款结转0万元。

2018年收入预算增加的主要的主要原因是按文件规定增加机关事业单位基本养老保险缴费支出及上年资金结余数额大。

(二)2018年部门支出预算总体情况
    2018年支出总预算14675.56万元,其中:基本支出1062.63万元,占支出总预算7.2%,同比增加200.15万元,增长23.2%;项目支出13612.94万元,占支出总预算92.8%,同比增加3546.17万元,增长35.2%.支出增长的主要原因是2018年 对机关事业单位基本养老保险基金的补助、 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、保障性安居工程支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
  (1)一般公共服务类科目支出预算2388.2万元,占支出总预算的16.3%,同比增加45.82万元,增长2%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
 (2)科学技术类科目支出预算52万元,占支出总预算的0.4 %,同比增加32万元,增加160%;主要用于西乡塘区国有资产系统设计研发项目及预算系统升级经费。

(3)社会保障和就业类科目支出预算3525.96万元,占总支出24%,同比增加3468.59万元,增加6046%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员退休费支出。

(4)医疗卫生类科目支出预算45.81万元,占总支出0.3%,同比增加8.07万元,增长21.3%;主要用于行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助和独生子女费方面的支出。

(5)城乡社区事务支出类科目4000万元,占支出总预算的27.3%,主要用于小镇基础设施建设。

(6)农林水事务支出类科目3097.01万元,占支出总预算的21.1%,主要用于自治区级和市级一事一议财政奖补项目、南宁市农业综合开发产业化经营项目、市级农业综合开发土地治理项目、农业综合开发机构运行费。

(7)住房保障支出类科目1566.59万元,占支出总预算的10.7%,主要是保障性安居工程开支和按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算:主要是用于保障财政局及二层单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴等方面的支出;按照国家统一规定,为财政局单位职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

    基本支出预算1062.63万元,同比增加200.29万元,增长23.2%,其中:
  ①工资福利支出980.2万元,占基本支出92.2%,同比增加262.77万元,增长36.6%;主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出,增长原因是在职人员工资提高及聘用人员按规定缴纳公积金。
   ②商品和服务支出81.7万元,占基本支出7.7%,同比减少6.81万元,增加7.7%;主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费等基本支出。
   ③对个人和家庭的补助0.73万元,占基本支出0.06%,同比减少55.81万元,减少98.7%;主要用于职工的独生子女保健费扩医疗补助等。
  (2)项目支出预算13612.94万元,同比增加3546.17万元,增长35.2%,其中:

①工资福利支出 1.52万元,占项目支出预算的 0.01%,同比减少3.3万元,增长68.5 %。主要用于聘用人员补助。
   ②商品和服务支出1596.38万元,占项目支出11.73%,同比减少1086.05万元,下降40.5%;主要用于保障财政局本级及二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。
   ③对个人和家庭的补助3455.13万元,占项目支出25.38%,同比减少3452.53万元,增加132789.6%;主要用于支付行政事业单位离退休及财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
   ④基本建设支出7727.9万元,占项目支出56.77%,同比增加6509.03万元;增长5342%;主要用于农业综合开发配套资金的支付以及保障性安居工程支出。
  ⑤其他资本性支出832万元,占项目支出6.11%同比增加5316.95万元,增长86.5%;主要用于一事一议项目奖补开支及保障性安居工程支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

 (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算14675.56万元,其中:一般公共预算收入预算14675.56万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算14675.56,其中:一般公共预算支出预算14675.56万元;政府性基金支出预算0万元; 国有资本经营预算支出预算0万元;具体支出预算如下:

1、一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出2388.2万元,财政事务1166.7万元,行政运行(财政事务)829.2万元,一般行政管理事务(财政事务)248.9万元,  其他财政事务支出88.7万元;税收事务1221.5万元, 其他税收事务支出1221.5万元;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
 (2)科学技术类科目支出预算52万元,技术研究与开发52万元, 应用技术研究与开发52万元, 主要用于西乡塘区国有资站系统设计及预算系统升级经费。

(3)社会保障和就业类科目支出预算3525.96万元,行政事业单位离退休979万元, 归口管理的行政单位离退休0.18万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出71万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助908万元;财政对基本养老保险基金的补助2547万元,  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2547万元;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员退休费支出。

(4)医疗卫生类科目支出预算45.81万元,计划生育事务0.55万元, 计划生育服务0.55万元;行政事业单位医疗43.8万元,行政单位医疗25.3万元,公务员医疗补助18.5万元;财政对基本医疗保险基金的补助1.5万元财政对其他基本医疗保险基金的补助1.5万元,要用于行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助和独生子女费方面的支出。

(5)城乡社区事务支出类科目4000万元,城乡社区公共设施4000万元,小城镇基础设施建设4000万元,主要用于小镇基础设施建设。

(6)农林水事务支出类科目3097.01万元,农业综合开发203万元,机构运行(农业综合开发)15万元, 土地治理188万元;农村综合改革2894万元,对村级一事一议的补助2184万元, 对村集体经济组织的补助610万元;农村综合改革示范试点补助100万元;主要用于自治区级和市级一事一议财政奖补项目、南宁市农业综合开发产业化经营项目、市级农业综合开发土地治理项目、农业综合开发机构运行费。

(7)住房保障支出类科目1566.59万元,保障性安居工程支出1524万元,棚户区改造1524万元;主 住房改革支出43万元,住房公积金43万元;要是保障性安居工程开支和按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

政府性基金预算支出预算0万元.

3. 无国有资本经营预算支出预算。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元,比2017年预算2.5万元增加0.5万元,同比上长20%。增加的主要原因按实际开支(以上级及同级单位来函开支).

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元,与2017年持平”。

2.公务接待费2018年预算3万元,比2017年预算2.5万元增加0.5万元,同比上长20%,增长的原因主要按实际开支来安排预算(以上级及同级单位来函开支)。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,比2017年预算0万元,同比持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算81.7万元;主要用于办公费、印刷费、电费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;比2017年预算减少6.81万元,下降7.7%,下降的原因主要严格持行中央八项规定,节约开支。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算111.28万元,同比增加89.78万元,增长418%,增加的原因主要是:其中,货物项目采购预算2万元,占政府采购预算的1.8%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算109.28/万元,占政府采购预算的98.2%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额59.28万元。其中:财政数据专线项目预算59.28万元,主要购买系统工程服务(项目主要用于将原使用安达通VPN的互联网接入方式,升级改造为4M点对点光纤数字电路,主要用于各局委办财务部门连接城区财政局机房进行国库集中支付、非税交款、票据打印等工作)。

(四)国有资产占用情况

截至2018年1月1日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额734.5万元,其中:一般公共预算支出734.5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 业务费(含网络耗材维护费)149万元,资金来源为一般预算拨款。

2.一事一议财政将补项目(年初预算)427.5万元,资金来源为一般公共预算经费拔款。

3.2015年农业综合开发良种繁育项目158.2万元,资金来源为一般公共预算经费拔款。

涉密事项处理说明

      本局无涉密情况说明.

五、专业名词解释。

(一)、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

(二)、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(四)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

      8. 部门支出预算总

9.部门预算经济分类预算表

     10.政府预算经济分类预算表



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