当前位置:首页 > 部门预算 > 城区部门预算 > 财政局 > 预算

南宁市西乡塘区财政局2017年部门预算及“三公”经费预算

 

目    录

第一部分:西乡塘区财政局本级及所属单位概况

一、主要职能

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一:2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

(二)2017年部门支出预算总体情况

二:2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

第三部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、西乡塘区财政局本级及所属单位概况

主要职
   (一)西乡塘区财政局是主管全城区财政工作的综合部门,其主要职责有:
  1.贯彻执行国家财政、税收、金融的方针政策及法律法规;贯彻落实国家、自治区、南宁城区财政分配政策,完善转移支付制度;拟订全城区财政分配政策,参与制定城区各项经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
  2.承担城区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算(含政府性基金)草案并组织执行;受城区人民政府委托,向城区人民代表大会报告全城区和城区本级预算草案及预算执行情况,向城区人大常委会报告决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
  3.负责政府非税收入管理;管理财政票据。
  4.组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。
  5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理城区行政事业单位国有资产。
  6.负责管理和监督城区政府性投资项目资金,参与拟订城区基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。
  7.会同有关部门管理城区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。
  8.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。
  9.承办城区人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构
      单位由西乡塘区财政局本级、下属事业单位(西乡塘区国库支付中心、西乡塘区财政稽查大队)组成。

(二)部门预算单位构成

1. 128南宁市西乡塘区财政局(一级预算单位)

2. 128001南宁市西乡塘区财政局本级(二级预算单位)

3.128002 南宁市西乡塘区国库集中支付中心(二级预算单位)

4.128003南宁市西乡塘区财政稽查队(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我局现有行政编制10名、参公事业编制41名、工勤人员4名。

(二)人员构成

人员由在职在编人员、工勤人员和聘用人员构成。实有人数134人,其中:公务员编制7人、参公事业编制数为39人、工勤数4人、聘用人员人数10人、代征员、协税员74人。 

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2017年部门收支预算总体情况

(一)2017年部门收入预算总体情况
   2017年收入总预算10929.25万元,同比增加3735.45万元,增长51.93%。其中:
  1、一般公共预算拨款7692.25万元,同比增加4150.26万元,增长117.17%。

2、上年结余收入3130.53  万元,同比增加2930.53  万元,增加1465.27 %;其中: 上级补助收入2444.58万元,政府性基金预算拨款结转685.95万元。

2017年收入预算增加的主要的主要原因是按文件规定增加机关事业单位基本养老保险缴费支出及上年资金结余数额大。

(二)2017年部门支出预算总体情况
    2017年支出总预算10929.25万元,其中:基本支出862.48万元,占支出总预算7.89%,同比增加198.52万元,增长29.9%;项目支出10066.77万元,占支出总预算92.11%,同比增加3536.93万元,增长54.17%.

1.按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:
  (1)一般公共服务类科目支出预算2342.38万元,占支出总预算的21.43%,同比增加130.55万元,增长5.9%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
 (2)科学技术类科目支出预算20万元,占支出总预算的0.2 %,同比增加20万元,增加100%;主要用于西乡塘区国有资站系统设计及研发项目支出。

(3) 文化体育与传媒类科目支出预算43.88万元, 占支出总预算的0.45 %,同比增加43.88万元,增加100%;主要用于美丽南方博物馆展示中心项目工程设计费和编制费项目。
 (4)社会保障和就业类科目支出预算57.37万元,占总支出0.59%,同比增加40万元,增加222.59%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员退休费支出。

(5)医疗卫生类科目支出预算37.74万元,占总支出0.34%,同比增加17.77万元,增长88.98%;主要用于行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助和独生子女费方面的支出。

(6)节能环保支出类科目244.5万元. 占支出总预算的2.51%,主要用于西乡塘区消灭生活污水直排口工程项目(城区配套)支出。

(7)城乡社区事务支出类科目788.34万元,占支出总预算的7.21%,主要用于美丽南方一期、二期及进园区道路太阳能路灯工程进度款(第一期)、广西中核审图有限公司施工图审查费(盛都公司)、美丽南方自来水管网工程建安劳保费和美丽南方自来水管网工程预算编制网服务费用。

(8)农林水事务支出类科目5869.85万元,占支出总预算的53.71%,主要用于自治区级和市级一事一议财政奖补项目、2016年南宁市农业综合开发产业化经营项目、2016年市级农业综合开发土地治理项目、2015年农业综合开发良种繁育项目、和2016年农业综合开发机构运行费。

(9)住房保障支出类科目1459.77万元,占支出总预算的13.28%,主要是2014年中央、自治区补助城市棚户区改造项目专项资金支出和按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

(10)其他支出类科目65.44万元,占支出总预算的0.6%,主要用于晟都物业公司运营管理资金项目支出。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算:主要是用于保障财政局及二层单位正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴等方面的支出;按照国家统一规定,为财政局单位职工计缴的医疗保险和住房公积金支出以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

    基本支出预算862.34万元,同比增加198.52万元,增长29.9%,其中:
  ①工资福利支出717.43万元,占基本支出83.2%,同比增加150.17万元,增长26.47%;主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出,增长原因是在职人员工资提高及聘用人员按规定缴纳公积金。
   ②商品和服务支出88.51万元,占基本支出10.26%,同比增加38.72万元,增加77.77%;主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费及2017年起将车改补贴列入年初部门预算等基本支出。
   ③对个人和家庭的补助56.54万元,占基本支出6.56%,同比增加9.64万元,增长20.55%;主要用于离退休人员的工资发放以及住房公积金的缴纳等。
  (2)项目支出预算10066.77万元,同比增加3536.93万元,增长54.17%,其中:

①工资福利支出 4.82万元,占基本支出预算的 0.05%,同比增加4.82万元,增长100 %。主要用于支付2016年聘用人员社保单位部分。
   ②商品和服务支出2682.43万元,占项目支出26.65%,同比增加1060.6万元,增长65.39%;主要用于保障财政局本级及二层单位履行职能,用于专项业务工作方面的经费支出预算。
   ③对个人和家庭的补助2.6万元,同比减少135.9万元,下降98.12%;主要用于支付2016独生子女费支付中心2016年住房公积金。
   ④基本建设支出1217.97万元,同比减少2884.84万元;下降70.32%;主要用于农业综合开发配套资金的支付以及农村基础设施建设。
  ⑤其他资本性支出6148.95万元,同比增加5538.25万元,增长906.86%;主要用于一事一议项目奖补开支。
  ⑥其他支出10万元,同比减少3万元,下降23.07%,主要用于税务征管工作开支。

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

 (一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算7692.65万元,其中:一般公共预算收入预算7692.65万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算10823.18,其中:一般公共预算支出预算10137.23万元;政府性基金支出预算685.95万元; 具体支出预算如下:

1、一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务类科目支出预算2342.38万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
 (2)科学技术类科目支出预算20万元,主要用于西乡塘区国有资站系统设计及研发项目支出。

(3) 文化体育与传媒类科目支出预算43.88万元,主要用于美丽南方博物馆展示中心项目工程设计费和编制费项目。
 (4)社会保障和就业类科目支出预算57.37万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员退休费支出。

(5)医疗卫生类科目支出预算37.74万元,主要用于行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助和独生子女费方面的支出。

(6)节能环保支出类科目244.5万元,主要用于西乡塘区消灭生活污水直排口工程项目(城区配套)支出。

(7)城乡社区事务支出类科目10.89万元,主要用于美丽南方一期、二期及进园区道路太阳能路灯工程进度款(第一期)、广西中核审图有限公司施工图审查费(盛都公司)、美丽南方自来水管网工程建安劳保费和美丽南方自来水管网工程预算编制网服务费用。

(8)农林水事务支出类科目5855.28万元,主要用于自治区级和市级一事一议财政奖补项目、2016年南宁市农业综合开发产业化经营项目、2016年市级农业综合开发土地治理项目、2015年农业综合开发良种繁育项目、和2016年农业综合开发机构运行费。

(9)住房保障支出类科目1459.77万元,主要是2014年中央、自治区补助城市棚户区改造项目专项资金支出和按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金支出。

(10)其他支出类科目65.44万元,主要用于晟都物业公司运营管理资金项目支出。

2. 政府性基金预算支出预算

政府性基金预算支出预算685.95万元,其中:征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)338.44万元;  城市建设支出安排290.42万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出57.09万元

3. 无国有资本经营预算支出预算。

三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算2.5万元,比2016年预算50.68万元减少48.18万元,同比下降95%。减少的主要原因是公车改革后我局无公务用车留用。

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年预算0万元,与2016年持平”。

2.公务接待费2017年预算2.5万元,比2016年预算13.97万元减少11.47万元,同比下降82%,减少的原因主要是我单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准并按逐年递减的原则来安排预算。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年预算36.72万元减少36.72万元,同比下降100%,减少的原因主要是2016年3月开始公务用车改革,公务用车保有0量。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算88.51万元;主要用于办公费、印刷费、电费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;比2016年预算增加 38.72万元,增长77.77%,增加的原因主要是2016年3月公务用车改革后按规定发放公职人员的公车补贴。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算21.5万元,同比增加11.5万元,增长115%,增加的原因主要是:其中,货物项目采购预算2万元,占政府采购预算的9.32%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算19.5万元,占政府采购预算的90.68%。

(三)政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额60万元。其中:财政数据专线项目预算60万元,主要购买系统工程服务(项目主要用于将原使用安达通VPN的互联网接入方式,升级改造为4M点对点光纤数字电路,主要用于各局委办财务部门连接城区财政局机房进行国库集中支付、非税交款、票据打印等工作)。

(四)国有资产占用情况

截至2017年1月1日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额1349万元,其中:一般公共预算支出1349万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 业务费(含网络耗材维护费)149万元,资金来源为一般预算拨款。

2.税收事业费(年初预算)1200万元,资金来源为一般公共预算经费拔款。

 

第三部分、名词解释。

 

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总表

      8. 部门支出预算总

                                                                          



【收藏本页 Ctrl+D】【关闭本窗】