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关于金陵镇2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告

关于金陵镇2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告

(书面)

 

——— 2018年2月8日在西乡塘区金陵镇第三届

人民代表大会第三次会议上

金陵镇财政所  闭居敢

 

各位代表:

我受金陵镇人民政府委托,向大会报告我镇2017年预算执行情况和2018年预算(草案),请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年是党的十九大胜利召开的关键一年,也是实施“十三五”规划的重要一年。我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署,在镇人大的依法监督下,全面贯彻落实中央、自治区、南宁市及城区的各项决策部署和决议,按照新《预算法》要求,积极组织财政收入,继续坚持稳中求进,财政支出向民生倾斜,优化支出结构,强化财政管理,推进财政职能转变,不断提高财政资金使用效益,推动全镇经济社会各项事业全面协调可持续发展,圆满完成镇第三届人民代表大会第二次会议提出的目标任务,财政收支总体运行平稳,预算执行情况总体良好。
     (一)一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算总收入5121万元,一般公共预算总支出5121万元,收支相抵,年终结余0万元。

全镇一般公共预算总收入全部为转移性收入。其中,上级补助收入5121万元,上年结余收入0万元。

全镇一般公共预算总支出全部为一般公共预算支出。其中:

一般公共服务支出1121万元,完成预算(调整预算数,下同)的121.58%,同比增长0.54%。

公共安全支出52万元,完成预算的92.86%,同比增长940%,增幅较大的原因是把金陵镇专职消防队的人员及公用经费都列入其他公共安全支出科目。

干部教育培训支出2万元,完成预算的40%,完成预算进度较慢的主要原因是镇本级压缩了干部培训经费的支出。该项支出往年无预算安排。

文化体育与传媒支出46万元,完成预算的102.22%,同比增长142.11%,增幅较大的原因是新增解决行政村村史室建设项目经费支出。

社会保障和就业支出993万元,完成预算的153.48%,同比增长12.08%,超预算执行的原因是2016年结转下来的基层政权和社区建设一次性项目经费较多。

医疗卫生与计划生育支出429万元,完成预算的66.93%,同比增长21.19%,完成预算进度较慢的主要原因是全镇行政事业单位医疗补助资金直接由城区财政列支,不在乡镇形成实际支出。

城乡社区支出1135万元,完成预算的70.72%,同比增长11.06%,完成预算进度较慢的主要原因是城区财政资金紧张,很多项目经费无法在年内全部形成支出。

农林水支出1165万元,完成预算的131.94%,同比下降21.92%,超预算执行的原因是2016年结转下来的一次性项目经费较多。

交通运输支出39万元,该项支出年初无预算安排,2017年预算调整新增其他公路水路运输支出及成品油价格改革对交通运输的补贴项目支出。

资源勘探信息等支出3万元,完成预算的75%,同比下降25%。

国土海洋气象等支出1万元,该项支出年初无预算安排,2017年预算调整新增金陵镇四所合一新增国土资源事务工作经费。

住房保障支出132万元,完成预算的113.79%,同比增长37.50%。

其他支出3万元,完成预算的100%。

(二)三公经费执行情况

    全镇一般公共预算“三公”经费预算50.92万元,实际支出合计25.2万元,比上年减少10.8万元,下降30%。其中:公务接待费2万元,比上年减少5万元,下降71.43%;无因公出国(境)经费和公务用车购置费;公务用车运行维护费23.2万元,比上年减少5.8万元,下降20%。2017年我镇除了机关参公单位车改外,继续执行中央八项规定及厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严格控制“三公”经费,加上报废公务用车1辆,因此全年公务用车运行维护费预算执行数较上年下降幅度较大。

(三)政府性基金预算执行情况

全镇政府性基金预算总收入89万元,全部为上级补助收入。政府性基金预算总支出89万元,其中征地和拆迁补偿支出45万元,城市建设支出3万元,农村基础设施建设支出38万元,用于社会福利的彩票公益金支出3万元。收支相抵,结余为0。

(四)国有资本经营预算执行情况

    金陵镇本级国有资本经营预算因年初无预算,当年无预算执行情况报告。

(五)社会保险基金预算执行情况

金陵镇本级社会保险基金预算因年初无预算,当年无预算执行情况报告。

(六)落实金陵镇人大预算决议的有关情况

2017年是实施“十三五”规划的承前启后之年,全镇各单位认真贯彻落实预算法,全力落实积极财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的长效机制,财政部门紧紧围绕镇人代会确定的目标,超前谋划,主动应对,强化预算和资产管理,把握引领经济发展新常态,不断深化财税体制改革,充分发挥财政对经济社会发展的支撑和保障作用,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,认真研究落实金陵镇三届人大二次会议对2017年预算的决议及镇人大财政经济委员会的审查意见。

1.强化税收收入征管。

加强本镇税收分析,继续加大协税力度,积极推进税务部门与财政、工商、统计等部门的协调合作,加强数据共享,全面掌握税源信息,避免税源流失。加大对漏征漏管户和欠税企业的清理力度,以项目为导向进行精准管理、征收和追缴。严格规范非税收入收缴管理,督促各执收单位及时上缴非税收入。

    2.全面深化脱贫攻坚工作。

2017年我镇共投入专项扶贫资金249万元,主要用于贫困村基础设施建设、贫困人口基本生活保障、贫困村脱贫产业项目、贫困劳动力就业等方面。全年完成乐勇村1个贫困村摘帽出列,完成脱贫计划数388人、奋斗目标数422人,完成2017年度任务数的100%,摘帽村“十一有一低于”指标全部达标,顺利通过城区扶贫开发领导小组审定。

3.全面落实各项强农惠农政策。

一是耕地地力保护补贴方面,2017年全年共发放耕地地力保护补贴资金468 万元,补贴资金全部发放到位。二是拨付中央和自治区农机购置补贴资金81.82万元,推进农机化发展。三是落实一事一议工作,2017年我镇共建设20个自治区级一事一议项目、2个市级一事一议项目,其中道路硬化项目13个,文化室建设项目2个,篮球场建设项目3个,排水项目1个,计划总投资405万元。所有项目已在年底全部建设完成并通过验收。四是积极推进扶持村级集体经济发展试点工作。2017年我镇邓圩村获得自治区层面的扶持村级集体经济发展试点项目,补助资金为270万元,用于发展村集体经济。

4.全面加快农业农村现代化发展,巩固“宜居乡村”活动成果。

2017年我镇共投入1182.5万元用于推进农村基础设施建设,巩固“宜居乡村”活动成果。一是集中整治,保持整洁。各村屯保洁员进行日常卫生保洁整治,特别对沿街、沿路、市场等重点区域的环境卫生整治力度。在环境综合整治行动中,全镇出动机关事业单位干部和村干部120多人,累计10次集中整治,清理垃圾40余吨。其中各级保洁员经费支出559万元。二倾力打造三联村、金陵村、兴贤村、陆平村、刚德村、邓圩村等“产业富民”示范点建设,突出特色、集中攻坚,逐步推进“宜居乡村,三民活动”建设向前迈进。其中兴贤村平畚坡10队新村护坡建设50万元。三是完善绿化美化村屯硬件设施。我镇三联村扶照垃圾转运站和双义村那龙片区垃圾转运站已完成整体建设,投入资金约80万。使用后将解决我镇金陵片区及那龙片区14个村、2个社区,72600人口的日常生活垃圾清运及处理问题,两项目可中转镇日产生活垃圾约50吨,确保日常生活垃圾的装运与集中收集。

    5.完善城镇基础设施建设。

2017年我镇共投入1034.7万元用于完善城镇基础设施建设,其中河西路道路硬化及景观绿化工程一期、二期71.4万元,金陵镇荷花池公园改造及附属配套工程-曲桥工程、金陵镇荷花池公园改造及附属配套工程-景观工程72.2万元 ,大林新村84万元等。

    6.深入推进财税体制改革。

   (1)积极推进预决算信息公开工作。根据财政部、财政厅、南宁市及城区的要求,金陵镇通过“统一页面统一板块统一内容”,分级分类公开全镇总预决算及部门预决算信息,全面提升我镇预决算信息公开的完整性、及时性和真实性。并从公开的及时性、全面性、规范性以及细化程度等方面指导全镇各部门做好2017 年部门预算信息、2016年部门决算信息公开工作,加强对各部门预决算信息公开工作的督促检查,确保信息公开及时和到位,实现了部门预决算信息公开的全覆盖。

(2)持续推进预算绩效管理工作。2017 年,我镇根据城区财政局的工作布署,由城区引入第三方中介机构,协助我镇完善评价指标体系、评价制度等,着力从预算绩效管理角度上推动全镇的预算管理工作更上一个新台阶。2017年我镇纳入预算绩效目标管理的项目四个,涉及金额582.12万元,全部为一般公共预算支出582.12万元,占全镇一般公共预算支出的11.37%。

    (3)推进中期财政规划管理。2017 年,我镇在城区安排下启动2018-2020 年中期财政规划管理工作,将2018-2020 年中期财政规划与2018 年预算同步布置、同步编制,逐步强化中期财政规划对年度预算的约束和指引作用,提高预算的前瞻性。

    (4)不断加强国有资产管理。根据城区出台的《西乡塘区行政事业单位国有资产使用和处置管理办法》、《西乡塘区机关公务租车管理办法》、《“三重一大”政策实施办法》等制度,规范全镇行政事业单位国有资产的管理以及国有企业的出资行为。    

(5)持续推进乡镇国库集中支付改革。2017年乡镇财政会计集中核算转轨顺利完成,乡镇国库集中支付业务顺利实现全覆盖,目前持续平稳运行,有效强化了双基工作,极大的提高了财政资金运行效率和使用效益。全年我镇累计完成国库集中支付业务6994笔,金额18877万元。

(6)不断加强预算单位使用公务卡结算情况监控。针对解决我镇现金管理不规范、公务卡使用率低两大问题,监督各单位严格执行预算动态监控办法,对实行国库集中支付的所有财政资金和全部预算单位进行动态监控。对未按照公务卡强制结算目录结算的支付业务进行预警,定期进行分析,并根据分析结果采取进一步的工作措施,建立起公务卡执行监督管理机制,提高我镇公务卡结算率。2017年全镇取现140笔,金额11.11万元,同比减少95.73%,公务卡刷卡159笔,金额25.72万元,同比增加451.93%。

    各位代表,2017 年我镇财政运行基本平稳,各项财政改革取得新进展,但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,主要是:经济发展新常态下税源结构不够合理,税源培植不足,财政收入压力较大。同时,支出刚性增长因素较多,造成财政收支矛盾异常突出。对此这些问题,我们将高度重视,采取深化改革、完善制度、加强管理等措施,积极稳妥地加以解决。

    二、2018年财政收支预算草案

(一)2018年经济形势分析

  2018年是全面贯彻落实十九大精神的第一年,也是我国改革开放40周年,自治区成立60周年,对稳定经济运行、保障改善民生等具有重要意义。按照中央、自治区、南宁市及城区党委的部署,提出编制2018年预算的指导思想和基本思路。

指导思想:全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义经济思想发展战略,以推动高质量发展为根本要求,坚持稳中求进工作总基调,统筹好五大政策支柱,坚决打好三大攻坚战,以供给侧结构性改革为主线,实施更加积极有效的财政政策,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;主动适应财政经济发展新常态,紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,全面深化财税体制改革,加强财政管理,提高财政资金使用效益;加强全口径预算管理,盘活财政存量资金,优化财政支出结构,打好防范化解重大风险、精准脱贫的攻坚战,加强和改善民生;从严从紧控制一般性支出,支持重点领域改革;推进财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,积极防范化解财政金融风险,促进城区经济持续健康发展。

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要遵循以下基本思路一是先保吃饭、再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。二是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出,统筹兼顾,全力保障自治区、南宁市及城区党委政府确定的重点工作。三是开源节流、盘活存量。培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付资金,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,进一步盘活财政存量资金。四是调整支出结构。进一步优化财政支出结构,健全预算编制与执行挂钩机制。五是创新方式、提高绩效。加大财政资金统筹整合力度,发挥财政资金的撬动作用,同时注重提高财政资金的使用效益。

(二)一般公共预算草案

2018年全镇一般公共预算总收入计划5116万元,一般公共预算总支出计划5116万元,收支相抵,年终结余0万元。

全镇一般公共预算总收入全部为转移性收入。其中,上级补助收入5116万元,上年结余收入0万元。

全镇一般公共预算总支出全部为一般公共预算支出。其中:

一般公共服务支出1030万元,下降8.09%;

公共安全支出111万元,增长113.88%;

文化体育与传媒支出49万元,增长6.59%;

社会保障和就业支出629万元,下降36.63%;

医疗卫生与计划生育支出684万元,增长59.37%;

城乡社区支出1196万元,增长5.38%;

农林水支出1255万元,增长7.72%;

资源勘探信息等支出2万元,下降33.33%;

住房保障支出159万元,增长20.76%。

(三)“三公”经费计划安排情况

全镇一般公共预算计划安排的“三公”经费49.12万元,同比去年50.92万元减少1.8万元,下降4%。其中:公务接待费12.50万元,与去年持平;无因公出国(境)经费安排;公务用车购置及运行维护费36.62万元,同比去年38.42万元减少1.8万元,下降5%。

    (四)重点支出保障和主要项目安排情况

1.继续推进扶贫攻坚工作。2018年计划安排扶贫专项资金140万元,比2017年年初预算49万元增加91万元,增长185.71%,其中金陵镇2018年扶贫产业项目100万元。通过加大扶贫专项资金预算安排,确保精准扶贫工作进一步开展,继续推进产业扶贫、金融扶贫、项目扶贫、教育扶贫等工程,切实改善贫困人口生产生活条件。

2.社会保障和就业方面。安排629万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、社区(村)办公用房维修、社区(村)惠民资金项目、社区(村)一站式服务大厅建设等。

3.推动文化事业建设。安排49万元,主要用于解决行政村村史室建设及基层文化体育服务等支出,强化村级公共服务中心建设,支持继续办好传统文化活动、群众文化体育活动的开展,打造金陵玄武文化特色。

4.深化医疗卫生和计划生育改革发展。安排684万元,其中用于全镇计划生育服务奖励金18万元;用于全镇计生专干、编外聘用人员、人口管理员、计生奖励扶助、计生信息化建设、计生宣传、诚信计生、阳光计生、便民计生等其他计划生育事务支出437万元;用于全镇其他食品和药品监督管理事务支出44万元;用于全镇行政事业单位医疗补助180万元。

5.加大农林水事务支出,支持农业持续发展。农林水事务安排1255万元。一是安排250万元,用于支持农业发展及农村道路建设支出;二是安排43万元,用于林业事业支出;三是安排418万元,用于水资源节约管理与保护支出;四是安排536万元,用于农村综合改革的实施,进一步改善农村生产环境和农民生活条件。

6.深入推进“宜居乡村”活动安排571万元用于镇、村、屯各级保洁员的经费支出,安排60万元用于乡村建设工作经费,安排12万元用于金陵镇路灯电费及维护;安排10.7万元用于金陵镇垃圾场地租金及填埋费用,安排10万元用于场地到期垃圾清理费,安排8万元用于乐勇村那料坡污水排放改造工程,安排25.5万元用于农村道路交通安全“两站两员”工作经费,安排44万元用于环卫车辆经费支出,安排42万元用于2018年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补助支出等,深入推进“宜居乡村”活动,全面巩固村屯绿化、饮水净化、道路硬化等各项乡村建设工作,以保证农村环境综合卫生整治长效机制建设的顺利推进。

7.壮大村集体经济。2018年我镇充分利用自治区、南宁市级集体经济发展试点项目资金发展村集体经济,其中刚德村、南岸村各获得财政补助资金270万元。

(五)政府性基金预算草案

2018 年,金陵镇政府性基金预算总收入为135万元,全部为上级补助收入。全镇政府性基金预算总支出为135万元,其中城乡社区支出-征地和拆迁补偿支出85万元,城市建设支出5万元,农村基础设施建设支出40万元;其他支出-用于社会福利的彩票公益金支出5万元。收支相抵,年终结余0 万元。

此外,由于我镇没有国有资本经营收入和社会保险基金收入,因此我镇国有资本经营预算收支计划和社会保险基金收支计划安排均为0万元。

三、确保完成2018 年预算任务的主要措施

(一)增收入,控支出,强化预算执行管理

一是加强财政收入组织。强化对收入组织工作的领导,加强与财税部门的沟通协调、宏观形势分析研判和税收收入征管,充分挖掘增收潜力。进一步规范本镇非税收入征管,加强非税收入收缴情况专项检查,切实提高收入质量。二是积极争取上级财政资金支持。主动发挥财政职能作用,认真研究中央、自治区和市转移支付政策,进一步争取上级财政加大对我镇的转移支付支持力度。三是厉行节约严控开支。继续执行中央八项规定及厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严格控制“三公”经费,压缩会议费、培训费等一般性支出。四是加强支出执行管理。加强各单位支出进度通报考核,强化财政支出的通报、督查、约谈机制,完善支出进度与预算安排挂钩机制,提高预算支出的均衡性。加强存量资金的盘活工作,对在进度内无法实施支付以及形成冗余的财政资金进行收回,重新调整用途,最大发挥财政资金使用效益。加强存量资金的盘活工作,对在进度内无法实施支付以及形成冗余的财政资金进行收回,重新调整用途,最大发挥财政资金使用效益。

(二)强攻坚,促民生,保障民生项目落实到位  

一是全力支持脱贫攻坚。加强宣传,通过集中宣传和入户宣传等方式,组织扶贫工作队员加大对健康扶贫政策、小额信贷政策、雨露计划等政策的宣传指导,严格按照政策规定执行,确保建档立卡贫困户应该享受的待遇得到落实;对照“十一有一低于”、“八有一超”的脱贫摘帽指标要求,再次排查贫困村、贫困户在基础设施建设、危房改造、劳动力转移就业、医疗救助、低保保障、教育保障和小额信贷等方面的需求,按照缺什么补什么的原则,逐项解决,实现精准脱贫;严格按照自治区、南宁市精准脱贫摘帽标准及认定程序的文件精神,以最坚决的态度、最严格的标准开展“双认定”工作,确保脱贫摘帽成果经得起检验。二是我镇进一步强化责任,科学组织调度,全力加快兴贤片区征迁工作,为项目建设提供用地保障。重点抓好邕江沿岸综合整治工程、兴贤片区850亩土地收储、圣名岭东盟文化旅游区等区市重点工程征拆工作,依托美丽南方田园综合体,重点推进圣名岭和中华仙草园项目,力争把兴贤打造成养生养老特色小镇。三是继续推进“美丽金陵·宜居乡村”2018年目标任务,重点开展“产业富民”“服务惠民”“基础便民”三个专项活动。四是加强与上级财政的资金扶持,争取获得自治区、市级扶持村级集体经济发展试点项目补助资金。

(三)推改革,立机制,提高财政管理效能

一是积极推进政府收支经济分类改革。根据中央、自治区、南宁市及城区的部署,2018年全面铺开经济分类改革工作,在政府预算支出经济分类中单独设置机关经费科目,单独设置对事业单位补助科目,单独设置对企业补助科目,清晰反映预算安排的经常性支出、资本性支出,以及债务还本付息等情况,促进优化支出结构,提升预算管理的科学性、规范性和有效性。二是稳步推进中期财政规划管理,严谨构建跨年度预算收支框架,加强形势分析和预判,改进年度预算控制方式,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,实现逐步滚动管理,提升预算管理的科学有效性。三是全面推进预算绩效管理,通过构建的绩效评价指标库与引进第三方评价机制相结合,积极开展预算绩效再评价,同时强化预算绩效评价结果的运用,建立健全预算绩效管理各环节的制度体系,完善评价指标体系、评价制度等,从预算绩效管理角度上推动我镇的预算管理工作更上一个新台阶。四是持续推进执行监管机制建设。切实加强财政资金监管,通过对形成财政资金支出的各个环节进行严格把控,对各项大额资金进行实时跟踪,做好月报分析工作;同时继续完善国库动态监管管理,强化预警机制建设,结合2018年的政府经济分类改革要求,进一步强化对各项财政资金的控制,有效提升财政资金管理。

亿元6848各位代表,2018年是全面贯彻十九大精神的第一年,是全面深化改革的攻坚之年,做好各项财政工作意义重大。我们将在金陵镇党委的正确领导下,自觉接受镇人大的监督和指导,不忘初心、牢记使命,凝心聚力,扎实工作,确保圆满完成全年预算目标,为金陵镇开创经济社会发展新局面。 

 



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