南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）统一负责西乡塘区双定、金陵、坛洛工业集中区的开发建设和管理

（二）承办城区人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

西乡塘产业园区管理委员会的汇总决算报表由西乡塘产业园区管理委员会1个单位构成

第二部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘产业园区管理委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1260.6	一、一般公共服务支出	32	3.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	1691.7	八、社会保障和就业支出	39	62.17
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	40	36.58
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	1207.06
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	50	29.33
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	1617.2
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2952.3	本年支出合计	58	2956.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	17.05	年末结转和结余	60	13.28
0.0	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	2969.35	总计	62	2969.35

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘产业园区管理委员会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2952.3	1260.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1691.7
201	一般公共服务支出	3.73	3.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	3.73	3.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	3.73	3.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	62.17	62.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.6	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	1203.29	1128.79	0.0	0.0	0.0	0.0	74.5
21508	支持中小企业发展和管理支出	1203.29	1128.79	0.0	0.0	0.0	0.0	74.5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1203.29	1128.79	0.0	0.0	0.0	0.0	74.5
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	债务还本支出	1617.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1617.2
23103	地方政府一般债务还本支出	1617.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1617.2
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1617.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1617.2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘产业园区管理委员会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2956.07	539.94	2416.13	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	3.73	0.0	3.73	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	3.73	0.0	3.73	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	3.73	0.0	3.73	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	62.17	60.82	1.35	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	0.0	1.35	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	0.0	1.35	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.6	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	1207.06	413.21	793.85	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1207.06	413.21	793.85	0.0	0.0	0.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1207.06	413.21	793.85	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.0	0.0	0.0	0.0
231	债务还本支出	1617.2	0.0	1617.2	0.0	0.0	0.0
23103	地方政府一般债务还本支出	1617.2	0.0	1617.2	0.0	0.0	0.0
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1617.2	0.0	1617.2	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘产业园区管理委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1260.6	一、一般公共服务支出	33	3.73	3.73	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	62.17	62.17	0.0	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	36.58	36.58	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	1128.79	1128.79	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	29.33	29.33	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1260.6	本年支出合计	59	1260.6	1260.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	1260.6	总计	64	1260.6	1260.6	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘产业园区管理委员会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1260.6	539.94	720.66
201	一般公共服务支出	3.73	0.0	3.73
20113	商贸事务	3.73	0.0	3.73
2011308	招商引资	3.73	0.0	3.73
208	社会保障和就业支出	62.17	60.82	1.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	0.0	1.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	0.0	1.35
20805	行政事业单位养老支出	60.82	60.82	0.0
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.6	38.6	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.3	20.3	0.0
210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.0
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58	0.0
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.0
2101103	公务员医疗补助	20.63	20.63	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	1128.79	413.21	715.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	1128.79	413.21	715.58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1128.79	413.21	715.58
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.0
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.0
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘产业园区管理委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	523.15	302	商品和服务支出	14.52	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	116.7	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.94	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.3
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	214.34	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.6	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	20.3	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	20.63	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	29.33	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	1.67	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	59.21	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.5	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.35	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.22	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		525.12	公用经费合计					14.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开07表
部门：南宁市西乡塘产业园区管理委员会											金额单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入		本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计					基本支出		项目支出
栏次				1		2		3		4	5	6
合计		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0
0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘产业园区管理委员会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘产业园区管理委员会										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2969.35万元，其中本年收入2952.30万元，较2022年度决算数986.52万元，增加1982.83万元，增长200.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1260.60万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数502.94万元，增加757.66万元，增长150.65%，主要原因：项目款支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入1691.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数483.58万元，增加1208.12万元，增长249.83%，主要原因是：项目款支出增加。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余17.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加17.05万元，增长100%，主要原因是：该资金用于待支付项目款。

（二）本部门2023年度总支出2969.35万元，其中本年支出2956.07万元，较2022年度决算数986.52万元，增加1982.83万元，增长200.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）3.73万元：主要用于：驻点招商工作。较2022年度决算数4.80万元，减少1.07万元，下降22.29%，主要原因是：本年度组织部划拨的相关党建工作经费减少。

2.社会保障和就业支出（208类）62.17万元：主要用于：在职养老保险、职业年金、工伤险和失业险支出。较2022年度决算数69.42万元，减少7.25万元，下降10.44%，主要原因是：本年度社保基数下降，该项支出减少。

3.卫生健康支出（210类）36.58万元：主要用于：在职医疗和公务员医疗补助支出。较2022年度决算数41.73万元，减少5.15万元，下降12.34%，主要原因是：本年度医保基数下降，该项支出减少。

4.资源勘探工业信息等支出（215类）1207.06万元：主要用于：本单位3、4、5、7号路等建设项目经费支出。较2022年度决算数816.69万元，增加390.37万元，增长47.8%，主要原因是：项目款支出增加。

5.住房保障支出（221类）29.33万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数36.83万元，减少7.5万元，下降20.36%，主要原因是：公积金基数下降，该项支出减少。

6.债务还本支出（231类）1617.2万元：主要用于：七号路一期工程进度款。较2022年度决算数0.00万元，增加1617.2万元，增长100%，主要原因是：2022年没有该项资金。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余13.28万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数17.05万元，减少3.77万元，下降22.11%，主要原因是该资金为待支付项目款。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1260.60万元，较2022年度决算数502.94万元，增加757.66万元，增长150.65%。其中：基本支出539.94万元，项目支出720.66万元。

南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1260.60万元，完成年初预算的。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：该笔支出由招商投资促进局根据驻点招商工作情况调整指标到我单位，不在我单位年初工作计划内。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2011308	招商引资	0.00	3.73	0.0	驻点招商工作	该笔支出由招商投资促进局根据驻点招商工作情况调整指标到我单位，不在我单位年初工作计划内
合计数			3.73

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为68.39万元，支出决算为62.17万元，完成年初预算的90.91%。预决算存有差异原因是：本年度人员减少，本年人员减少导致社会保障和就业支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	1.35	0.0	党建工作经费	组织部安排的各种组织事务支出
2080502	事业单位离退休	10.74	1.92	17.88	退休人员相关补助支出	退休人员相关经费减少
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.6	100.44	在职养老保险	个别人员基数调整增加
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	20.3	105.62	在职职业年金	个别人员基数调整增加
合计数			62.17

(3)卫生健康支出(类)年初预算为36.01万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的101.58%。预决算存有差异原因是：本年度人员减少，本年人员减少导致卫生健康支出支出支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	100.0	在职人员医疗保险支出	按实际人员经费支出
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.63	102.84	公务员医疗补助	个别人员基数调整增加
合计数			36.58

(4)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为312.73万元，支出决算为1128.79万元，完成年初预算的360.95%。预决算存有差异原因是：项目建设经费支出增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	312.73	1128.79	360.95	3、4、5、7号路等建设项目	项目建设经费支出增加
合计数			1128.79

(5)住房保障支出(类)年初预算为28.83万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的101.73%。预决算存有差异原因是：本年人员减少导致公积金支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	28.83	29.33	101.73	在职人员公积金	个别人员基数调整增加
合计数			29.33

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出539.94万元，其中：人员经费支出525.12万元，主要包括：基本工资116.7万元，津贴补贴4.94万元，绩效工资214.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.6万元，职业年金缴费20.3万元，职工基本医疗保险缴费15.95万元，公务员医疗补助缴费20.63万元，其他社会保障缴费1.47万元，住房公积金29.33万元，医疗费1.67万元，其他工资福利支出59.21万元，退休费1.94万元，奖励金0.04万元；公用经费支出14.82万元，办公费1.34万元，电费3.65万元，邮电费1.31万元，差旅费1.28万元，工会经费1.88万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用4.35万元，其他商品和服务支出0.22万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出523.15万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：工资福利按当年实际人员数完成支出

(2)商品和服务支出14.52万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：商品和服务按当年实际人员数完成支出

(3)对个人和家庭的补助1.97万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：对个人和家庭的补助按当年实际人员数完成支出

(4)资本性支出0.3万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：资本性当年实际人员数完成支出

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘产业园区管理委员会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数1.05万元，减少0.55万元，下降52.38%，主要原因是：车辆维修费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.50万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位没有该项支出

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，比上年决算数1.05万元，减少0.55万元，下降52.38%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.50万元，年初预算数为0.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数减少0.55万元。原因是：车辆维修费减少。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出0.50万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有该项支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位没有该项支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2332.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2332.78万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车1.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算财政拨款1260.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，涉及其他收入拨款1617.2万元，占其他收入支出总额95.6%，从评价情况来看绩效情况良好，基本达到项目申报时设定的部分绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例40%；3个项目评为二等，占项目总数比例60%。自评发现存在问题是项目资金执行率不高。部分重点项目绩效自评情况：1.产业园七号路一期工程款（第七、八、九、十期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为2201.7762万元，执行数为2201.7762万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目收支，绩效完成情况优秀。2.产业园区气候可行性论证项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为131万元，执行数为131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目收支，绩效完成情况优秀。3.招商引资专项奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.04分，评级为二等，项目调整预算数为4.33万元，执行数为3.73万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效完成情况一般；4.华尔街工谷党委办公场所租赁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分，评级为二等，项目调整预算数为17万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效完成情况一般。5.华尔街工谷党委办公场所物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，评级为二等，项目调整预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效完成情况一般。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。