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南宁市西乡塘丰联电灌管理站 2017年部门决算
发布日期:2018-11-05 18:00     撰稿人:     来源:坛洛镇人民政府

   

第一部分:南宁市西乡塘丰联电灌管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘丰联电灌管理站2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘丰联电灌管理站2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市西乡塘丰联电灌管理站概况

一、主要职能

负责管理国有提灌工程,促进水库事业发展。为灌区提供灌溉用水,提供工业与居民生产生活用水。合理利用水土资源,开展综合经营。

二、部门决算单位构成

本单位为二级预算单位,人员编制数5人,实有人数5人。

第二部分:南宁市西乡塘丰联电灌管理站 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(南宁市西乡塘丰联电灌管理站单位2017年度部门决算公开附表)。

第三部分:南宁市西乡塘丰联电灌管理站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入53.44 万元,其中本年收入 46.16 万元, 2016年度决算数减少 9.59 万元,下降15.22%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 46.16 万元,为城区财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少 7.44 万元,下降13.88 %,主要原因是个人及家庭补助中退休人员和遗属生活补助项支出减少

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

4.其他收入  0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  7.28 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少1.43万元,下降了16.44 %,主要原因是财政拨款结转和结余转为支出。

(二)本部门2017年度总支出53.44万元,其中本年支出 46.16 万元, 2016年度决算数减少 9.6  万元,下降17.22%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出 4 万元:主要用于主要用于本单位人员工资福利支出的绩效工资,2016年度决算数增加4万元,增长100%,主要原因是绩效工资列入一般公共服务支出

2. 社会保障和就业支出 14.59 万元。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数减少 11.78  万元,下降 44.68%,主要原因是退休人员工资只发到5月份,6月-12月由社保发放

3. 农林水支出 25.19万元,主要用于本单位人员工资及商品服务支出。2016年度决算数减少 2.28 万元,下降0.08  %,主要原因是公用经费支出减少。

4. 住房保障支出 2.39 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。2016年度决算数减少 0.52 万元,下降 27.81  %主要原因是住房公积金基数调整。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是未发生结余分配。

6.年末结转和结余  7.28  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少 0  万元,下降 0  %,。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘丰联电灌管理站2017 年度一般公共预算支出 46.98 万元,2016年度决算数减少 9.59 万元,下降 16.96 %。其中:基本支出  46.16  万元,项目支出 0 万元。

南宁市西乡塘丰联电灌管理站2017 年度一般公共预算支出年初预算为 47.11 万元,支出决算为 46.98  万元,完成年初预算的 99.73 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为4万元,完成年度调整预算的100%。

1、其他一般公共服务支出年初预算为 0 万元,支出决算为4万元,完成年度调整预算的100%。

1)其他一般公共服务支出 年初预算为 0 万元,支出决算为4万元,完成年度调整预算的100%。预决算差异原因是年度调整预算把绩效工资列入一般公共服务支出,主要用于单位绩效工资

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 11.03 万元,支出决算为14.59万元,完成年初预算的132.28%

1、行政事业单位离退休年初预算为 11.03 万元,支出决算为14.59万元,完成年初预算的132.28%。

1)事业单位离退休年初预算为11.03万元,支出决算为14.59万元,完成年初预算的132.28%。预决算差异原因是年度调整预算离退休人员工资增加。主要用于退休人员工资。

(三)农林水支出(类)年初预算为 27.76 万元,支出决算为25.19万元,完成年初预算的90.75%

1、水利年初预算为 27.76 万元,支出决算为25.19万元,完成年初预算的90.75%。

1)水资源节约与保护年初预算为 27.76 万元,支出决算为25.19万元,完成年初预算的90.75%。预决算差异原因是单位公用经费减少。主要用于本单位职工 工资及单位日常运行经费支出。

(四)住房保障支出 年初预算为 2.66 万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算的89.85%。

1、住房改革支出  年初预算为 2.66 万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算的89.85%。

1)住房公积金 年初预算为 2.66 万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算的89.85%,预决算差异原因是职工公积金基数调整,主要用于职工住房公积金支出。

(五)年末结转和结余  年初预算为0.81 万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的100%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.16 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 26.93 万元,完成年初预算的 94.43  %。无差异(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出 2.06 万元,完成年初预算的 45.78  %。预决算差异原因是本单位公用支出减少。

(三)对个人和家庭的补助16.98万元,完成年初预算的 128.84 %。预决算差异原因是退休人员工资调整增加工资支出。

(四)其他资本性支出0.2万元,完成年度调整预算的 100 %。预决算差异原因是年度调整预算增加购买支付软件项目。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区丰联电灌管理站单位2017年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算 0万元。

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)2017年度 “三公经费”总支出决算0 万元,占年初预算的 0 %;

(三)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

(四)公务接待费支出 0 万元,

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出  0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),本单位无机关运行经费收入支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车0  辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本年度无预算绩效项目

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市西乡塘丰联电灌管理站单位2017年度部门决算公开附表.XLS