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南宁市西乡塘区坛洛镇林业站 2017年部门决算
发布日期:2018-11-05 17:30     撰稿人:     来源:坛洛镇人民政府

   

 

第一部分:南宁市西乡塘区坛洛镇林业站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区坛洛镇林业站2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区坛洛镇林业站2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区坛洛镇林业站概况

一、主要职能

负责辖区内公益林、珍贵动植物等森林资源的保护,组织完成植树造林任务,负责做好森林防火工作。

二、部门决算单位构成

2017年度汇总决算报表由南宁市西乡塘区坛洛镇林业站1个单位构成。

 

第二部分:南宁市西乡塘区坛洛镇林业站 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表   

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(南宁市西乡塘区坛洛镇林业站2017年度部门决算公开附表)。

 

第三部分:南宁市西乡塘区坛洛镇林业站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入86.53万元,其中财政拨款收入39.20万元,其他收入2.35万元。 较2016年度决算数85.1万元增加1.43万元,增加1.7%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入39.20万元,为城区财政当年拨付的资金。较2016年度决算数25.05万元增加14.15万元,增长56.49%,主要原因是2016年的在编在岗人数为2人,2017年为4人,增加了100%,因人员增加,用于人员的经费和日常工作公用经费相应增加。

2.其他收入2.35万元,全部为2017年公益林补偿金的直接管护费。较2016年度决算数23.57减少21.22万元,下降90.03%,原因:一是2016年的各项工作经费是直接拨入收入汇缴户而不以指标形式;二是2016年有部分收入为2012至2015年的公益林补偿金的直接管护费等。

3.本单位无用事业基金弥补收支差额。

4.上年结转和结余44.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数36.51万元增加8.47万元,增长23.2%。

(二)本部门2017年度总支出86.53万元, 2016年度决算数85.1万元增加1.43万元,增长1.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3万元,为其他一般公共服务支出3万元,用于发放2016年绩效增量。2016年无此项支出。

2.社会保障和就业支出(类)7.84万,用于发放退休人员工资4.02万元和上缴单位部分的养老保险金3.82万元。较2016年决算数8.22万元减少0.83万元,减少4.6%。原因:一是2017年退休人员的工资为1月至4月的支出,5月份起由劳保中心发放,较2016年的支出,减少了4.11万元,减少50.55%;二是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.82万元。

3.医疗卫生院与计划生育支出(类)2.81万元,用于独生子女奖励0.13万元和新增人员前两个月的工资2.81万元。较2016年决算数0.04万元增加2.77万元,主要原因:一是新增了两人的独生子女奖励金0.08万元;二是新增的两人从计生服务所调入,前两个月的工资仍列入医疗卫生院与计划生育支出类。

4.农林水支出(类)28.10万元,用于人员经费22万元和日常公用支出6.1万元。较2016年决算数30.80万元减少了2.7万元,减少了8.77%。主要原因:一是2017年用人员工资有所增加,但用于发放退休人员工资减少,因此用于人员的经费22万元比2016年的15.68万元增加了6.32万元,增加36.54%;二是2017年日常公用支出6.1万元较2016年的15.12万元减少了9.02万元,减少了59.66%,主要是2017年开展的村屯绿化工作费用支出少于2016年。

5.住房保障支出(类)2.79万元,用于缴纳2017年住房公积金单位部分,较2016年决算数1.08万元增加了1.71万元,增加了158.33%,主要原因是人员增加了一倍。

6.无结余分配

7.年末结转和结余41.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数44.98万元减少2.99万元,下降6.65%,与上年基本持平。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区坛洛镇林业站2017年度一般公共预算支出39.20万元,较2016年度决算数25.05万元增加14.15  万元,增加56.48 %。为基本支出39.20万元,无项目支出。

南宁市西乡塘区坛洛镇林业站2017 年度一般公共预算支出年初预算为26.20万元,支出决算为39.20万元,完成年初预算的149.62%。

(一)一般公共服务支出(类)3万元,为其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出3万元。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年度预算调整100%,用于发放2016年绩效工资增量。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为4.47万元,支出决算为7.84万元,完成年初预算的175.39%,预决算差异原因为在职人员增加100%。该类支出用于发放退休人员工资和缴纳单位部分的基本养老保险金。

1.行政事业单位离退休(款)支出年初预算为4.47万元,支出决算为7.84万元,完成年初预算的175.39%,预决算差异原因为用于退休人员工资的支出决算比预算增加2.01万元,100%,用于缴纳单位基本养老保险费的支出决算比预算增加1.36万元,增加55.28%。

1)事业单位离退休(项)支出年初预算为2.01万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的200%,用于发放退休人员的工资从1-4月份工资。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2.46万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的155.28%,预决算差异原因为人员增加,用于缴纳单位部分的养老保险金。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2.62万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的107.26%。该类支出用于发放独生子女奖励金0.13万元和新增人员工资2.68万元。较2016年决算数0.04万元增加了2.58万元,预决算差异原因:在职人员增加,且前两个月工资列入该类支出;发放独生子女奖励金增加。

1.计划生育事务(款)支出年初预算为0.04万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的107.26%。原因为在职人员增加,前两个月工资列入该类支出。支出用于新增人员工资和独生子女奖励金。

1)计划生育服务(项)支出年初预算为0.04万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的325%。主要的原因增加两人的独生子女奖励金。

2)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0,支出决算为2.68万元。完成年度预算调整100%,原因为本年新增的人员是从坛洛镇计生所转入,前两个月的工资列入该项,2016年无该项支出。

2. 行政事业单位医疗(款)年初预算为2.52万元,其中事业单位医疗(类)0.89万元、公务员医疗补助(类)1.63万元,两类均无支出决算。

3.财政对基本医疗保险基金的补助(款)年初预算为2.52万元为财政对其他基本医疗保险基金的补助(类)预算,该类无支出决算。

(四)农林水支出(类)年初预算为17.64万元,支出决算为22.76万元,完成年初预算的129.02%。较2016年决算数15.70万元增加了7.06万元,预决算差异原因:一为人员增加,二为本年村屯绿化项目支出减少。该类支出主要为发放人员工资、商品和服务支出、其它林业项目支出。

1.林业(款)年初预算为17.64万元,支出决算为22.76万元,完成年初预算的129.02%。较2016年决算数15.70万元增加了7.06万元。预决算差异原因及用途同上。

1)林业事业机构(项)年初预算为0.06万元,支出决算为20.19万元。较2016年决算数15.70万元增加了7.06万元。原因一为增加人员工资,二是用于其他林业支出的人员工资和对个人和家庭的补助列入该项。

2)森林培育(项)年初预算为0,支出决算0.3万元。完成年度预算调整100%。支出用于年度造林检查工作。

3)其他林业支出(项)年初预算为16.07万元,预算中用于工资福利支出12.39万元;用于商品和服务支出2.78万元;用于对个人和家庭的补助0.09万元。其他林业支出(项)支出决算为2.27万元,完成年初预算14.15%,用于商品和服务支出,完成商品和服务支出预算2.78万元的81.65%。该项年初预算用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出决算时列入了林业事业机构(项)。

(五)住房保障支出(类)年初预算为1.47万元,为住房改革支出(款)住房公积金(项)的预算。支出决算为2.79万元,同为住房改革支出(款)住房公积金(项)的支出,完成年初预算的189.80%,用于缴纳单位部分的住房公积金,较2016年决算数1.08万元增加了1.71万元。原因是人员增加了一倍。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出39.20万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出29.79万元,完成年初预算15.80万元的188.54%。主要原因有,2016年在岗人员为2人,2017年为4人,增加100%,工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出1.32万元,完成年初预算2.78万元的的47.48%。完成预算或与预算基本持平的有办公费、邮电费、差旅费、工会费;未使用的预算有电费、会议费、公务接待费、福利费,四项合计1.17万元占预算2.78万元的42.06%。

(三) 对个人和家庭的补助支出7.89万元,完成年初预算6.06万元的130.20%。原因有:一是因人员的增加,用于发放独生子奖励金0.13万元较预算0.04万元增加0.09万元;缴纳住房公积金2.79万元较预算1.48万元增加1.31万元,增加88.51%。二是发放退休费4.02万元较预算的2.01万元增加2.01万元,增加100%。生活补贴支出0.9万元,与预算一致,用于发放遗属补助。

(四)其他资本性0.2万元,初预算为0,用于新购固定资产。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区坛洛镇林业站2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.67万元,为政府采购货物支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门登记在账的车辆 1 辆,为一般公务用车,该车由坛洛镇人民政府使用。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

我单位2017年无项目支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出01和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

南宁市西乡塘区坛洛镇林业站2017年度部门决算公开附表.XLS