目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和预算单位构成

（一）机构设置

（二）预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区定龙水库管理所2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区定龙水库管理所及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

南宁市西乡塘区定龙水库管理所的主要职能是：管理国有水库工程，促进水利事业发展。具体包括：水库工程设施的维修养护；水库工程防洪；水库灌区农田灌溉与灌溉新技术推广；提供工业与居民生产生活用水；水库工程资产管理；合理利用水土资源，开展综合经营。

（二）2025年主要工作任务

本单位2025年主要工作任务：按照上级布置要求，完善水库防洪抢险应急预案、调度等方案，做好汛前水库工程设施维护、汛期值守和汛后水利工程设施保养工作；定期对水利工程设施、设备进行巡查、维护，确保水库安全度汛、正常发挥水库灌溉作用；定期修整库区防汛道路，保证防汛道路通畅；根据农业灌溉需要及时放水，保证当地农业生产顺利进行；严格遵守国家财经制度，做好现金账目，管理好水库工程资产，防止国有资产流失，等等。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

机构名称：南宁市西乡塘区定龙水库管理所；单位性质：事业单位；经费管理方式：差额拨款；分类改革类别：公益二类；内设机构：无。

2.所属单位

无。

（二）预算单位构成

本单位仅有“南宁市西乡塘区定龙水库管理所”本级一个二级预算单位。

第二部分：南宁市西乡塘区定龙水库管理所2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算82.33万元，同比增加9.72万元，增长13.39%。2025年一般公共预算收入预算82.33万元，比2024年预算72.61万元增加9.72万元，同比增长13.39%。收入预算增加的主要原因是：增加新入职在编人员和雇佣人员的工资福利经费预算。2025年一般公共预算支出预算82.33万元，比2024年预算72.61万元增加9.72万元，同比增长13.39%。支出预算增加的主要原因是：新入职在编人员和雇佣人员的工资福利支出预算增加。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算82.33万元，同比增加9.72万元，同比增长13.39%。其中：

1.一般公共预算拨款收入82.33万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算82.33万元，同比增加9.72万元，增长13.39%。其中：基本支出79.60万元，占支出总预算96.68%，同比增加7.89万元，增长11.00%；项目支出2.73万元，占支出总预算3.32%，同比增加1.83万元，增长203.33%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中:

(1)社会保障和就业支出16.33万元，占支出总预算19.83%,比上年增加0.24万元，增长1.49%,主要原因是：增加1名在编人员，使得养老保险和职业年金支出预算增加。

(2)卫生健康支出6.24万元，占支出总预算7.58%,比上年减少3.01万元，下降32.54%,主要原因是：减少公务员医疗补助经费支出预算编制。

(3)农林水支出54.00万元，占支出总预算65.59%,比上年增加12.38万元，增长29.75%,主要原因是：增加1名在编人员，使得工资、保险费、食堂运转经费等支出预算增长；增加雇佣人员的工资福利经费支出预算。

(4)住房保障支出5.76万元，占支出总预算7.00%,比上年增加0.12万元，增长2.13%,主要原因是：增加1名在编人员，使得住房公积金支出预算增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出65.12万元，占基本支出总预算81.81%,比上年增长6.44万元，增长10.97%,主要原因是：增加1名在编人员。

(2)商品和服务支出8.22万元，占基本支出总预算10.33%,

比上年增加1.45万元，增长21.42%,主要原因是：增加1名在编人员，使得食堂运转经费、办公经费等支出预算增加。

(3)对个人和家庭的补助6.26万元，占基本支出总预算7.86%,与上一年度持平,主要原因是：退休人员、遗属的补贴标准没有变动。

（2）项目支出预算。

其中：

工资福利支出2.73万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增加1.83万元，增长203.33%,主要原因是：增加雇佣人员的工资福利经费支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算82.33万元，比上年增加9.72万元，同比增长13.39%。

（一）2025年财政拨款收入预算情况。

2025年财政拨款收入预算82.33万元，其中：一般公共预算收入预算82.33万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年财政拨款支出预算情况。

2025年财政拨款支出预算82.33万元，其中：一般公共预算支出预算82.33万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出82.33万元，其中：基本支出79.60万元，项目支出2.73万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算4.80万元，主要用于：退休人员的生活补助、医疗费补助等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算7.68万元，主要用于：在编人员的养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算3.84万元，主要用于：在编人员的职业年金缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算3.07万元，主要用于：在编人员的医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.17万元，主要用于：在编人员和退休人员的公务员医疗补助缴费。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出预算51.27万元，主要用于：在编人员的工资福利和办公费、差旅费相关公用开支等。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出预算2.73万元，主要用于：雇佣人员的工资福利支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算5.76万元，主要用于：在编人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出79.60万元，其中：

1、人员经费71.38万元，其中：

（1）工资福利支出65.12万元，主要用于：在编人员和雇佣人员的工资、保险、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助6.26万元，主要用于：退休人员、遗属人员的生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费8.22万元，主要用于：单位日常的办公费、电费、差旅费、维修（护）费等公用开支等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，与上一年度持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上一年度持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，与上一年度持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上一年度持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算，与上一年度持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算，与上一年度持平。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本单位运行经费预算8.22万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算6.77万元增加1.45万元，增长21.42%，增长的原因主要是：增加1名在编人员，使得食堂运转经费、日常办公等经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，与上一年度持平。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，与上一年度持平。

本单位无政府购买服务项目，项目预算金额0万元，与上一年度持平。

（四）国有资产占用情况

1.资产总体情况

截至2024年12月31日，我单位资产总计账面数（净值）306.16万元，同比增加75.31万元，增长32.62%，主要原因是在建工程增加投资等。

2.资产分布情况

2024年度，我单位行政单位国有资产0.00万元；事业单位国有资产306.16万元，占资产总额100.00%。

3.资产构成情况

截至2024年12月31日，货币资金0.98万元，占资产总额0.32%；其他应收款净额15万元，占资产总额4.90%；固定资产（净值）0.18万元，占资产总额0.06%；在建工程290万元，占资产总额94.72%。

4.资产变动情况

截至2024年12月31日，货币资金比上年增加0.98万元，增长100%，主要变动原因是年末基本户有住房公积金经费没有支付。

其他应收款净额比上年减少1.12万元，下降7.46%，主要变动原因是2023年末暂存归集户的保险费、公积金全部支付。

固定资产（净值）比上年减少0.11万元，下降37.93%，主要变动原因是固定资产进行折旧。

在建工程项目比上年增加75.65万元，同比增长35.29%，主要变动原因是在建工程增加投资。

5.主要实物资产构成情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产期末账面数（原值）1.40万元，没有新购固定资产，与上一年度持平。其中，设备（原值）1.14万元，占固定资产总额81.43%（其中，车辆0辆，单价200万以上大型设备0台（套））；家具和用具（原值）0.26万元，占固定资产总额18.57%。

设备类包括：台式机1台，0.28万元；针式打印机1台，0.16万元；多功能一体机1台，0.17万元；割草机1台，0.21万元；笔记本电脑1台，0.33万元。

家具和用具类包括：办公桌椅2套，合计0.26万元。

6.固定资产折旧情况

截至2024年12月31日，固定资产累计折旧1.22万元，净值0.18万元，其中：设备净值0.06万元，占33.33%（其中，车辆0.00万元，单价200万以上大型设备0.00万元）；家具和用具净值0.12万元，占66.67%。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共1个项目，涉及金额2.73万元，其中：2.73万元资金来源为一般公共预算拨款。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区定龙水库管理所2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

上述报表详见附件。